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易基岁丰(161115)

易基岁丰:2013年年度报告摘要查看PDF公告

 
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 
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易方达岁丰添利债券型证券投资基金 
2013 年 年 度报 告 摘要 
2013 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇一四年三月二十八日 



易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 1 §1 重要提示 基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏, 并对 其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中 的 财 务指 标、净 值表 现、利润 分配 情况、 财务 会计报告 、投 资组合 报告 等内容, 保证 复核内 容不 存在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险, 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报告 中财 务资 料已经 审计 。普 华永 道中 天会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )为 本基 金出 具了 标准 无保留 意见 的审 计报 告 , 请投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 场外: 易方 达岁 丰添 利债 券(LOF ) ;场 内: 易基 岁 丰 基金主 代码 161115 交易代 码


161115 基金运 作方 式 契约型 ,本 基金 合同 生效 后三年 内( 含三 年) 封闭 运作, 在深 圳证 券 交易所 上市 交易 。 封 闭期 结束后 , 本 基金 转为 上市 开放式 基金 (LOF)。 基金合 同生 效日 2010 年11 月9 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 814,597,604.22 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2010 年12 月3 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金通 过主 要投资 债券 品种,力 争为 基金持 有人 提供持 续稳定 的 高于业 绩比 较基 准的 收益 ,实现 基金 资产 的长 期增 值。 投资策 略 本基金基 于对 以下因 素的 判断,进 行基 金资产 在非 信用类 固定收 益 品种 (国 债、 央行 票据 等) 、 信 用类 固定 收益 品种 ( 含可转 换债 券) 、 新股 (含 增发 ) 申 购之 间 的配置 :1 ) 基 于对 利率 走 势、 利率 期限 结 构等因 素的 分析 , 预测 固 定收益 品种 的投 资收 益和 风险 ;2 ) 基于 对 宏观经 济 、行 业前景 以及 公司财务 进行 严谨的 分析 ,考察 其对固 定 收益市 场信 用利 差的 影响 ;3) 基于 可转 换债 券发 行 公司的 基本 面 , 债券利率 水平 、票息 率及 派息频率 、信 用风险 等固 定收益 因素, 以 及期权 定价 模型 , 对可 转换 债券进 行定 价分 析并 制定 相关投 资策 略; 4) 基 于对 新股 (含 增发 股 ) 发 行频 率 、 中签 率、 上 市后的 平均 涨幅 等的分 析, 预测 新股 (含 增发股 )申 购的 收益 率以 及风险 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率+1.2% 风险收 益特 征 本基金为 债券 型基金 ,理 论上其长 期平 均风险 和预 期收益 率低于 混 合型基 金、 股票 型基 金, 高于货 币市 场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张南 唐州徽 联系电 话 020-38797888 95566


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 3 电子邮 箱 csc@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38799488 010-66594942 2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路30 号 广 州 银 行 大厦43 楼 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 74,723,499.65 200,775,921.16 50,107,357.70 本期利 润 18,663,116.04 244,148,640.73 32,814,835.11 加权平均基金份额本期利 润 0.0077 0.0911 0.0122 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.30% 9.37% 1.19% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利 润 -0.0312 0.0169 0.0074 期末基 金资 产净 值 789,221,921.78 2,763,648,378.71 2,699,000,436.36 期末基 金份 额净 值 0.969 1.032 1.007 注: 1.所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低 于所列 数字 。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息 收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率① 份额净 值 增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.52% 0.20% 1.37% 0.02% -3.89% 0.18%


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 4 过去六 个月 -2.81% 0.19% 2.75% 0.02% -5.56% 0.17% 过去一 年 -0.30% 0.25% 5.45% 0.02% -5.75% 0.23% 过去三 年 10.34% 0.19% 17.23% 0.02% -6.89% 0.17% 过去五 年 - - - - - - 自基金合同 生效起 至今 11.44% 0.19% 17.96% 0.02% -6.52% 0.17% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比 较 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 11 月9 日至 2013 年 12 月 31 日) 注:1. 按基 金合同 和招 募说 明书 的约 定,本 基金 的建 仓期 为六 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配置比 例符合 基金 合同 (第 十五 部分( 二) 投资 范围 、 ( 七 )投资 禁止 行为 与限 制) 的有关 约定 。 2.自基 金合 同生 效至 报告 期末, 基金 份额 净值 增长 率为 11.44% , 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 17.96% 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金 自基金 合同 生效 以来 每年 净值增 长率 图 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 5 注:本 基金 合同 生效 日为 2010 年 11 月 9 日, 合同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续 期 计 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注 2013年 0.620 166,105,126.13 - 166,105,126.13 - 2012年 0.670 179,500,698.38 - 179,500,698.38 - 2011年 0.150 40,186,721.41 - 40,186,721.41 - 合计 1.440 385,792,545.92 - 385,792,545.92 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准, 易方 达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17 日, 注册资 本 1.2 亿 元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司 的股东 为广 东粤 财信 托有 限公司 、广 发证 券股 份有 限 公司 、盈峰 投资 控股集团 有限 公司、 广东 省广晟资 产经 营有限 公司 和广州市 广永 国有资 产经 营有限 公司。 公司 现有 全国 社保 基金投 资管 理人 、企 业年 金投资 管理 人、QDII 和特定资产 管理 业务 资格 。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 6 自 成立 以来 ,易 方达基 金管 理有 限公 司秉 承“取 信于 市场 ,取 信于 社会” 的宗 旨, 坚持 “在 诚信 规 范的 前提下 ,通 过专业化 运作 和团队 合作 实现持续 稳健 的增长 ”的 经营理念 ,努 力以规 范的 运作、 良好的 业绩 和优 质的 服务 ,为投 资者 创造 最佳 的回 报。 截至 2013 年 12 月 31 日 , 易方达 基金 管理 有限 公司 共管 理 1 只 封闭 式基 金 、54 只开 放式 基金 。 封 闭 式基 金有科 瑞证 券投资基 金; 开放式 基金 有易方达 平稳 增长证 券投 资基金、 易方 达策略 成长 证券投 资基金 、 易方 达 50 指 数证 券投资 基金 、 易方 达积 极 成长证 券投 资基 金 、 易 方 达货币 市场 基金 、 易方 达 稳健收 益债 券型 证券 投资 基金、 易方 达深 证 100 交 易型开 放式 指数 基金 、易 方达价 值精 选股 票型 证 券 投 资基 金、易 方达 策略成长 二号 混合型 证券 投资基金 、易 方达价 值成 长混合型 证券 投资基 金、 易方达 科讯股 票型 证券 投资 基金 、 易方 达增 强回 报债 券型 证券投 资基 金、 易方 达中 小盘股 票型 证券 投资 基金 、 易 方达 科汇灵 活配 置混合型 证券 投资基 金、 易方达科 翔股 票型证 券投 资基金、 易方 达行业 领先 企业股 票型证 券投 资基 金、 易方 达沪 深 300 交易 型开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 联接基 金 、 易方 达深 证 100 交 易型 开放式 指数 证券投资 基金 联接基 金、 易方达亚 洲精 选股票 型证 券投资基 金、 易方达 上证 中盘交 易 型开 放式指 数证 券 投资基 金、 易方达 上证 中盘交易 型开 放式指 数证 券投资基 金联 接基金 、易 方达消 费 行业 股票型 证券 投资基金 、易 方达岁 丰添 利债券型 证券 投资基 金、 易方达医 疗保 健行业 股票 型证券 投资基 金、易 方达 黄金主 题证券 投资基 金(LOF ) 、 易方达 安心回 报债 券型证 券投资 基金、 易方 达资 源 行 业股 票型证 券投 资基金、 易方 达创业 板交 易型开放 式指 数证券 投资 基金、易 方达 创业板 交易 型开放 式 指数 证券投 资基 金联接基 金、 易方达 双债 增强债券 型证 券投资 基金 、易方达 纯债 债券型 证券 投资基 金 、易 方达标 普全 球高端消 费品 指数增 强型 证券投资 基金 、易方 达永 旭添利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、 易方达 恒生 中国企业 交易 型开放 式指 数证券投 资基 金、易 方达 恒生中国 企业 交易型 开放 式指数 证 券投 资基金 联接 基金、易 方达 中小板 指数 分级证券 投资 基金、 易方 达中债新 综合 债券指 数发 起式证 券投资 基金 (LOF ) 、 易方 达月月 利理 财债 券型 证券 投资基 金 、 易 方达 双月 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、 易方达 天天 理财 货币 市场 基金、 易方 达沪 深 300 交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、易 方达 保 证 金收益 货币 市场 基金 、易 方达信 用债 债券 型证 券投 资基金 、易 方达 沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金 、 易方达 纯债 1 年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、易 方达高 等级 信用 债 债 券型 证券投 资基 金、 易方 达 裕 丰回报 债券 型证 券投 资基 金、易 方达 投资 级信 用债 债券型 证券 投资 基金 、易 方达沪 深 300 医 药卫 生 交 易 型开 放式指 数证 券投资基 金、 易方达 易理 财货币市 场基 金、易 方达 聚盈分级 债券 型发起 式证 券投资 基 金、 易方达 新兴 成长混合 型证 券投资 基金 、易方达 黄金 交易型 开放 式基金、 易方 达裕惠 回报 债券型 证券投 资基 金。 同时 , 公 司还管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 和特 定客户 资产 管理 投资 组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组) 及基金经理 助理 简介


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 7 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 钟鸣远 本基金 的基金 经理、 易方达 增强回 报债券 型证券 投资基 金的基 金经 理、易 方达安 心回报 债券型 证券投 资基金 的基金 经理、 易方达 裕丰回 报债券 型证券 投资基 金的基 金经 理、固 定收益 总部总 经理、 固定收 益投资 部总经 理 2010-11-09 - 13 年 硕士研 究生, 曾任 国家开 发银行 深圳分 行资金 计划 部职员 ,联合 证券有 限责任 公司 固定收 益部投 资经理 ,泰康 人寿 保险股 份有限 公司固 定收益 部研 究员, 新华资 产管理 股份有 限公 司固定 收益部 高级投 资经理 ,易 方达基 金管理 有限公 司固定 收益 部经理 、固定 收益部 总经理 助理 、固定 收益 部 副总经 理、 固定 收益 部总 经理。 刘琦 本基金 的基金 经理、 易方达 永旭添 利定期 开放债 2013-04-02 - 5 年 博士研 究生, 曾任 嘉实基 金管理 有限公 司债券 研究 员、基 金经理 助理, 嘉实国 际资 产管理 有限公 司助理 副总裁 ,易 方达基 金管理 有限公 司固定 收益 投资部 投资经 理。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 8 券型证 券投资 基金的 基金经 理、易 方达纯 债债券 型证券 投资基 金的基 金经 理、易 方达资 产管理 (香 港)有 限公司 基金经 理 注:1. 此处 的“ 离任 日期 ”为公 告确 定的 解聘 日期 ,钟鸣 远的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 之 日 , 刘琦的 “任 职日 期” 为公 告确定 的聘 任日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3.根据 2014 年 1 月 18 日 《 易方达 增强 回报 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 变更 公告》 、 《易 方达 安 心 回 报债 券型证 券投资 基金基 金经 理变更 公告 》 、 《易方 达岁 丰添利 债券型 证券投 资基 金基金 经理变 更公 告》 、 《 易方 达裕 丰回 报债 券型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告 》 , 自 2014 年 1 月 18 日 起钟 鸣远 不再 担 任 易方 达增强 回报 债券型证 券投 资基金 、易 方达安心 回报 债券型 证券 投资基金 、易 方达岁 丰添 利债券 型证券 投资 基金 、易 方达 裕丰回 报债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 4.2 管理人对报告期内本 基 金 运作遵规守信情况的 说明 本 报告 期内 ,本 基金管 理人 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合 同、 基金 招募 说 明书 等有关 基金 法律文件 的规 定,以 取信 于市场、 取信 于社会 投资 公众为宗 旨, 本着诚 实信 用、勤 勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产,在 控制 风险的前 提下 ,为基 金份 额持有人 谋求 最大利 益。 在本报 告期内 ,基 金运 作合 法合 规,无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 9 公司根 据 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等法 规制 定了 《 公平交 易制 度》 , 内容 主 要包 括公平 交易 的适用范 围、 公平交 易的 原则和内 容、 公平交 易的 实现措施 和交 易执行 程序 、反向 交易控 制、 公平 交易 效果 评估及 报告 等。 公 平交 易制 度所 规范的 范围 涵盖 旗下 各类 资产组 合, 围绕 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、 二 级市 场交易 (含 银行间市 场) 等投资 管理 活动,贯 穿投 资授权 、研 究分析、 投资 决策、 交易 执行、 业 绩评 估等各 个环 节。公平 交易 的原则 包括 :集中交 易原 则、机 制公 平原则、 公平 协调原 则、 及时评 估反馈 原则 。 公 平交 易的 实现 措施和 执行 程序 主要 包括 :通过 建立 规范 的投 资决 策机制 、共 享研 究资 源和 投资 品 种备 选库为 投资 人员提供 公平 的投资 机会 ;规范投 资人 员的指 令下 达方式, 以确 保同一 投资 人员管 理 的不 同组合 得到 公平对待 ;建 立集中 交易 制度,交 易系 统具备 公平 交易功能 ,对 于满足 公平 交易执 行条件 的同 向指 令, 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 , 按照 交易 公平 的原 则合 理分配 各投 资指 令的 执行 ; 根 据交 易所场 内竞 价交易和 非公 开竞价 交易 的不同特 点分 别设定 合理 的交易执 行程 序和分 配机 制,通 过 系统 与人工 控制 相结合的 方式 ,力求 确保 所有投资 组合 在交易 机会 上得到公 平、 合理对 待; 建立事 中和事 后的 同向 交易 、异 常交易 监控 分析 机制 ,对 于发现 的异 常问 题要 求投 资组合 经理 解释 说明 。 公 司严 格按 照法 律 法规 的要 求禁 止旗 下管 理的不 同投 资组 合之 间各 种可能 导致 不公 平交 易和 利益 输 送的 反向交 易行 为。对于 旗下 投资组 合之 间(纯被 动指 数基金 除外 )确因投 资策 略或流 动性 管理等 需要而进行的反向 交易, 投资人员须提供充 分的投 资决策依据,并经 发起反 向申请方的首席投 资官/ 投 资总监 审批 、集 中交 易室 审核确 认方 可执 行。 公 司通 过定 期或 不定期 的公 平交 易效 果评 估报告 机制 ,并 借助 相关 技术系 统, 使投 资和 交易 人员 能 及时 了解各 组合 的公平交 易执 行状况 ,持 续督促公 平交 易制度 的落 实执行, 并不 断在实 践中 检验和 完善公 平交 易制 度。 4.3.2 公平交易制度的执行 情 况 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。 公司风 险管 理部 与监 察部 合作, 利用 统计 分析 的方 法和工 具, 按照 不同 的时 间窗口 (包 括当 日内 、 3 日内 、5 日内) , 对 我司 旗下所 有投 资组 合 2013 年 度的同 向交 易价 差情 况进 行了分 析, 包括 旗下 各大 类 资产 组合之 间( 即公募、 社保 、年金 、专 户四大类 业务 之间) 的同 向交易价 差、 各组合 与其 同类资 产其他 所有 组合 之间 的同 向交易 价差 、 以 及旗 下任 意两个 组合 之间 的同 向交 易价差 。 根 据对 样本 个数 、 平均溢 价率 是否 为 0 的 T 检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组 合 的业 绩 影响 等因 素的 综合 分析, 未发 现旗 下投 资组 合之间 存在 不公 平交 易现 象。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 10 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 本 报告 期内 ,本 公司旗 下所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 交易 中,同 日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 17 次, 其 中 16 次 为旗 下指数 基金 因被 动跟 踪 标 的 指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 1 次为 不同 基金经 理管 理的 非指 数基 金间因 投资 策略 不同 而 发 生的反 向交 易, 该次 交易 基金经 理已 提供 决策 依据 ,并履 行了 审批 程序 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2013 年 ,中 国国 内经 济政 策波动 风险 ,经 济增 长动 力一季 度较 好, 二季 度较 差,三 季度 超预 期 回 升 ,四 季度缓 慢回 落,速度 低于 预期, 总体 增长稳定 ,通 胀温和 。期 间,宏观 调控 政策相 机抉 择,一 季 度前 期,货 币信 贷政策维 持较 为宽松 的环 境;两会 召开 前夕, 出台 新一轮房 地产 调控; 两会 明确释 放 出保 持经济 平稳 增长,有 序推 进改革 的信 号;一季 度末 ,有关 监管 当局对银 行理 财产品 、地 方融资 平 台进 行规范 整顿 。二季度 ,政 策基调 稳中 求进,继 续调 控房地 产, 整顿影子 银行 、 规范 债券 市场, 加 强监 管地方 融资 平台,抑 制产 能过剩 行业 不合理扩 张。 货币信 贷及 资金面波 动加 大,政 策总 体略有 收 紧。 三季度 政策 略有倾向 稳定 和局部 刺激 经济增长 ,防 止经济 增长 下滑突破 下限 。四季 度政 策积极 推进改 革, 并在 三中 全会 中提出 超预 期全 面深 化改 革的方 针政 策。 本 期内 ,资 金面 前松后 紧, 波动 加大 ,债 券市场 收益 率曲 线上 升, 国债和 银行 间回 购利 率突 破近 十 年高 点。可 转债 和股票等 权益 市场, 以及 债券市场 剧烈 波动, 创业 板等中小 市值 股票大 幅上 涨,一 般 性债 券与可 转债 双双大幅 下跌 。具体 分季 度,一季 度, 受宽松 的货 币政策和 外围 资本持 续大 量流入 驱动, 权益 市场表 现亮 眼 , 债券 市场 供给受 限, 高 息票债 券也 有正 面表 现。 二季度 ,4 月 前后, 房地 产 调控等 政策 调整 剧烈 , 市 场急转 而下 , 债 券市 场查 整代持 等事 件对 市场 和业 务操作 也造 成了 负面 影响 。 6 月份“ 钱荒 ” , 权益 资产 和债券 剧烈 下跌 。三 季度 ,资金 面的 情况 与上 半年 表现明 显偏 紧, 债券 市 场 继续下 跌 ,10 年期 国债 收 益率 一 度突 破 4.7% , 达到 近十年 高点 , 可转 债市 场 月度间 波动 明显 , 总体 下 跌 。进 入四季 度, 债券市场 再次 出现剧 烈调 整,主要 表现 在城投 债等 高收益债 券市 场大幅 下跌 ,利差 有所扩 大, 可转 债和 股票 市场也 显著 下跌 。开 放式 债券型 基金 赎回 急速 增多 。 本 期内 ,基 金根 据对经 济走 势、 政策 以及 资金面 的变 化判 断, 灵活 调控组 合资 产配 置。 具体 的, 一 季度 ,前期 看好 风险资产 表现 ,增持 可转 债,并在 季末 进行减 持, 保持适度 久期 和杠杆 水平 。二季 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 11 度 ,组 合逐步 减持 可转债投 资, 在债券 市场 下跌过程 中增 持利率 型债 券,拉长 久期 ,同时 持有 信用债 以 获取 持有期 收益 。三季度 ,组 合大幅 减持 债券,增 持货 币市场 投资 工具。四 季度 ,组合 谨慎 投资, 维持偏 低杠 杆、 短久 期、 及偏低 可转 债投 资比 例。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.969 元, 本 报告 期份额 净值 增长 率为-0.30% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 5.45% 。 4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2014 年中 国经 济与 投 资环境 , 中 国经 济增 长有 继续下 行风 险, 物价 压力 较小, 宏观 调控 稳中 求 进, 货币信 贷政 策基调稳 健, 总体中 性, 但资金面 的感 受总体 偏紧 。宏观调 控政 策中, 稳增 长需求 较 弱, 在维持 合理 的经济增 长率 区间前 提下 ,持续发 力推 进改革 ,且 力求看到 成效 。中国 经济 中短期 内 ,面 临去杠 杆压 力、去产 能压 力,利 率市 场化等系 列改 革不可 回撤 ,企业融 资和 银行拆 借利 率中枢 抬 高。 国际经 济方 面,美国 经济 增长稳 固, 就业状况 稳定 好转, 物价 水平稳定 ,美 联储量 化宽 松政策 有 序退 出,大 方向 不会逆转 ,市 场逐步 消化 ,后续仍 旧存 在变数 ,退 出速度由 经济 数据走 势决 定,预 计全部 退出 在年 底附 近, 而加息 远远 没有 到来 。 欧 元区经 济继 续衰 退, 欧洲 央行预 期将 维持 宽松 政策 , 继 续刺 激经济 ,防 范风险。 总体 上,国 内外 经济和政 策仍 旧较为 复杂 ,变数较 多, 短期来 看, 国内经 济 增长 暂时稳 定, 货币信贷 政策 中性偏 紧, 改革积极 推进 ,但可 能会 付出一定 成本 ,外围 市场 对美联 储 量化 宽松政 策退 出的剧烈 反应 时期已 经过 去,投资 者重 新回到 关注 经济基本 面, 固定收 益和 权益类 风险资 产都 存在 一定 机会 。 经过 2013 年近 一年 调整 、 沟通和 适应 , 金 融市 场对 利率市 场化 和资 金中 枢抬 高已经 有较 为明 显 预 期和相 应调 整, 金融 资源 扭曲配 置有 所缓 解,2014 年资金 面给 市场 紧张 感将 有所缓 解, 但并 不意 味 着 货 币信 贷状况 将放 松,经济 转型 是中长 期的 维度。通 胀预 期将继 续受 到抑制, 收益 率曲线 过于 平坦, 短 端相 对优势 仍旧 较为明显 ,不 同资质 信用 债利差预 计继 续分化 。我 们在债券 资产 投资上 ,将 继续保 持 总体 偏短久 期及 适度杠杆 水平 ,投资 一定 比例协议 存款 等货币 市场 工具,获 取一 定持有 期收 益。具 体 品种 方面, 国债 、金融债 等利 率品种 因经 济增长趋 缓物 价疲软 有望 获得一定 交易 型机会 ,资 金利率 抬高 迫 使市场 机构 投资者去 杠杆 ,有利 于协 议存款投 资, 不利于 信用 利差收窄 。可 转债投 资策 略较为 审慎, 注意 投资 本金 安全 保护。 易 方达 岁丰 添利 基金下 一阶 段的 操作 将采 取稳健 的投 资策 略, 保持 适度的 杠杆 水平 ,灵 活调 整组 合 久期 ,同时 努力 把握国债 、金 融债、 企业 债、公司 债, 以及可 转换 债券在不 同市 场环境 下的 阶段性 机会, 力争 以理 想稳 健的 投资业 绩回 报基 金持 有人 。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 12 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本 基金 管理 人按 照企业 会计 准则 、中 国证 监会相 关规 定和 基金 合同 关于估 值的 约定 ,对 基金 所持 有的投 资品 种进 行估 值。 本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履 行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。 本 基金 管理 人设 有估值 委员 会, 公司 营运 总监担 任估 值委 员会 主席 ,研究 部、 投资 风险 管理 部、 监 察部 和核算 部指 定人员担 任委 员。估 值委 员会负责 组织 制定和 适时 修订基金 估值 政策和 程序 ,指导 和 监督 整个估 值流 程。估值 委员 会成员 具有 多年的证 券、 基金从 业经 验,熟悉 相关 法律法 规, 具备行 业 研究 、风险 管理 、法律合 规或 基金估 值运 作等方面 的专 业胜任 能力 。基金经 理可 参与估 值原 则和方 法的讨 论, 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本 基金 管理 人已 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署服 务协 议, 由其按 约定 提供 银行 间同 业市 场交易 的债 券品 种的 估值 数据。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 根 据 相 关 法 律 法 规 及 《 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 合 同 》 , 本 基 金 本 报 告 期 应 分 配 利 润 115,118,517.90 元 ,本 报告 期内已 实施 的利 润分 配 166,105,126.13 元 ,其 中 2013 年 1 月 15 日 (场 外) 、 2013 年 1 月 16 日( 场内 )实施 的利 润分 配 40,186,723.25 元是 对 2012 年度 的 利润进 行分 配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期 内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对易 方达 岁丰 添利债 券型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “本 基金 ” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及 其 他有关 法律 法规 、 基 金合 同 和托 管协议 的有 关规定, 不存 在损害 基金 份额持有 人利 益的行 为, 完全尽职 尽责 地履行 了应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 本 报告 期内 ,本 托管人 根据 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、基 金合 同和 托管 协议 的规 定 ,对 本基金 管理 人的投资 运作 进行了 必要 的监督, 对基 金资产 净值 的计算、 基金 份额申 购赎 回价格 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 13 的 计算 以及基 金费 用开支等 方面 进行了 认真 地复核, 未发 现本基 金管 理人存在 损害 基金份 额持 有人利 益的行 为。 5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、收 益分 配情况 、财 务会 计报 告( 注:财 务会 计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 §6 审计报告 普华永 道中 天 会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 审计了 2013 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 、2013 年度 的 利润 表、所 有者 权益 (基 金净 值 )变 动表 和财务报 表附 注,并 出具 了标准无 保留 意见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。 §7 年度财务报 表 7.1 资产负债表


会计主 体: 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2013 年 12 月 31 日 单位 :人 民币 元

































































资 产 本期末 2013 年12月31 日 上年度末 2012 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 317,459,866.61 7,693,777.70 结算备 付金 29,302,159.50 41,548,805.09 存出保 证金 711,225.98 26,782.00 交易性 金融 资产 677,004,754.92 4,439,405,531.22 其中: 股票 投资 7,814,400.00 99,764,726.52 基金投 资 - - 债券投 资 663,628,754.92 4,329,640,804.70 资产支 持证 券投 资 5,561,600.00 10,000,000.00 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 8,000,000.00 - 应收证 券清 算款 25,178,598.26 92,924,598.08


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 14 应收利 息 18,438,361.25 68,905,721.74 应收股 利 - - 应收申 购款 992.06 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,076,095,958.58 4,650,505,215.83 负债和所有者权益 本期末 2013 年12月31 日 上年度末 2012 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 281,798,629.25 1,831,459,486.96 应付证 券清 算款 - 50,066,414.33 应付赎 回款 1,176,300.18 - 应付管 理人 报酬 493,786.27 1,614,001.56 应付托 管费 141,081.79 461,143.29 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 186,524.23 40,659.74 应交税 费 2,658,994.90 2,605,991.90 应付利 息 28,165.82 219,139.34 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 390,554.36 390,000.00 负债合计 286,874,036.80 1,886,856,837.12 所有者权益:


实收基 金 814,597,604.22 2,679,114,943.70 未分配 利润 -25,375,682.44 84,533,435.01 所有者 权益 合计 789,221,921.78 2,763,648,378.71 负债和 所有 者权 益总 计 1,076,095,958.58 4,650,505,215.83 注:报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 0.969 元, 基金 份额 总额 814,597,604.22 份。 7.2 利润表


会计主 体: 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金 本报告 期 :2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日










































































单位 :人 民币 元 项 目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 一、收入 92,314,208.28 326,170,781.32


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 15 1. 利息 收入 145,569,381.24 161,098,060.25 其中: 存 款 利息 收入 12,601,936.59 829,349.30 债券利 息收 入 129,635,314.28 160,116,274.34 资产支 持证 券利 息收 入 750,879.89 33,753.43 买入返 售金 融资 产收 入 2,581,250.48 118,683.18 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 2,369,276.12 121,700,001.50 其中: 股票 投资 收益 -1,417,092.66 10,424,583.34 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 3,456,730.30 110,824,464.16 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 329,638.48 450,954.00 3. 公允价 值变动收 益(损失 以 “-” 号填 列) -56,060,383.61 43,372,719.57 4. 汇兑收 益(损失 以“-” 号 填列) - - 5. 其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 435,934.53 - 减:二、费用 73,651,092.24 82,022,140.59 1 .管 理人 报酬 17,358,371.87 19,235,173.33 2 .托 管费 4,959,534.78 5,495,763.82 3 .销 售服 务费 - - 4 .交 易费 用 796,254.88 331,232.57 5 .利 息支 出 49,499,138.58 55,885,117.14 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 49,499,138.58 55,885,117.14 6 .其 他费 用 1,037,792.13 1,074,853.73 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 18,663,116.04 244,148,640.73 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列 ) 18,663,116.04 244,148,640.73 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 16 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,679,114,943.70 84,533,435.01 2,763,648,378.71 二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 18,663,116.04 18,663,116.04 三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) -1,864,517,339.48 37,532,892.64 -1,826,984,446.84 其中:1. 基 金申 购款 55,378.07 -1,097.68 54,280.39 2. 基金 赎回 款 -1,864,572,717.55 37,533,990.32 -1,827,038,727.23 四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - -166,105,126.13 -166,105,126.13 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 814,597,604.22 -25,375,682.44 789,221,921.78 项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,679,114,943.70 19,885,492.66 2,699,000,436.36 二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 244,148,640.73 244,148,640.73 三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - -179,500,698.38 -179,500,698.38 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,679,114,943.70 84,533,435.01 2,763,648,378.71 报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理 人 负责 人: 叶俊 英,主 管会 计工 作负 责人 :张优 造, 会计 机构 负责 人:陈 荣 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会( 以下 简称 “中国 证监 会” ) 证 监许 可[2010] 第 1358 号 《 关于 核准 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 核 准, 由易方 达基 金管理有 限公 司依照 《中 华人民共 和国 证券投 资基 金法》和 《易 方达岁 丰添 利债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 公开 募集 。 经 向 中 国证 监会备 案, 《易 方达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》于 2010 年 11 月 9 日正 式生 效, 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为 2,679,114,943.70 份 基金 份 额, 其中 认购 资金 利息 折 合 328,024.37 份 基金 份额 。 本 基金 为契 约型 基金 , 基金合 同生 效后 三年 内 ( 含 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 17 三年) 为封闭 期, 封闭期 结束后 ,本基 金转 为上市 开放式 基金(LOF ) 。本基金的基 金管理 人为 易方 达 基 金管 理有限 公司 ,注册登 记机 构为中 国证 券登记结 算有 限责任 公司 ,基金托 管人 为中国 银行 股份有 限公司 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具 体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 、中 国证券投资 基金业协 会颁布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、 《易 方达岁丰 添利债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 财务 报表 符合 企业会 计准 则的 要求 ,真 实、完 整地 反映 了本 基金 本报告 期末 的财 务状 况以 及本 报告期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息红 利个 人所 得税 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政策 的补 充通 知》 、 财 税[2005]103 号 《关 于股权分置 试点改革有关税收政策问 题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干 优惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他 相 关税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1 ) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (2 ) 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。 (3 ) 对基金 取得的企 业 债券利息收 入,由发 行债 券 的企业在 向基金派 发利 息时代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不征 收企 业所得 税。2013 年 1 月 1 日以前 ,对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入 , 由 上市公 司在 向基 金派 发股 息、红 利时 暂减 按 50% 计 入个人 应纳 税所 得额 ,依 照现行 税法 规定 即 20% 代 扣代缴 个人 所得 税, 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 公开发 行和 转让 市场 取 得 的上市 公司 股票 , 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 18 期限 在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 (4 ) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。 (5 ) 基金作 为流 通股 股东 在股 权分 置改革 过程 中收 到由 非流 通股股 东支 付的 股份 、现 金等对价 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 广东粤 财信 托有 限公 司( 以下 简 称“ 粤财 信托 ”) 基金管 理人 股东 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东 广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东 易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元 进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 17,358,371.87 19,235,173.33 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 488,832.39 774,264.49 注: 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 19 H =E ×0.7% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人于 次月首 日起 5 个 工作 日内 向基金 托管 人发 送 基 金管理 费划 付指 令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管 理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4,959,534.78 5,495,763.82 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E ×0.2% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人于 次月首 日起 5 个 工作 日内 向基金 托管 人发 送 基 金托管 费划 付指 令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托 管人。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 110,820,183.80 - - 282,870,000.00 121,410.02 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 31,150,274.43 - - 1,377,370,000.00 539,318.46 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 20 本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2013 年 12 月 31 日


上年度 末 2012 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 广 发 期 货 有 限 公司 20,001,800.00 2.46% 20,001,800.00 0.75% 注:广 发期 货有 限公 司是 基金管 理人 股东 广发 证券 控制的 机构 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 7,459,866.61 370,733.39 7,693,777.70 319,713.02 注 :本 基金 的银 行存款 由基 金托 管人 中国 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或约 定利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位: 人民 币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/张 ) 总金额 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公司 04135202 2 13 正泰 CP001 分销 300,000 30,000,000.00 广发证 券 、 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 1382239 13 文峰 MTN2 分销 200,000 20,000,000.00 广发证 券 1382252 13 中 条山 MTN1 分销 200,000 19,980,000.00 广发证 券 112177 13 围 海债 分销 45,000 4,500,000.00 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 21 数量( 单位 :股/张) 总金额 广发证 券 002663 普邦园 林 公开发 行 790,000 23,700,000.00 广发证 券 300335 迪森股 份 公开发 行 1,180,000 16,461,000.00 广发证 券 112072 12 湘 鄂债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证 券 112083 11 国 星债 分销 55,000 5,500,000.00 广发证 券 122151 12 国电01 分销 700,000 70,000,000.00 广发证 券 122165 12 国电03 分销 500,000 50,000,000.00 广发证 券 1280076 12 芜 湖建 投债 01 分销 250,000 25,000,000.00 广发证 券 1280128 12 渝 地产 债 分销 250,000 25,000,000.00 广发证 券 1282527 12 鲁 宏桥 MTN1 分销 200,000 20,000,000.00 注:中 银国 际证 券有 限责 任公司 是与 中国 银行 存在 重大利 害关 系的 公司 。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款余 额 67,899,726.05 元 ,是以 如下 债券 作为 质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130201 13 国开 01 2014-01-02 99.99 500,000 49,995,000.00 1382177 13 沙钢 MTN1 2014-01-02 93.67 200,000 18,734,000.00 合计


- - 700,000 68,729,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款余 额 213,898,903.20 元, 于 2014 年 1 月 2 日、2014 年 1 月 3 日、2014 年 1 月 6 日、2014 年 1 月 7 日(先后)到期。 该类交 易要求本基金在回 购期内 持有的证券交易所 交易的 债券和/ 或在新质押式回 购 下转入 质押 库的 债券 ,按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 22 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债, 其账 面价 值与 公允 价值 相差很 小。 (b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价值层 级可 分为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。 第二层级: 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报 价以外 的资 产或 负债 的输 入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入 值) 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值 于 2013 年 12 月 31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第 一层级 的余 额 为 385,179,654.92 元, 属 于第 二层 级的 余额 为 291,825,100.00 元 , 无属 于第 三层 级的 余额 (2012 年 12 月 31 日 : 第 一 层级 2,928,674,031.22 元 , 第二层 级 1,510,731,500.00 元, 无属 于第 三层 级的 余额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 等交易 不活 跃情 况、 或属 于非公 开发 行等 情况 , 本 基金 于上述 事项 影响期间 不将 相关股 票的 公允价值 列入 第一层 级; 并根据估 值调 整中采 用的 不可观 察输入 值对 于公 允价 值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 级或 第三层 级。


(iv) 第三层级公 允价 值期 初 金额和 本期 变动 金额 本基金 本报 告期 初未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年期 初: 同);本 基金 本期 净 转 入/( 转出) 第 三层 级 0.00 元(2012 年度 :无) 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 23 §8 投资组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 7,814,400.00 0.73 其中: 股票 7,814,400.00 0.73 2 固定收 益投 资 669,190,354.92 62.19 其中: 债券 663,628,754.92 61.67








资产 支持 证券 5,561,600.00 0.52 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 8,000,000.00 0.74 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 346,762,026.11 32.22 6 其他各 项资 产 44,329,177.55 4.12 7 合计 1,076,095,958.58 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,814,400.00 0.99 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 24 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 7,814,400.00 0.99 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300335 迪森股 份 440,000 7,814,400.00 0.99 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601989 中国重 工 118,398,352.08 4.28 2 600886 国投电 力 53,140,311.35 1.92 3 600674 川投能 源 49,055,900.52 1.78 4 601398 工商银 行 16,699,713.63 0.60 5 600422 昆明制 药 15,321,520.90 0.55 6 600521 华海药 业 4,460,825.25 0.16 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601989 中国重 工 108,015,141.87 3.91 2 600886 国投电 力 52,523,105.12 1.90 3 600674 川投能 源 48,859,566.95 1.77 4 002663 普邦园 林 35,436,344.47 1.28 5 600815 厦工股 份 19,904,144.15 0.72 6 300335 迪森股 份 18,665,083.79 0.68 7 601398 工商银 行 16,784,699.45 0.61 8 002662 京威股 份 15,628,977.92 0.57


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 25 9 600422 昆明制 药 12,570,284.18 0.45 10 002667 鞍重股 份 5,946,892.05 0.22 11 600521 华海药 业 5,929,031.28 0.21 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 257,076,623.73 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 340,263,271.23 注: “ 买入股 票成 本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 ( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,995,000.00 6.33 其中: 政策 性金 融债 49,995,000.00 6.33 4 企业债 券 410,178,320.52 51.97 5 企业短 期融 资券 20,168,000.00 2.56 6 中期票 据 104,939,000.00 13.30 7 可转债 78,348,434.40 9.93 8 其他 - - 9 合计 663,628,754.92 84.09 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 110022 同仁转 债 529,260 66,125,744.40 8.38 2 130201 13 国开 01 500,000 49,995,000.00 6.33 3 122087 11 凌 钢债 451,530 42,850,197.00 5.43 4 124147 13 甬 东投 429,600 42,100,800.00 5.33 5 1382239 13 文峰 MTN2 400,000 38,304,000.00 4.85


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 26 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名资产支持证券投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 119029 澜沧 江1 55,616 5,561,600.00 0.70 8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 8.11.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 711,225.98 2 应收证 券清 算款 25,178,598.26 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,438,361.25 5 应收申 购款 992.06 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 44,329,177.55


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 27 8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110022 同仁转 债 66,125,744.40 8.38 2 110016 川投转 债 3,766,800.00 0.48 3 110018 国电转 债 2,743,790.00 0.35 8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 2,313 352,182.28 686,066,663.68 84.22% 128,530,940.54 15.78% 9.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占 上市 总份 额比 例 1 中国石 油化 工集 团公 司企 业年金 计划- 中国 工商 银行 68,104,798.00 12.29% 2 中油财 务有 限责 任公 司 48,757,600.00 8.80% 3 中国太 保集 团股 份有 限公 司-本 级-集 团自 有资 金-012G-ZY001 深 41,550,800.00 7.50% 4 中国通 用技 术( 集团 )控 股有限 责任公 司 32,091,557.00 5.79% 5 中银保 险有 限公 司 22,715,365.00 4.10% 6 中国石 油天 然气 集团 公司 企业年 金计划 -中 国工 商银 行 22,359,051.00 4.04% 7 光大资 管- 光大 -光 大阳 光北斗 星集合 资产 管理 计划 22,133,800.00 3.99% 8 中国银 行股 份有 限公 司企 业年金 20,279,200.00 3.66%


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 28 计划- 中国 农业 银行 9 广发期 货有 限公 司 20,001,800.00 3.61% 10 中国南 方电 网公 司企 业年 金计划 -中国 工商 银行 18,743,200.00 3.38% 注:本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,988.50 0.0002% 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ; 本 基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。 §10


开放式基金份额变 动























































































































单 位 : 份 基金合 同生 效日(2010 年11 月9 日) 基金 份额 总额 2,679,114,943.70 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,679,114,943.70 本报告 期基 金总 申购 份额 55,378.07 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,864,572,717.55 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 814,597,604.22 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决 议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本基金 管理 人于 2013 年 7 月 12 日发 布公 告,自 2013 年 7 月 12 日 起聘 任马 骏 先生担 任公 司副 总 经理; 本基 金管 理人 于 2013 年 12 月 17 日发 布公 告 ,自 2013 年 12 月 16 日 起陈志 民先 生不 再担 任公 司副总 经理 。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 29 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 2013 年 3 月 17 日中 国银 行股份 有限 公司 公告 , 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事长 职 务 。 2013 年 6 月 1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 , 自 2013 年 5 月 31 日 起, 田国 立先生 就任 本行 董事 长、执 行董 事、 董事 会战 略发展 委员 会主 席及 委员 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 自基 金合 同生 效以 来连续 4 年 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 提供 审 计 服务, 本报 告年 度的 审计 费用 为 90,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或处 罚。 11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 1 264,585,973.00 77.76% 240,879.07 77.83% - 平安证 券 1 75,677,298.23 22.24% 68,598.26 22.17% - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无新增 和减 少交 易单 元。 b) 本基金管理 人负责 选择 证券经营机 构,租用 其交 易单元作为 本基金的 交易 单元。基金 交易单 元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 30 的选择 标准 如下 : 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ;


2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 , 能 及时 、全面 地向 公司提供 高质 量的关 于宏 观、行业 及市 场走向 、个 股分析的 报告 及丰富 全面 的信息 服 务; 能根据 公司 所管理基 金的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告, 具有 开发量化 投资 组合模 型的 能力; 能积极 为公 司投 资业 务的 开展, 投资 信息 的交 流以 及其他 方面 业务 的开 展提 供良好 的服 务和 支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 国泰君 安 9,403,873,046.12 85.56% 107,236,600,000.00 85.58% - - 平安证 券 1,586,582,428.53 14.44% 18,072,576,000.00 14.42% - - 易方达基金管理有限公司 二〇一四年三月二十八日