易方达基金:关于旗下基金持有的欧菲光(证券代码:002456)采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告
易 方达 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金持 有的欧 菲光 (证券 代码 :002456)采 用 收盘 价估值 的提 示性公 告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)的有关规定,经与基金托管人协 商一致,自2014 年2 月25 日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资 基金 除外)持有的“欧菲光(证券代码:002456 )”进行估值。 根据《企业会计准则第 22 号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同, 经与基金托管人协商一致,本公司 决定从2014 年3 月27 日起对旗下证券投资 基金持有的“欧菲光”采用收盘价进行估值 。 投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn )或拨打客户服务电话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。
易方达基金管理有限公司 2014 年3 月 28 日