国泰估值：更新招募说明书（2014年第一号）查看PDF公告
LOF 2014 LOF 2014
3
3
8
18
22
32
36
37
37
39
50
58
59
60
64
65
67
67
68
73
75
77
90
99
100
101
101
LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
18 8 16 -19LOF 2014
LOF
21 1982LOF 2014
1992
1998 3 1999 10
1999 8 2004 12
2005 1
2007 7 2007
8 2009 2 2009 2
2012 4
2006 6 2009 1
2009 2 2009 7 2010 3
2012 4
Santo Borsellino 1994-1995 BANK OF ITALY
1995 UNIVERSITY OF BOLOGNA 1995-1997 ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP
SOFIPA SpA 1999-2004 LEHMAN
BROTHERS INTERNATIONAL 2004-2005 URWICK CAPITAL LLP
2005-2006 CREDIT SUISSE 2006-2008 EURIZONCAPITAL SGR
SpA / 2009-2013 GENERALI INVESTMENTS EUROPE
2013 6 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 2013 11
FCII
Chartered Insurer 1989 1994
) 1996
1998 2002 2007
2010 6
1994 3 2002 2
2002 2
2012 4
20 1993 7 2001 11LOF 2014
2001 11 2004 7 2004 7 2006 1
2006 1 2007 5
2007 5 2007 11
1986
2010 6
1980
1982 1985
1989
1995 1998
2007 2010 11
1964
2003 2008
2010 11
1982 1 1988 10
1988 10 1993 7
1993 7 1995 9 1995 9 1998
10 1998 10 2005
1 2005 1
2010
11
Nikhil Srinivasan Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich
Allianz SE Munich 2013 2
2013 11
1986 7 2000 3
2000 4 2003 1
2003 1 2005 5
2005 6LOF 2014
2012 4
1997 1 2001 7 2001
8 2001 9 2001 9 2013 7
2013 8 2013
11
1997 7 2000 4 2000
4 2002 12 2003 1 2005 7
2005 7 2007 7 AIG 2007 7 2010
3 2010 4
2013 11
1980 3 1992 3
1993 3 2008 8 2008
8
2013 11LOF 2014
16 1998 2 2007 8
( ) 2007 8 2013
8
2013 8 2013 10
( ) ( )
LOF 2014
LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
18 8 16 -19
www.gtfund.com
LOF 2014
LOF 2014
LOF 2014
LOF 2014
LOF 2014
LOF 2014
LOF 2014
LOF 2014
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7
8
9
10
11
LOF 2014
1
1318
6
202 11LOF 2014 LOF 2014
NA Va
NAVb
NAVb
NAVb
NAVbLOF 2014
NAVb
T
1
T
2
T
3
Tt=T
1
+ T
2
+ T
3LOF 2014
NAVb
Tt
NAVb
Tt
NAVbLOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
?
?
?LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
?
?
?LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
1 5%
f 20%
g
10%
h
10%
j
(1) 300
(2) 300
(3) 300
(4) LOF 2014
( ) (%)
1
123,578,828.36 90.26 LOF 2014
123,578,828.36 90.26
2
- -
- -
- -
3
- -
4
- -
- -
5
11,276,792.25 8.24
6
2,062,731.29 1.51
7
136,918,351.90 100.00 LOF 2014
LOF 2014
LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
LOF 2014
1
2
3
4
5
LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
18 8 16 -19LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014 LOF 2014
18 8 16 -19
2013-08-29
2013-09-10 LOF 2014
2013-09-10
2013-09-17
2013-09-18
2013-10-11
2013-10-18
2013-10-25
2013-11-01
2013-11-09
2013-12-06
2013-12-10
2013-12-10
2013-12-24
2014-01-16
LOF 2014
