华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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华安日日鑫货币市场基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一四 年三 月三十 一日
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3
月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
交易代码
040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年11 月26 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 726,197,262.71 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B
下属分级基金的交易代码 040038 040039
报告期 末下 属分 级基 金 的份
额总额
318,566,931.35 份 407,630,331.36 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
为满足 投资人 现金 管理 和日常 理财需 求， 本基 金在力 求本
金安全 、确保 基金 资产 流动性 的基础 上， 追求 稳定的 当期
收益，谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金 将根据 市场 情况 和可投 资品种 的容 量， 在严谨 深入
的研究 分析基 础上 ，综 合考量 宏观经 济形 势、 市场资 金面
走向、 信用债 券的 信用 评级、 协议存 款交 易对 手的信 用资
质以及 各类资 产的 收益 率水平 等，确 定各 类货 币市场 工具
的配置 比例并 进行 积极 的投资 组合管 理， 在保 证基金 资产
的 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收
益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率 （税后）
风险收益特征
本基金 为货币 市场 基金 ，属于 证券投 资基 金中 的低风 险品
种。本 基金的 风险 和预 期收益 低于股 票型 基金 、混合 型基
金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披露负责人
姓名 冯颖 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8 号 上 海 国 金 中 心 二 期31
层、32 层
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据
和 指标
2013 年
2012 年 11 月26 日（基 金合 同生效 日）
至 2012 年12 月31 日
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
本期已实现收益 8,425,786.70 3,997,566.93 1,160,627.82 580,156.88
本期利润 8,425,786.70 3,997,566.93 1,160,627.82 580,156.88
本期基金份额净
值收益率
4.0183% 4.2671% 0.2925% 0.3161%
3.1.2 期 末数 据
和 指标
2013 年末 2012 年末
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
期末基金资产净
值
318,566,931.35 407,630,331.36 233,423,867.75 60,474,951.84
期末基金份额净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动
收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 华安 日日 鑫货币 A
阶段
份额 净值
收益 率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 1.1779% 0.0021% 0.2722% 0.0000% 0.9057% 0.0021%
过去六个月 2.2148% 0.0023% 0.5444% 0.0000% 1.6704% 0.0023%
过去一年 4.0183% 0.0039% 1.0800% 0.0000% 2.9383% 0.0039%
自基金成立起至今 4.3222% 0.0041% 1.1865% 0.0000% 3.1357% 0.0041%
2． 华安 日日 鑫货币 B
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.2387% 0.0022% 0.2722% 0.0000% 0.9665% 0.0022%
过去六个月 2.3378% 0.0023% 0.5444% 0.0000% 1.7934% 0.0023%
过去一年 4.2671% 0.0040% 1.0800% 0.0000% 3.1871% 0.0040%
自基金成立起
至今
4.5963% 0.0041% 1.1865% 0.0000% 3.4098% 0.0041%
注：本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 。
根据本基金合同的有关规定： 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金
融工具， 包括： 现金， 通知存款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的银行定期
存款、 大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含
一年） 的中央银行票据， 剩余期限 （或回售期限） 在 397 天以内 （含 397 天） 的
债券、 资产支持证券、 中期票据， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的金融工具。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较
基 准收 益率变 动的 比较
华安日日鑫货币市场基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年11 月26 日至2013 年12 月31 日）
1、华安日日鑫货币 A
（2012 年11 月26 日至2013 年12 月31 日）
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2、华安日日鑫货币 B
（2012 年11 月26 日至2013 年12 月31 日）
3.2.3 自 基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值收 益率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益
率 的比 较
华安日日鑫货币市场基金
合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、华安日日鑫货币 A
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2、华安日日鑫货币 B
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 自基金 合同 生效以来 基金 的利润 分配 情况
1、华安日日鑫货币 A
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2013 年 6,560,656.01 1,585,506.67 279,624.02 8,425,786.70 -
2012 年 601,021.81 222,277.74 337,328.27 1,160,627.82 -
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合计 7,161,677.82 1,807,784.41 616,952.29 9,586,414.52 -
2、华安日日鑫货币 B
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2013 年 2,142,938.06 1,134,167.24 720,461.63 3,997,566.93 -
2012 年 252,872.27 185,447.89 141,836.72 580,156.88 -
合计 2,395,810.33 1,319,615.13 862,298.35 4,577,723.81 -
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有 限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安顺封闭 1 只封闭 式证券
投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增 强指数、华安现金富利货币、华安
宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选股票、 华安
核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华
安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上 证 180ETF 联接、华安 上证龙头企
业 ETF 、龙头 ETF 联 接、华安升级主题股票、华安稳固收益 债券、华安可转换
债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安科技动力股票、 华安四季红债券、
华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、
华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫
货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、
华安双 债添 利债券 、华 安安信 消费 股票、 华安 纳斯达 克 100 指数、 华安黄 金易
（ETF ） 、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年年红债券、华安
生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安 中证细分医药 ETF 等 46 只开放式
基金。管理资产规模达到 838.62 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
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郑可成
本基
金的
基金
经理
2012-11-26 - 12 年
硕士研究生， 12 年证券基金
从业经历。2001 年 7 月至
2004 年 12 月在闽发证券有
限责任公司担任研究员， 从
事债券研究及投资， 2005 年
1 月至2005 年9 月在福 建儒
林投资顾问有限公司任研
究员，2005 年10 月至2009
年7 月在益民基金管理 有限
公司任基金经理，2009 年 8
月至今任职于华安基金管
理有限公司固定收益部。
2010 年 12 月起担任华安稳
固收益债券型证券投资基
金的基金经理。 2012 年9 月
起同时担任华安安心收益
债券型证券投资基金的基
金经理。2012 年 11 月起同
时担任本基金的基金经理。
2012 年 12 月起同时担 任华
安信用增强债券型证券投
资基金的基金经理。 2013 年
5 月起同时担任华安保本混
合型证券投资基金的基金
经理。
张晟刚
本基
金的
基金
经理
2013-01-25 - 15 年
硕士研究生，15 年银行、 证
券行业从业经验。 曾在中国
银行上海分行、伦敦分行、
总行交易中心担任高级交
易员、高级经理等职务。
2012 年 11 月加入华安基金
管理有限公司。 2013 年1 月
起担任本基金及华安七日
鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理； 2013 年
3 月起担任华安纯债债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。 2013 年5 月起同时
担任华安保本混合型证券
投资基金的基金经理。2013
年 10 月起同时担任华 安月
月鑫短期理财债券型证券
投资基金、 华安季季鑫短期
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理财债券型证券投资基金、
华安月安鑫短期理财债券
型证券投资基 金、 华安现金
富利投资基金的基金经理。
2013 年 11 月起同时担任华
安年年红定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。
注：1 、此 处的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，即 以公 告日为
准。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利
益，除在 5 月 28 日， 基金经理使用债券正回购应对大额赎回，导致正回购余额
超过基金资产净值的 20％外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交 易执行 机会 。 （1 ） 交 易所二 级市场 业 务，遵 循价格 优先、 时 间优先 、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业务 遵 循指令 时间优 先原则 ， 先到先 询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果 ，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
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投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送 的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登 的债券 估值 ） ， 定期对 各投资 组合 与交 易对手 之间议 价交 易的 交易价 格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
根据中 国证 监会《 证 券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5% 的情况共
出现了 3 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年欧 美经 济稳 步 复苏， 股市 迭创 新高 。 尤其是 美国 经济 在多 领 域表 现
出了可持续的增长动力， 就业和房地产市场的改善夯实了消费的基础。5 月开始
美联储启动了 QE 退出的市场 预期，美国国债利率大幅上升，12 月 18 日正式迈
出削减量化宽松第一步。 欧元区经济低位企稳复苏， 但地区间高度不平衡。 同时，
新兴经济体经济增速高位回落， 较高的杠杆和疲软的消费迫使他们加快结构调整
和转型。
2013 年中 国经 济增 速 平稳， 通胀 温和 。从 “ 三驾马 车” 的结 构看 ， 增长 主
要依靠投资拉动， 结构失衡有所加剧。 于此同时， 中国依靠货币扩张的经济模式
积聚了一定的金融风险。 因此从二季度开始， 央行开始收紧货币政策， 倒逼金融
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机构去杠杆。 资金总量层面的供需矛盾和结构性问题， 即融资平台和房地产通过
信托和委托贷款吸收了大量的融资， 使得 融资成本飙升。 而互联网金融引领的利
率市场化变革，加速分流银行存款，助推了资金价格，使得 2013 年 流动性问题
集中爆发。
债券市场的走势可谓是跌宕起伏。 一季度在流动性宽松的背景下， 延续了自
11 年 四季 度以 来的 牛市 行 情， 收益 率持 续下行 ， 高收 益债 券表 现出色 。 进入 二
季度后， 随着监管升级， 银监会 8 号文出台治理影子银行； 央行 “锁 长放短” 扭
曲操作， 市场对流动性预期急速逆转， 债市收益率节节走高。 而传统的配债大户
商业银 行和保 险在 资金 成本飙 升情况 下， 更是 “舍债 追非” ，为 债市 雪上加 霜。
标杆性的 10 年国债最高触及 4.72% ，刷新了近九 年来的记录。信用债发行遭遇
寒冬，AAA 短融全年 收益上行超过 200BP ，5 年 AAA 中票上行超 过 130BP 。
本报告期内， 日日鑫保持了仓位调整的灵活性， 有效防范了债市调整的风险；
上半年主要进行债券投资和波段交易增加收益， 下半年主要防范风险， 四季度债
券比例较低，把握了货币市场利率冲高的机会，获得了较高收益。因此，2013
年通过审慎和积极的管理， 回避了金融市场的风险， 保持了组合的较高收益和良
好流动性。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
华安日日鑫货币收益率及规模变化:
1.华安日日鑫货币 A
投资回报: 4.0183% 比较基准: 1.0800%
期初规模：2.33 亿
期末规模：3.19 亿
2.华安日日鑫货币 B
投资回报: 4.2671% 比较基准: 1.0800%
期初规模：0.60 亿
期末规模：4.08 亿
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年欧美经济温和复苏， 新兴市场国家结构调整， 仍将延续， 在 QE 退潮
的背景下， 欧洲和日本央行放水， 一定程度上弥补了外部流动性不足。 中国基本
面好于一般新兴市场国家， 预计外汇占款今年保持流入。 国内方面， 经济和通胀
总体保持稳定， 但改革和转型加速中， 经济增速会有不 确定性。 地方债务问题和
金融机构杠杆问题将考验执政者的能力，经济结构转型任重道远。
货币政策和流动性仍是焦点。 市场化和互联网金融带来的创新革命将延续和
扩大化， 降低了银行存款可得性， 提高了银行的资金成本。 但债市调整已经影响
到实体经济的正常融资， 同业业务监管制度已经酝酿推出， 协调有效的金融监管
机制正在建立，因此货币政策出现放松的机会，流动性会较 13 年有 所改善。债
券收益率在去年全面大幅上行之后，部分品种的绝对收益有着较好的投资价值。
操作方面， 我们将积极关注债市的投资机会， 特别是中高评级短融， 甄选个
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选进行配置和波段 操作。 同时也会关注逆回购和定存的价格走势， 把握利率冲高
时点锁定收益。 在控制组合流动性和安全性风险的基础上， 为投资者积极赚取高
收益。
我们将秉承稳健、 专业的投资理念， 优化组合结构， 控制风险， 勤勉尽责地
维护持有人的利益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监 、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研 究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金的基金经理， 基金
投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上 海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛, 金 融 学 硕 士 ， 固 定 收 益 部 副 总 监 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
13
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发
证券和 中山 大学经 济管 理学院 博士 后流动 站从 事金融 工程 工作 ，2005 年加 入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增
强指数、 华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头 ETF 和华安
上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300 指数证券 投资基金（LOF ）的基 金经理,指数
投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高 级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同的约定， 本基金收益根据每日基金收益公告， 以每万份基金份
额收益为基准， 为投资者每日计算当 日收益并分配， 每月集中支付收益。 本报告
期华安日日鑫货币 A 累计收益分配金额 8,425,786.70 元，华安日日鑫货币 B 累
计收益分配金额 3,997,566.93 元。
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
14
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券 投资基 金法 》 、 基金合 同、托 管协 议和 其他有 关规定 ，不 存在 损害基 金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规 定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及
时通知了基金管理人， 基金管理人在合理期限内进行了调整， 未对基金份额持有
人利益造成损害。
报告期内， 本基金实施利润分配金额： 华安日日鑫货币 A 为 8,425,786.70 元，
华安日日鑫货币 B 为 3,997,566.93 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 审 计报 告
本报告期基金财务报告经 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计 ， 注册
会计师 边卓群、 濮晓达 签字出具了安永华明 （2014） 审字第 60971571_B05 号标
准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012年12月31 日
资 产：
银行存款 471,007,559.48 209,309,229.64
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
15
结算备付金 28,571.43 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 69,963,784.90 90,276,985.47
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 69,963,784.90 90,276,985.47
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 163,101,084.65 20,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 2,927,829.28 1,664,683.45
应收股利 - -
应收申购款 22,248,300.26 3,456,322.58
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 729,277,130.00 324,707,221.14
负 债和 所有者 权益
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012年12月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 29,999,785.00
应付证券清算款 - -
应付赎 回款 1,019,368.82 20,008.07
应付管理人报酬 157,372.65 164,099.99
应付托管费 47,688.69 49,727.33
应付销售服务费 67,499.80 87,060.14
应付交易费用 9,486.69 5,420.09
应交税费 - -
应付利息 - 3,135.94
应付利润 1,479,250.64 479,164.99
递延所得税负债 - -
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
16
其他负债 299,200.00 -
负债合计 3,079,867.29 30,808,401.55
所 有者 权益：
实收基金 726,197,262.71 293,898,819.59
未分配利润 - -
所有者权益合计 726,197,262.71 293,898,819.59
负债和所有者权益总计 729,277,130.00 324,707,221.14
注：(1) 报告截止日 2013 年 12 月 31 日， 基金净值为 1.0000 元， 基金份额总
额 726,197,262.71 份，其中 A 类基金份额总额 318,566,931.35 份；B 类基金份额
总额 407,630,331.36 份。
(2) 本基金合同于 2012 年 11 月 26 日生效，上 年度可比期间自 2012 年 11 月
26 日至 2012 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
上 年度 可比期 间
2012 年11 月26 日（基金
合同生效日）至2012 年
12 月31 日
一 、收 入 15,093,761.14 2,145,451.75
1. 利息收入 14,135,726.58 2,000,087.10
其中：存款利息 收入 8,124,870.94 1,694,414.51
债券利息收入 3,333,947.01 73,665.69
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
2,676,908.63 232,006.90
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“-”
填列）
958,034.56 145,364.65
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
17
债券投资收益 958,034.56 145,364.65
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“-”
号填列）
- -
减 ：二 、费用 2,670,407.51 404,667.05
1 ．管理人报酬 992,587.87 197,524.75
2 ．托管费 300,784.19 59,856.05
3 ．销售服务费 536,787.04 103,158.78
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 462,889.93 37,030.96
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产
支出
462,889.93 37,030.96
6 ．其他费用 377,358.48 7,096.51
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ”号填 列）
12,423,353.63 1,740,784.70
减：所得税费用 - -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “- ”
号 填列
12,423,353.63 1,740,784.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 金净值） 293,898,819.59 - 293,898,819.59
二、 本期经营活动产生 的基金净 - 12,423,353.63 12,423,353.63
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
18
值变动数（本期利润）
三、 本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “-”
号填列）
432,298,443.12 - 432,298,443.12
其中：1.基金申购款 3,307,358,133.71 - 3,307,358,133.71
2.基金赎回款 -2,875,059,690.59 - -2,875,059,690.59
四、 本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -12,423,353.63 -12,423,353.63
五、 期末所有者权益 （基 金净值） 726,197,262.71 - 726,197,262.71
项目
上 年度 可比期 间
2012 年11 月26 日 （基金合同生效日） 至2012 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 金净值） 926,777,863.81 - 926,777,863.81
二、 本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- 1,740,784.70 1,740,784.70
三、 本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “-”
号填列）
-632,879,044.22 - -632,879,044.22
其中：1.基金申购款 64,479,305.76 - 64,479,305.76
2.基金赎回款 -697,358,349.98 - -697,358,349.98
四、 本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -1,740,784.70 -1,740,784.70
五、 期末所有者权益 （基 金净值） 293,898,819.59 - 293,898,819.59
报告附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署 ：
基金管 理公 司负责 人： 李勍， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2012]1442 号文《关于 核准华安日
日鑫货币市场基金募集 的批复》 的核准， 由华 安基金管理有限公司作为管理人自
2012 年 11 月 16 日至 2012 年 11 月 22 日止期间向社会公开募集， 募集期结束经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012 ）验字第
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
19
60971571_B09 号验资 报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2012
年 11 月 26 日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募集的扣除
认购费后的实收基金 （本金） 为人民币 926,586,589.70 元， 在募集期间产生的活
期存款利息为人民币 191,274.11 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人民币
926,777,863.81 元 ， 折 合 926,777,863.81 份 基 金 份 额 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 为
575,145.376.19 份，B 类基金份额为 351,632.487.62 份。本基金的基金管理人和
注册登记机构为华安基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量， 对基金份额持有人持有
的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：
A 类基金份额和 B 类基 金份额。 若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 A
类基金份额达到或超过 500 万份时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金交
易账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。若基金份额持有人在单
个基金交易账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构
自动将其在该基金交易账户保留的 B 类基金份 额全部降级为 A 类基金份额。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括： 现金， 通知
存款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的银行定期存款、 大额存单， 期限在一
年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据， 剩
余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中
期票据， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业 会计 准则 ” ）编 制，同 时， 对于 在具体 会计核 算和 信息 披露方 面，
也参考 了中国 证券 投资 基金业 协会修 订的 《证 券投资 基金会 计核 算业 务指引 》 、
中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息
披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披
露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编
报规则 》第 5 号《 货 币市场 基金信 息披 露特 别规定 》 、 《 证券 投资基 金信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会 计准则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2013
年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
20
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表所 载财 务信息 依照 企业会 计准 则、 《 证券 投资基 金会 计核算
业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人 民币。 除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始确认时
以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。 本会
计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债， 以公允价值计量， 并
以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本， 对于贴息债
券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券， 于成交日确认债券投资收益， 卖出债券的
成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
基金持 有的 回购协 议（ 封闭式 回购 ） ，以 成本 列示， 按实 际利率 （当 实际利
率与合同利率差异较小时， 也可以用合同利率） 在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对 象以买入成本列示，
按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益
或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
21
2) 债券投资
基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确
定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3) 回购协议
(1) 基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率在实际持
有期间内逐日计提利息；
(2) 基金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ，所 产 生的利 息在 实际 持有 期间
内逐日计提。 回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回
购期满时， 若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约， 则
继续持有现金资产； 若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有
的相关资产按其性质进行估值；
4) 其他
(1) 如有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客 观反映 其公 允价 值的 ，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值；
(2) 为了避 免采 用摊 余成 本 法计算 的基 金资 产净 值 与按其 他可 参考 公允 价值
指标计算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对
基金持 有的估 值对 象进 行重新 评估， 即“ 影子 定价” 。当“ 影子 定价 ”确定 的基
金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过
0.25% 时，基金管理 人 应根据风险控制的需 要 调整组合。其中，对 于 偏离度的 绝
对值达到或超过 0.50% 的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
(3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利
现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于
申购、 赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、 赎回确认日认列。 上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利 率 逐日计 提的 金额 入账 。若
提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据
提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入
损失， 列入利息收入减项， 存款利息收入以净额列示。 另外， 根据中国证监会基
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
22
金部通知(2006)22 号文 《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》
的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2) 债券利 息 收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。附 息 债券、 贴现 券购 买时 采用
实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算
确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、
应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经济利 益很 可能 流入 且金
额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率逐日计提；
(3) 本基金 A 类基金销售 服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日
计提；B 类基金销售服 务费按前一日基金资产净值 0.01% 的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实际支 出金 额， 列入 当期
基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
(1) 本基金同一类别内 的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方 式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) “每日分配、 按月支 付” 。 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金
净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 投资人当日
收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去
尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4) 本基金根据每日收 益情况 ， 将当日收益全部分配， 若当日已实现收益大
于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；
若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5） 本基 金每日 进行 收益计 算并 分配时 ，每 月累计 收益 支付方 式只 采用红
利再投资( 即红利转基金份额) 方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
若投资人在每月累计收益支付时， 其累计收益为正值， 则为投资人增加相应的基
金份额， 其累计收益为负值， 则缩减投资人基金份额。 若投资人赎回基金份额时，
其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
23
（6）当 日 申购的 基金 份额自 下一 个工作 日起 ，享有 基金 的收益 分配 权益；
当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税 字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 ， 自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业
税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
7.4.6.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月 9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金 销
售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
24
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
锦江国际集团财务有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债 券回 购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年11 月26 日（基金合同
生效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
992,587.87 197,524.75
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
298,126.96 84,566.14
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33% 的年费率计提。 计算方法
如下：
H=E ×0.33%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
25
的财务 数据， 自动 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从基 金财产 中一 次性 支付给 基金
管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年11 月26 日（基金合同
生效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
300,784.19 59,856.05
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 计算方法
如下：
H=E ×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务 数据， 自动 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从基 金财产 中一 次性 支付给 基金
托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安日日鑫货币
A
华安日日鑫货币 B 合计
华安基金管理有
限公司
126,605.80 4,686.92 131,292.72
建设银行 203,862.98 1,744.08 205,607.06
合计 330,468.78 6,431.00 336,899.78
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012 年11 月26 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 合计
华安基金管理有
限公司
648.99 27.50 676.49
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
26
建设银行 98,417.78 1,790.76 100,208.54
合计 99,066.77 1,818.26 100,885.03
注： 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ， 对于由 B 类 降级为 A
类 的 基 金 份 额 持 有 人 ， 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 降 级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 适 用 A
类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01% ， 对于由 A 类升级
为 B 类的基金份额持 有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享
受 B 类基金份额的费 率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具
体如下：
H=E ×销售服务费年费 率/ 当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的 基金销售服务费
E 为基金份额前一日的基
金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金 托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据， 自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注
册登记机构， 由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本
基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
华 安日 日鑫货 币 A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资A
类基金。
华 安日 日鑫货 币 B
份额单位：份
关联方名称
华安日日鑫货币B 本期 末
2013 年12 月31 日
华安日日鑫货币B 上年 度末
2012 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
锦江国际集团财
务有限责任公司
30,000,000.00 7.36% - -
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
27
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年 11 月 26 日（基金合同生
效日）至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 3,007,559.48 52,184.91 1,309,229.64 153,668.37
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的
证券。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基 金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2014 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
28
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 69,963,784.90 9.59
其中：债券 69,963,784.90 9.59
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 163,101,084.65 22.36
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 471,036,130.91 64.59
4 其他各项资产 25,176,129.54 3.45
合计 729,277,130.00 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.67
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
8.3 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明
在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的
40 ％。
8.4 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.4.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
29
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 90 天情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 90 天。
8.4.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例 （% ）
1 30 天以内 86.00 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.38 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
1.38 -
3 60 天( 含) —90 天 4.07 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
1.37 -
4 90 天( 含) —180 天 4.13 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） 1.38 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 96.96 -
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,995,690.44 2.75
其中：政策性金融债 19,995,690.44 2.75
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 49,968,094.46 6.88
6 中期票据 - -
7 其他 - -
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
30
8 合计 69,963,784.90 9.63
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 19,995,690.44 2.75
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 130211 13 国开 11 100,000 10,014,099.26 1.38
2 041356015 13 豫投资
CP002
100,000 10,001,688.38 1.38
3 041361023 13 建发集
CP002
100,000 10,001,259.87 1.38
4 041361046 13 瑞水泥
CP004
100,000 10,000,119.62 1.38
5 071318006 13 西南证券
CP006
100,000 9,997,882.42 1.38
6 110212 11 国开 12 100,000 9,981,591.18 1.37
7 041359042 13 柳工
CP001
100,000 9,967,144.17 1.37
8.7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0713%
报告期内偏离度的最低值 -0.2426%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0765%
8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前十名资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
31
8.9.2 本 报告 期内 本基金 不存 在剩余 期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397
天 的浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日基 金资产 净值 20% 的情 况。
8.9.3 本 基 金 本报 告期内 不 存在 投资 的前 十 名证 券 的发 行主 体被 监 管部 门立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
8.9.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,927,829.28
4 应收申购款 22,248,300.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,176,129.54
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
华安
日日
鑫货
币A
5,028 63,358.58 4,162,940.09 1.31% 314,403,991.26 98.69%
华安
日日
鑫货
币B
21 19,410,968.16 306,041,515.04 75.08% 101,588,816.32 24.92%
合计 5,049 143,829.92 310,204,455.13 42.72% 415,992,807.58 57.28%
注：分级基金机构/ 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
32
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
华安日日鑫货币 A 4,163,988.73 1.31%
华安日日鑫货币 B - -
合计 4,163,988.73 0.57%
注：1. 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ，
对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2. 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总
量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含） ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B
基 金 合 同 生 效 日(2012 年 11
月26 日)基金份额总额
575,145,376.19 351,632,487.62
本报告期期初基金份额总额 233,423,867.75 60,474,951.84
本报告期基金总申购份额 1,997,258,168.83 1,310,099,964.88
减： 本报告期基金总赎回份额 1,912,115,105.23 962,944,585.36
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 318,566,931.35 407,630,331.36
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份
额调减份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2013 年 1 月 25 日， 基金管理人发布了华安日日鑫货币市场基金基金经理变
更公告，聘任张晟刚先生为本基金的基金经理，与郑可成先生共同管理本基金。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任 免通 知,聘任黄秀莲为中国建设银行
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
33
投资托管业务部副总经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 的情 况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占 当期股
票 成交总
额 的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
财 达 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
财 富 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
长 城 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
长 江 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
德 邦 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
东 北 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
方 正 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
34
光 大 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
广 发 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
广 州 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
国 盛 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
国 信 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
海 通 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
宏 源 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
华 安 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
华 泰 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
联 讯 证 券 有
限责任公 司
1 - - - -
-
齐 鲁 证 券 有
限公司
1 - - - -
-
瑞 银 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
上 海 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
申 银 万 国 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
天 风 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
万 联 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
湘 财 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
35
新 时 代 证 券
有 限 责 任 公
司
1 - - - -
-
兴 业 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
招 商 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
中 国 国 际 金
融有限公司
1 - - - -
-
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
中 山 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
中 信 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其交易单元供本基金证券买卖专用， 选
择标准为：
（1） 内部管 理规 范、 严谨； 具备健 全的 内控 制度， 并能满 足基 金运 作高度 保密
的要求；
（2） 研究 实 力较 强， 有固定 的研究 机构 和专 门研究 人员， 能够 针对 本基金 业务
需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有战 略规 划和 定位， 能够积 极推 动多 边业务 合作， 最大 限度 地调动 整体
资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办
法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各 候选交易单元券商的综合评估结果， 择优选出拟新增单元， 填
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
36
写 《新增交易单元申请审核表》 ， 对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券商综
合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增光大证券股份有限公司深圳交易单元 1 个；
新增长城证券有限责任公司上海交易单 元 1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证 成
交总额
的比例
财达证券有
限责任公司
- - - - - -
财富证券有
限责任公司
- - - - - -
长城证券有
限责任公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
德邦证券有
限责任公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券有
限责任公司
- - - - - -
国盛证券有 - - - - - -
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
37
限责任公司
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
宏源证券股
份有限公司
- - - - - -
华安证券有
限责任公司
- - - - - -
华泰证券 股
份有限公司
- - - - - -
联讯证券有
限责任公司
- - - - - -
齐鲁证券有
限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
天风证券有
限责任公司
- - - - - -
万联证券有
限责任公司
- - - - - -
湘财证券有
限责任公司
- - - - - -
新时代证券
有限责任公
司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
华安日日鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
38
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中山证券有
限责任公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - 536,800,000.00 100.00% - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
