博 时 双 月 薪定 期 支 付债 券 型 证 券
投资基金 2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2014 年 3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2013 年10 月22 日起至12 月31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 博时双月薪 定期支付 债券
基金主代码 000277
交易代码
000277
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年10 月 22 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 238,257,705.59 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
在谨慎投资 的前提下 ， 本基金 力争为投 资人提供 稳定 的现金流收 入， 争取 实现超过 业
绩比较基准 的投资回 报。
投资策略
1、运作周期 的投资策 略
本基金通过 自上而下 和自下而 上相结合 、 定性分 析和 定量分析相 补充的方 法， 确定 资
产在非信用 类固定收 益类证券 （国 家债券 、 中央银 行 票据等） 和信用类 固定收益 类证
券之间的配 置比例。
本基金的主 要投资策 略是买入 与封闭期 相匹配的 债券 ， 并持有到 期， 或 者是持有 回售
期与封闭期 相匹配的 债券， 获得 本金和票 息收入； 同 时， 根据所持债 券信用 状况变化，
进行必要的 动态调整； 本 基金通过 正回购， 融资 买入 债券， 通过杠杆 作用， 力争为 投
资者实现更 高的投资 收益和现 金流收入 。
2、自由开放 期投资策 略
自由开放期 内， 本 基金为保 持较高 的组合流 动性， 方 便投资人安 排投资 ， 在遵守 本基
金 有关投资 限制与投 资比例的 前提下， 将主要投 资于 高流动性的 投资品种 。
业绩比较基 准 3 年期定期存 款利率 （税后）
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ， 预期 收益和 预期风险 高于货币 市场基金 ， 低于混 合型基金 、 股
票型基金， 属于中低 风险/收益 的产品。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
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§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数 据和指标 2013 年10月22 日（基 金合同生 效日）至2013 年12 月31 日
本期已实现 收益 2,061,098.51
本期利润 1,516,509.69
加权平均基 金份额本 期利润 0.0064
本期加权平 均净值利 润率 0.63%
本期基金份 额净值增 长率 0.60%
3.1.2期末数 据和指标 2013 年末
期末可供分 配利润 1,516,509.69
期末可供分 配基金份 额利润 0.0064
期末基金资 产净值 239,774,215.28
期末基金份 额净值 1.006
3.1.3累计期 末指标 2013 年末
基金份额累 计净值增 长率 0.60%
注： 本基金 合同于 2013 年10 月22 日生 效, 基金 合同 生效起至报 告期末不 满一年。
本期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣 除相关费 用
后的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上本期 公允 价值变动收 益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
自 基 金 合 同
生效起至今
0.60% 0.05% 0.83% 0.01% -0.23% 0.04%
注：3 年期定 期存款利 率（税后 ）
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
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注： 本基 金的基金 合同于 2013 年10 月22 日 生效。 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起六个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十二部分 “ （ 二） 投资 范围 ”、 “ （五） 投 资限制 ”
的有关约定 。截至本 报告期末 本基金的 建仓期尚 未结 束。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业 绩比较 基准收益率 的比较
注：本基金 2013 年实际运 作期间为 2013 年 10 月 22 日（基金合 同生效日 ）至 2013 年 12 月 31 日，
合同生效当 年按实际 存续期计 算，不按 整个自然 年度 进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润分配情 况
无。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
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管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金中， 截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面， 博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面 ，2013 年博时信用债纯债 基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级 债券 A 收益率在17 只 封 闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面， 博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金 中排名
第2。
2、客户服务
2013 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35% 。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主 办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标 普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
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获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评 选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金 共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期
离任
日期
陈凯
杨
基金经理
/ 现 金 管
理组投资
副总监
2013-10-22 - 8
2003 年 起 先 后 在深 圳 发 展 银 行、 博 时 基
金、 长城 基金工作 。2009 年1 月再 次加入
博时基金， 历 任固定收 益研究员、 特定资
产投资经理。 现 任固定收 益总部现 金管理
组投资副总监兼博时安心收益定期开放
债券基金、 博时理财 30 天债券型 证券投
资基金、 博时岁 岁增利一 年定期开 放债券
型证券投资 基金、 博时月 月薪定期 支付债
券型证券投 资基金、 博时 博时双月 薪定期
支付债券型 证券投资 基金的基 金经理。
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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魏桢 基金经理 2013-10-22 - 5
2004 年 8 月至 2008 年 6 月在厦门 市商业
银行工作，任资金营运部债券投资交易
岗。2008 年 7 月 17 日入 职博时基 金管理
有 限 公 司 ， 任 交 易 部 债 券 交 易 员 。2012
年 9 月 24 日起 调任固定 收益部固 定收益
研究员。现 任博时理 财 30 天债券 型证券
投资基金基 金、 博时岁岁 增利一年 定期开
放债券型证 券投资基 金、 博时月月 薪定期
支 付 债 券 型 证券 投 资 基金 、 博 时安 丰 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 博时双 月薪定期 支付债券 型证券
投资基金的 基金经理 。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事证券
行业开始时 间计算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 基金合同》和
其他相关法律法 规的规定， 本着诚实信 用、勤 勉尽责、取信于 市场、取信 于社会的原 则管理
和运用基金资产 ，在严格控 制风险的基 础上， 为基金持有人谋 求最大利益 。 本报告期 内，基
金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的 相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根 据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
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4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年， 资金面趋紧贯穿于货币市场后三个季 度， 货币市场利率中枢全面抬升。 银行间
质押式回购利率 R001 和 R007 均值较 2012 年 分别上行 51BP 和 62BP 至 3.34%和 4.12%。债 券
收益率曲线 扁平化上行， 短端收益率上行幅度大于长端， 金融债和信用债调整幅度大于国债。
国债收益率平均上行 110BP 左右，金融债收益率平均升幅约 170BP ，中短期票据收益率平均
升幅约190BP ，信用利差有所扩大，调整幅度约90BP。
2013 年本基金跟随市场调整节奏逢低建仓， 债券持仓以一级市场高等级高收益短券为主，
并保持一定的存款比例和较低杠杆增强收益。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值 为1.006 元， 累计份额净值为1.006 元， 报告
期内净值增长率为0.60%，同期业绩基准涨幅为0.83% 。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望2014 年， 资金面整体或仍将以紧平衡为主 旋律， 政策上或仍将继续推行利率市场化
来倒逼改革，那 么资金利率 易上难下的 状态将 难以改变。债券 市场的分析 框架依然是 从债务
角度去理顺融资 需求。考虑 到短期利率 高位徘 徊，而长期利率 上升趋势并 未停止，债 券投资
品种上，短融兼 具投资价值 和防御性， 可适当 参与博弈。本基 金组合操作 上继续保持 良好的
流动性和较短的 组合期限。 未来一段时 间，将 积极把握收益率 上行时机增 配高等级和 信用风
险可控的高收益债，为2014 年投资做好布局 。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、 风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业 胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重 大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值 计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督， 发 现个别监督 指标不符合 基金合 同约定并及时通 知了基金管 理人，基金 管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
报告期内，本基金未实施利润分配 。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013年12月31日
资产：
银行存款 173,241,198.01
结算备付金 1,200,954.05
存出保证金 3,207.01
交易性金融 资产 92,233,683.00
其中：股票 投资 -
基金投资 -
债券投资 92,233,683.00
资产支持证 券投资 -
衍生金融资 产 -
买入返售金 融资产 -
应收证券清 算款 -
应收利息 4,349,637.27
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税 资产 -
其他资产 -
资产总计 271,028,679.34
负债和所有者权益
本期末
2013年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融 负债 -
衍生金融负 债 -
卖出回购金 融资产款 31,000,000.00
应付证券清 算款 16,514.17
应付赎回款 -
应付管理人 报酬 142,384.72
应付托管费 40,681.34
应付销售服 务费 -
应付交易费 用 -116.17
应交税费 -
应付利息 -
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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应付利润 -
递延所得税 负债 -
其他负债 55,000.00
负债合计 31,254,464.06
所有者权益：
实收基金 238,257,705.59
未分配利润 1,516,509.69
所有者权益 合计 239,774,215.28
负债和所有 者权益总 计 271,028,679.34
注：
1. 报告截止 日 2013 年12 月 31 日， 基 金份额净 值 1.006 元，基金 份额总 额 238,257,705.59 份。
2. 本财务报 表的实际 编制期间 为 2013 年10 月 22 日(基金合同生 效日)至2013 年 12 月31 日。
7.2 利润 表
会计主体： 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2013 年10 月22 日（基金合同生效 日）至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年10月22 日 （基金合同生效日） 至2013年12 月31
日
一、收入 2,082,537.50
1.利息收入 2,626,483.66
其中：存款 利息收入 2,071,198.21
债券利息收 入 409,871.41
资产支持证 券利息收 入 -
买入返售金 融资产收 入 145,414.04
其他利息收 入 -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） 642.66
其中：股票 投资收益 -
基金投资收 益 -
债券投资收 益 642.66
资产支持证 券投资收 益 -
衍生工具收 益 -
股利收益 -
3.公允价值 变动收益 （损 失以 “－” 号填 列） -544,588.82
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） -
减：二、费用 566,027.81
1．管理人报 酬 320,944.07
2．托管费 91,698.28
3．销售服务 费 -
4．交易费用 -
5．利息支出 64,593.33
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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其中：卖出 回购金融 资产支出 64,593.33
6．其他费用 88,792.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,516,509.69
减：所得税 费用 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,516,509.69
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2013 年10 月22 日（基金合同生效 日）至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年10月22日（基金合同生效日）至2013年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
238,257,705.59 - 238,257,705.59
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 1,516,509.69 1,516,509.69
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
238,257,705.59 1,516,509.69 239,774,215.28
报 表 附注为 财务报表 的组成部 分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
————— ————
— ———— —— ——
——— ———— —
基金管理公 司负责人： 吴 姚东
主管 会计工作 的负责人： 王德 英
会计机 构负责人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 重要会计政 策和会计估 计
7.4.1.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为2013
年10 月22 日(基金合同生效日)至2013 年12 月31 日 。
7.4.1.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
13
7.4.1.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于 初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
持有意图和持有能力。本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交 易目的持有 的债券投 资分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益的
金融资产。以公 允价值计量 且其公允价 值变动 计入损益的金融 资产在资产 负债表中以 交易性
金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应 收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和其他
各类应收款项等 。应收款项 是指在活跃 市场中 没有报价、回收 金额固定或 可确定的非 衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本 基金目前暂 无金融负债 分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本基 金 成为金 融工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益 的金融资产，取 得时发生的 相关交易费 用计入
当期损益；对于 支付的价款 中包含的债 券起息 日或上次除息日 至购买日止 的利息，单 独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产，按照 公允价值进 行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下 列条件之 一的，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金 流量的合同权
利终止；(2) 该金 融资产已转 移，且本基 金将 金融资产所有权 上几乎所有 的风险和报 酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资 产已转移， 虽然 本基金既没有转 移也没有保 留金融资产 所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部 或部分已 经解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
14
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行 估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如 估值日无交 易且最近交易日后经济环境发生 了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与 者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估 值技术确定 公允价值。 估值 技术包括参考熟悉 情况并 自愿 交易的各方 最近
进行的市场交易中 使用的价格 、参照实质 上相 同的其他金融工具 的当前公允 价值、现金 流量
折现法和期权定价 模型等。采 用估值技术 时， 尽可能最大程度使 用市场参数 ，减少使用 与本
基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资 产和承担 的负债基本 为金融资 产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定 权利且该种 法定权利现 在是可 执行的；且 2) 交 易双方准备 按净额结算 时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基 金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集 的 总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。对
于每个自动赎回 期的基金份 额折算引起 的实收 基金份额变动于 基金份额折 算日根据折 算前的
基金份额数及确 定的折算比 例计算认列 。对于 每个运作周期开 始前的份额 折算引起的 实收基
金份额变动于基 金份额折算 日根据折算 前的基 金份额数及确定 的折算比例 计算认列， 折算基
准日日终，本基金的基金份额净值调整为 1.000 元。于自动赎回期、受限开放期和自由开放
期，由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.1.8 损益平 准金
损益平准金包括 已实现平准 金和未实 现平准金 。已实现平准金 指在申购或 赎回基金份额
时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未 分配的 已实现损益占基 金净值比例 计算的金额 。未实
现平准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申购或 赎回款项中包含 的按累计未 实现损益占 基金净
值比例计算的金 额。损益平 准金于基金 申购确 认日或基金赎回 确认日认列 ，并于期末 全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失)的 确认和计量
债券投资在持有 期间应取得 的按票面 利率计算 的利息扣除在适 用情况下由 债券发行企业
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
15
代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资 产在持有期间 的公允价值 变动确认为公
允价值变动损益 ；于处置时 ，其处置价 格与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用涵 盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法逐日确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息支 出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金 的收益分配 政策
本基金不进行收益分配。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、内 部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部 并披露分部 信息。经营 分部 是指本基金内同时 满足下列条 件的组成部 分：
(1) 该组成部分能 够在日常活 动中产生收 入、 发生费用；(2) 本 基金的基金 管理人能够定期
评价该组成部分 的经营成果， 以决定向其 配置 资源、评价其业 绩；(3) 本基金 能够取得该组
成部分的财务状况 、经营成果 和现金流量 等有 关会计信息。如果 两个或多个 经营分部具 有相
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
根据本基金的估 值原则和中 国证监会允 许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的债券， 若出现重大事项 停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会 公告[2008]38 号《关于进一 步规范证券 投资基金估值
业务的指导意见》 ，根据具体情况采用现金流量折现法等估值技术进行估值。
7.4.2 会计政策和 会计估计变 更以及 差错 更正的说 明
7.4.2.1 会计政 策变更的说 明
无。
7.4.2.2 会计估 计变更的说 明
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16
无。
7.4.2.3 差错更 正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资基 金有关税 收问题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应 由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限 公司( “博时基金 ”) 基金管理人、 注册 登记机构、 基 金销售机构
中国建设银行股份 有限公司( “中国 建设 银行”) 基金托管人、基金 代销机构
招商证券股份有限 公司( “招商证券 ”) 基金管理人的股东
中国长城资产管理 公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限 责任公司 基金管理人的股东
天津港( 集 团) 有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资 有限 公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资 基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资 基金有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易 均在正常业务 范围内按一般 商业 条款订立。
7.4.5 本报告期的 关联方交易
7.4.5.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
无。
7.4.5.2 关联方 报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 10 月 22 日( 基金合同 生效日)至
2013 年12 月 31 日止 期间
当期发生的基金应 支付的管理费 320,944.07
其中：支付销售机 构的客户维护 费 212,920.60
注：支付基金管理人博时基金的管理人 报酬按前一 日基金资产净值 0.7% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支 付。其计算公 式为：
日管理人报酬＝前 一日基金资产 净值 ×0.7%/ 当年 天数。
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17
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年10月22 日（基 金合同生 效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 91,698.28
注： 支付基金管 理人博时 基金的管 理人报酬 按前一 日 基金资产净 值 0.2%的 年费率计 提， 逐日累 计至每月 月
底，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.2%/当 年天 数。
7.4.5.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
7.4.5.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013 年 10 月22 日（ 基金合同 生效日） 至 2013 年12 月 31 日
期初持有的 基金份额 9,900,100.00
期间申购/ 买 入总份额 -
期间因拆分 变动份额 -
减：期间赎 回/卖出总 份额 -
期末持有 的 基金份额 9,900,100.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
4.16%
7.4.5.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
7.4.5.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 10 月 22 日（ 基金合同 生效日） 至 2013 年12 月 31
日
期末余额 当期 利息收 入
中国建设银 行 3,241,198.01 13,839.38
注：本基金的 活期 银行存款由基 金托管人 中国 建设 银行 保管，按银行 同业利率计息 。
7.4.5.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.5.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
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18
7.4.6 期末（2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.6.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
金额单位：人民币 元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购 日
可流
通日
流通 受限
类型
认购
价格
期末 估
值单 价
数量
( 单 位： 张)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
124448 13 大理 01 2013/12/12 2014/1/21
新债
未上市 100 100 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
124467 13 锦州 01 2013/12/30 2014/2/12
新债
未上 市 100 100 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00
7.4.6.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
7.4.6.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
7.4.6.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本报告期末2013 年12 月31 日止， 本基金 从 事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额31,000,000.00 元， 于2014 年1 月 2 日到期。 该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.7 有助 于理解和分 析会计报表需 要说明的其他 事项
(1) 公允价值
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
以公允价值计量的金融工具
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层 级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经 调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根 据价格推算的) 可观察到的、 除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
19
察输入值) 。
各层 级金融工具公允价值
于2013 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为92,233,683.00 元， 无属于第二 与第三层级 的余额。
公允价值所属层 级间的重大变动
对于证券交 易所上市的债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关债券的公
允价值列入第一 层级；并根 据估值调整 中采用 的不可观察输入 值对于公允 价值的影响 程度，
确定相关债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
第三层 级公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益 投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 92,233,683.00 34.03
其中：债券 92,233,683.00 34.03
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 174,442,152.06 64.36
6 其他各项资 产 4,352,844.28 1.61
7 合计 271,028,679.34 100.00
8.2 报告 期末按行业 分 类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
20
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 92,233,683.00 38.47
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 92,233,683.00 38.47
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 122743 12 华发集 100,000 10,264,000.00 4.28
2 122856 11 株高科 100,640 10,225,024.00 4.26
3 122779 11 株城发 100,000 10,200,000.00 4.25
4
124448 13 大理债01 100,000 10,000,000.00 4.17
124467 13 锦州 01 100,000 10,000,000.00 4.17
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期 末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
21
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.11.2 报告期内 基金投资的 前十名股票 中， 没有投 资超出基金合 同规定备选 股票库之外 的股
票。
8.11.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,207.01
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,349,637.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,352,844.28
8.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
8.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人 户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,407 98,985.34 20,396,404.03 8.56% 217,861,301.56 91.44%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
份额单位：份
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22
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 3,935,446.43 1.65%
注：1、 本公司高 级管理人 员、 基金投资 和研究 部门负 责人持有本 基金 ， 持有份 额 50 万 份至 100 万份 （含） ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2013 年10 月22 日)基 金份额总 额 238,257,705.59
基金合同生 效日起至 报告期期 末 基金总 申购份额 -
减：基金合 同生效日 起至报告 期期末 基 金总赎回 份额 -
基金合同生 效日起至 报告期期 末 基金拆 分变动份 额 -
本报告期期 末基金份 额总额 238,257,705.59
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有 人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013 年6 月1 日发布 《博
时基金管理有限 公司关于高 级管理人员 变更的 公告》，何宝先 生不再担任 公司总经理 职务，
由公司董事长杨 鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于2013 年7 月26 日发布 《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本基金托管人2013 年12 月5 日发布任免通知, 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。
11.3 涉及基金 管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费40,000.00 元。
博时 双月 薪定 期支 付债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9月3日， 中国证监会 向我司下 发了《关 于对博时基金管 理有限公司 采取责令整改
等措施的决定》 ，责令我司进 行为期6个 月的整 改，深圳证监局 对相关责任人 采取了行政 监管
措施。对此我司 高度重视， 对公司内部 控制和 风险管理工作进 行了全面梳 理，彻底排 查业务
中存在的风险隐 患，针对性 的制定、实 施整改 措施，进而提升 了公司内部 控制和风险 管理的
能力，目前公司 已经完成相 关整改工作 并向中 国证监会及深圳 证监局提交 了整改完成 报告，
监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣金 总
量的比例
国泰君安 2 - - -116.17 100% 新增
注： 本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会 《关 于完善证 券投资基金 交易席位 制度有关 问题的通 知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平， 包括但 不限于： 有较好 的研究能 力和行业 分析能力， 能
及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
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成交金额
占 当期债券 成交
总额的比例
成交金额
占当期回购 成交总额
的比例
国泰君安 73,718,719.46 100.00% 618,200,000.00 100.00%
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
