招商招财宝：关于开放日常申购赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关 于开放招 商招财 宝货币 市场基 金日常申 购赎回 及定期 定额投 资业务的 公 告
1 公告基本信 息
基金名称 招商招财宝货币市场基金
基金简称 招商招财宝货币
基金主代码 000588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《招商招财宝货币市场基金基金合同》、《招商招财宝货币市场
基金招募说明书》及相关公告等
申购起始日 2014 年 4 月 1 日
赎回起始日 2014 年 4 月 1 日
转换转入起始日 --
转换转出起始日 --
定期定额投资起始日 2014 年 4 月 1 日
注：投资者范围：符合法律 法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回（定期定额 投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份 额的申购和赎回（定期定额投资），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新 的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关
规定在指定媒体上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 0.01 元。基金管理人可以对基 金的总规模进行限制，并在招募说明书或相关公
告中列明。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。
3.2.1 前端收费
注：-
3.2.2 后端收费
注：-
3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购价格为每份基金单位 1.00 元。“ 金额申购” 原则 ，即申购以金额申请，投资者申购所得的份额等
于申购金额除以 1.00 元。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构 赎回时，每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金可根 据具体情况，对基
金的净赎回及累计赎回设定上限，或对单一账户的净赎回及累计赎回设定上限并及时披露。基金管理人可在法
律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
如遇巨额赎回等情况发生而 导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或
连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
本基金的赎回价格为每份基金单位 1.00 元。“ 份额赎回” 原则 ，即赎回以份额申请，投资者赎回所得的金额等
于赎回份额乘以 1.00 元。
5 日常转换业务
日常转换业务暂时不予开通，若今后开通，请以相关公告为准。
5.1 转换费率
5.2 其他与转换相关的事项
6 定期定额投资业务
“ 定期定额投资业务” 是投资 者 可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及
扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方
式。投资者在办理相关基金" 定 期定额投资业务" 的同时，仍然 可以进行日常申购、赎回业务。
投资者可与销售机构就本基 金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款
金额不少于人民币 0.01 元。具 体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
定期定额申购业务的申购费 率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务， 如有费率优惠以销
售机构相关公告为准。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555 （免长途话费）
（1 ）招商基金电子商务网上交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
交易电话：400-887-9555 （免 长途话费）
电话：（0755 ）83195018
传真：（0755 ）83199059
联系人：李涛
（2 ）招商基金华东机构理财中心
地址：上海市 浦东南路 588 号 浦发大厦 29 楼 AK 单元
电话：（021）58796636
联系人： 王雷
（3 ）招商基金华南机构理财中心
地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 23 楼
电话：（0755 ）83190452
联系人：刘刚
（4 ）招商基金养老金及华北机构理财中心
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层 西侧 207-219 单元
电话：（010）66290590
联系人：仇小彬
（5 ）招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 23 层招商基金市 场部客户服务中心
电话：（0755 ）83196359 83196358
传真：（0755 ）83196360
备用传真：（0755 ）83199266
联系人：贺军莉
7.1.2 场外代销机构
无。
7.2 场内销售机构
无。
8 基金份额净值公告/ 基金收益 公告的的披露安排
自 2014 年 4 月 1 日起，本 基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销
售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额 所对应的每万份基金已
实现收益和七日年化收益率。敬请投资者留意。
9 其他需要提示的事项
（1 ）投资者办理申购、赎回 等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和
招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金基金份
额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有
人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负
时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未 付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进
行赎回款项结算。
（2 ）基金管理人有权决定基 金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的
限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（3 ）本公告仅对本基金开放 申购、赎回事项和开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详
细情况，请详细阅读刊登在 2014 年 3 月 19 日《证券日报》 以及本基金管理人网站（www.cmfchina.com ）上
的《招商招财宝货币市场基金招募说明书》。
（4 ）未开设销售网点地区的 投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登录本
基金管理人网站（www.cmfchina.com ）或拨打本基金管理人 的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话：4
00-887-9555 （免长途费）。
（5 ）由于各代销机构系统及 业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构
具体规定的时间为准。
（6 ）有关本基金开放申购、 赎回和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（7 ）基金管理人可以在履行 相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收
费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
（8 ）基金管理人可以在不违 背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制 定基金促销计划，针
对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履
行必要手续后，对基金投资者适当调低基金销售费用，并不晚于优惠活动实施日公告。
（9 ）上述业务的解释权归本 基金管理人。
（10 ）风险提示：货币市场 基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证一
定盈利，也不保证最低收益。投资基金有风险，请谨慎选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投
资、平均投资成本的一 种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保
证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金
合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
