嘉 实 理 财宝 7 天 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告
2013年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月26日
嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1 月1日起至2013年12月 31日止。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金表现 ...................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................ 43
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
8.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 48
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实理财宝7 天债券型证券投资基金
基金简称 嘉实理财宝7 天债券
基金主代码 070035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 292,721,121.19 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝7 天债券 B
下属分级基金的交易代码： 070035 070036
报告期末下属分级基金的份额总额 168,560,023.37 份 124,161,097.82 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略 根据各种宏观经济指标决定组合的平均剩余期限和比例分布；根据各类资
产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据各类资产的信用等
级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝7 天债券 B
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 李芳菲
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）63201816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 23 楼
01-03单元
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华
润大厦8 层
北京市西城复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100005 100031
法定代表人 安奎 蒋超良 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
3.1.1 期间
数据和指
标
2013年
2012年 8月 29日(基金合同生效
日)-2012年 12月 31 日
嘉实理财宝 7 天债
券A
嘉实理财宝7 天债
券 B
嘉实理财宝7 天债
券 A
嘉实理财宝 7 天债
券B
本期已实
现收益
27,739,417.98 33,766,035.42 13,991,776.21 8,019,568.75
本期利润 27,739,417.98 33,766,035.42 13,991,776.21 8,019,568.75
本期净值
收益率
3.3976% 3.6992% 0.9608% 1.0619%
3.1.2 期末
数据和指
标
2013年末 2012年末
期末基金
资产净值
168,560,023.37 124,161,097.82 969,964,071.01 795,114,270.48
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
2013年末
2012年末
累计净值
收益率
4.3910% 4.8003% 0.9608% 1.0619% 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实理财宝 7天债券 A 与嘉实理财宝 7天债券 B 适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实理财宝 7 天债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8674% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.5271% 0.0035%
过去六个月 1.6264% 0.0035% 0.6805% 0.0000% 0.9459% 0.0035%
过去一年 3.3976% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 2.0476% 0.0052%
自基金合同
生效起至今
4.3910% 0.0048% 1.8123% 0.0000% 2.5787% 0.0048%
嘉实理财宝 7 天债券 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9415% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.6012% 0.0035%
过去六个月 1.7761% 0.0035% 0.6805% 0.0000% 1.0956% 0.0035%
过去一年 3.6992% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 2.3492% 0.0052%
自基金合同
生效起至今
4.8003% 0.0048% 1.8123% 0.0000% 2.9880% 0.0048% 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图1：嘉实理财宝7天债券 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2013 年 12月 31 日）
图2：嘉实理财宝7天债券 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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（2012年8月 29 日至 2013 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关
约定。
注2：2013年 12 月19日，本基金管理人发布《关于嘉实理财宝 7天债券基金经理变更的公告》 ，
桑迎先生不再担任本基金基金经理；聘请魏莉女士担任本基金基金经理职务。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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注： 本基金基金合同生效日为 2012年8月29 日， 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年8月29日至2012年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2013年 21,990,148.69 5,940,771.32 -191,502.03 27,739,417.98
2012年 8,558,406.04 5,138,918.50 294,451.67 13,991,776.21
合计 30,548,554.73 11,079,689.82 102,949.64 41,731,194.19
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2013年 25,753,508.77 8,180,845.98 -168,319.33 33,766,035.42
2012年 3,241,263.22 4,506,512.43 271,793.10 8,019,568.75
合计 28,994,771.99 12,687,358.41 103,473.77 41,785,604.17
嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并
设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金
投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2013 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、54 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实
稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF
联接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII） 、嘉实
研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实
中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证
金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币
分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社
保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏莉
本基金基金经
理、嘉实货币、
嘉实超短债债
券、嘉实安心货
币、嘉实 1 个月
理财债券基金经
理
2013 年 12
月19日
- 10 年
曾任职于国家开发银行国
际金融局，中国银行澳门分
行资金部经理。 2008年7月
加盟嘉实基金从事固定收
益投资研究工作。金融硕
士，CFA，CPA，具有基金从
业资格，中国国籍。
桑迎
本基金基金经
理、嘉实安心货
币基金经理
2012 年 8
月29日
2013年12
月 19日
8 年
曾任交通银行外汇交易员，
华夏银行总行交易员。2008
年1月加入嘉实基金管理有
限公司，历任交易部债券交
易员、固定收益部基金经理
助理。银行与金融专业硕
士，具有基金从业资格，中
国国籍。
注： （1）基金经理桑迎的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理魏莉的任职日期是指
公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日 ；（ 2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度
完成公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 10 次，均为旗下指数基金或 ETF 因被动跟踪标的
指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年资金面是货币市场的主要影响因素，流动性先松后紧,资金利率大幅波动。年初到 5
月，外汇占款持续增长,社会融资总量和银行信贷相对超预期，通胀压力也不大，整体资金面维持
宽松,银行间7天回购利率均值 3.1%左右。央行 2月份重启公开市场正回购操作，5月重启央票发
行，反映其不希望资金面总量继续宽松的态度，但回笼力度相对偏弱。在资金面和宏观经济数据
配合下，各机构配置需求旺盛，债券收益率整体下行，部分投资者更增加杠杆运作。但是 5月 20
日开始，企业所得税年度集中清缴、外汇市场变化、银行补缴法定准备金、理财产品集中到期、
季末银行争夺存款等多种因素的影响叠加，市场资金面迅速紧张，恐慌情绪6 月 20 日达到顶峰，
银行间 7 天回购利率升至 11.7%。之后央行出面稳定市场情绪，并对部分银行提供流动性支持，嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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市场信心才有所恢复。资金成本的持续高企导致整体债市下跌，短期债券受到的冲击尤为剧烈。
下半年，在央行操作主导下，市场流动性一直呈现紧平衡状态。宏观经济复苏态势较为平稳，央
行继续关注货币总量和物价压力，不放松的态度坚决。下半年利率中枢持续抬升，3 季度和 4 季
度银行间7天回购利率均值分别为 4.01%和 4.74%。下半年央行公开市场操作以短期逆回购为主，
并通过 SLF 和 SLO 等创新工具增加操作的灵活性和针对性。资金成本上升推动银行调整资产负债
结构，利率市场化的进程加快；投资者彻底接受央行不放松的态度，调整政策预期，整体收益率
曲线重定价，债市大幅下跌，利率债和高等级信用债收益率创历史新高。年末 1 年期国开金融债
收益率5.49%,较年初升幅超过 200bps。信用产品方面，短融收益率跟随基准利率抬升，1 年期高
评级的AAA级短融年末收益率 6.32%,中等评级的 AA 级短融收益率7.06%,均创历史新高。
2013年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；密
切跟踪各项经济数据，及时分析市场资金面变化，把握投资时钟，适时调整投资策略和组合配置。
组合规模在13年波动剧烈，1季度规模有较大增长，但 2 季度受市场波动和银行吸存影响规模迅
速大幅下降，下半年规模持续缩减。上半年，组合持仓平衡配置同业存款和短期债券，管理现金
流分布，合理运用杠杆资源，保障组合流动性的同时实现较高的静态收益；保持中性较短久期，
减小组合承担的利率风险。但6月之后因规模持续缩减，组合被动调整持仓，以应对流动性为主，
未能跟随市场分享更高的再投资收益。但经过上述操作，年末组合已基本调整到位，持仓结构相
对安全，流动性和调整空间充分，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实理财宝 7 天债券 A 的基金份额净值收益率为 3.3976%，嘉实理财宝 7 天债券 B
的基金份额净值收益率为3.6992%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年,宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看，美国
量化宽松政策退出节奏已经逐步明朗，由此带来的影响将错综复杂；国内经济复苏形势平稳，但
年内通胀较大概率将回到3%以上。综合当前国内外整体经济和货币环境，预计央行将持续稳健偏
紧的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，运用各类创新工具进行预调微调。
2014年将进一步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用，预期
未来资金面难以回到宽松状况。央行公开市场操作和回购利率将是影响资金面、资金利率、和投
资者政策预期的关键指标。从债券市场发展前景看，2014 年债市供给、特别是信用债的供给仍将
增长。2014年股票市场重启 IPO，对资金面和债券市场也会有一定影响。2014年银行同业业务的嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 15 页 共 50 页
规范和推动金融去杠杆过程仍将继续，对这方面业务的监管将在发展中不断完善，这都将对债券
和资金市场带来复杂和深远影响，投资者要重点关注这方面的政策。针对上述复杂的市场环境，
本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要
任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和
债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率
风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）风险管理：重新识别评估主要业务风险，明确风险源头，建立健全风控指标动态监控机
制，采用先进的风险管理方法和手段加强监控，在风险可控、可测、可承受前提下开展各项业务。
（2）重点支持创新业务和新产品拓展：公司继续加大创新力度，在创新产品方面，迅速研发
了多个产品，特别是绝对收益、债券方面的创新产品以及子公司专项资产管理计划；在创新业务
方面，主要是互联网金融、子公司新业务等。特别安排关键骨干全程参与，在投资品种、业务规
则、法律架构等方面法律、合规难点，提供了较好的解决方案。
（3）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、
代销协议审查（公募、年金、专户、RQFII 以及一般行政管理） 。主动解决各项法律文件以及实务
运作中存在的差错和风险隐患。报告期内未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问
题。
（4）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。报告期内公司各项业务审慎开展、运作管理合法
合规。
（5）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，手机、电话录音、录像、
MSN、邮件定期检查，公平交易及反洗钱定期稽核以及重点业务专项稽核，每日差错管理，完成相
应内审报告及其后续改进跟踪。继续开展公司GIPS第三方验证 、ISAE3402国际鉴证，全面完成
公司及基金的外审等。
此外，我们还积极配合基金部、北京证监局、社保基金理事会的检查、调查、统计工作，按
时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 16 页 共 50 页
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分二、 收益分配原则的约定： “3.本基金根据每日基金收益情况，
以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周期到
期日”集中支付。”，“5.本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到期
日”累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”，本期 A 类份额已实现收益
为 27,739,417.98 元，每日分配，到期支付，合计分配 27,739,417.98 元，B 类份额已实现收益
为 33,766,035.42 元，每日分配，到期支付，合计分配 33,766,035.42 元，符合本基金基金合同
的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基
金基金合同》 、 《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金托管协议》的约定，对嘉实理财宝 7 天债券
型证券投资基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基
金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,除 2013 年7 月 1 日，嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金的基金投资组合平
均剩余期限为129天,违反了基金合同中“基金投资组合平均剩余期限不得超过 127天”的约定。嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 17 页 共 50 页
嘉实基金管理有限公司在嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基
金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 20499号
嘉实理财宝7天债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金(以下简称“嘉实理财宝 7 天债券基
金”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是嘉实理财宝 7 天债券基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述嘉实理财宝 7 天债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了嘉实理财宝 7天债券基金 2013 年12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值
变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
许
康
玮
中国?上海市
洪
磊
2014年 3月14日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31日
上年度末
2012 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 114,229,620.21 485,856,474.53
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 129,967,308.11 961,065,788.32
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
129,967,308.11 961,065,788.32
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 65,000,000.00 359,500,979.25
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,792,872.94 18,497,041.87 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
5,490,100.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
317,479,901.26 1,824,920,283.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31日
上年度末
2012 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
23,999,868.00 58,559,850.72
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
73,430.38 266,080.21
应付托管费
21,757.15 78,838.59
应付销售服务费
50,175.91 187,756.92
应付交易费用 7.4.7.7 15,987.98 36,941.03
应交税费
- -
应付利息
2,137.24 6,230.24
应付利润
206,423.41 566,244.77
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 389,000.00 140,000.00
负债合计
24,758,780.07 59,841,942.48
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 292,721,121.19 1,765,078,341.49
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
292,721,121.19 1,765,078,341.49
负债和所有者权益总计
317,479,901.26 1,824,920,283.97
注：报告截止日 2013年 12 月31 日，嘉实理财宝 7 天债券 A基金份额净值 1.0000 元，基金份额
总额 168,560,023.37 份；嘉实理财宝 7 天债券 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
124,161,097.82 份。 嘉实理财宝 7天债券基金份额总额合计为292,721,121.19份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 8月 29 日(基
金合同生效日)至
2012 年 12月 31 日 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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一、收入
78,418,068.20 27,600,667.97
1.利息收入
67,206,639.39 26,764,663.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,436,889.96 19,082,620.95
债券利息收入
34,267,759.30 5,705,261.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,501,990.13 1,976,781.14
其他利息收入
- -
2.投资收益
11,211,428.81 835,944.06
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 11,211,428.81 835,944.06
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4. 汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.13 - 60.18
减：二、费用
16,912,614.80 5,589,323.01
1．管理人报酬
4,730,005.97 2,020,878.84
2．托管费
1,401,483.26 598,778.99
3．销售服务费
2,564,733.06 1,504,932.68
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出
7,674,916.62 1,251,380.20
其中：卖出回购金融资产支出
7,674,916.62 1,251,380.20
6．其他费用 7.4.7.15 541,475.89 213,352.30
三、利润总额
61,505,453.40 22,011,344.96
减：所得税费用
- -
四、净利润
61,505,453.40 22,011,344.96
注：本基金合同生效日为 2012 年 8 月 29 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2012 年 8
月29日至2012年 12 月31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,765,078,341.49 - 1,765,078,341.49 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,505,453.40 61,505,453.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-1,472,357,220.30 - -1,472,357,220.30
其中：1.基金申购款 21,750,686,027.27 - 21,750,686,027.27
2.基金赎回款 -23,223,043,247.57 - -23,223,043,247.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -61,505,453.40 -61,505,453.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
292,721,121.19 - 292,721,121.19
项目
上年度可比期间
2012年8 月29 日(基金合同生效日)至 2012年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,528,525,870.62 - 9,528,525,870.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,011,344.96 22,011,344.96
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-7,763,447,529.13 - -7,763,447,529.13
其中：1.基金申购款 9,533,362,807.21 - 9,533,362,807.21
2.基金赎回款 -17,296,810,336.34 - -17,296,810,336.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -22,011,344.96 -22,011,344.96
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,765,078,341.49 - 1,765,078,341.49
注：本基金合同生效日为 2012 年 8 月 29 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2012 年 8
月29日至2012年 12 月31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1047 号《关于核准嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实
理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,527,600,820.82元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2012)第320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实
理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012年 8 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 9,528,525,870.62 份基金份额，其中认购资金利息折合 925,049.80 份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 在投资者持有基金份额达到或者超过 500万份时，
设置为 A 类基金份额；在投资者持有基金份额低于 500 万份时，设置为 B 类基金份额，因此形成
不同的基金份额等级。不同基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，分别设置基金代码，并
单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确
认日起每两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围包括：现金，银行协议存款，通知存款，一年以内(含一年)的银
行定期存款和大额存单， 剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、 资产支持证券、
中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短
期融资券、超短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实理
财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2012
年8月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而
赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，
每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每个运作期到期日将该运作期收益结转到投
资人基金账户。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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活期存款 3,229,620.21 5,856,474.53
定期存款 111,000,000.00 480,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 41,000,000.00 30,000,000.00
存款期限1个月以内 30,000,000.00 180,000,000.00
存款期限3个月及以上 40,000,000.00 270,000,000.00
其他存款 - -
合计 114,229,620.21 485,856,474.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
129,967,308.11 129,519,000.00 -448,308.11 -0.1532%
合计
129,967,308.11 129,519,000.00 -448,308.11 -0.1532%
项目
上年度末
2012年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
961,065,788.32 962,830,000.00 1,764,211.68 0.1000%
合计
961,065,788.32 962,830,000.00 1,764,211.68 0.1000%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2013 年 12 月 31 日）及上年度末（2012 年 12 月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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银行间同业市场买入返
售金融资产款
- -
交易所市场买入返售金
融资产款
65,000,000.00 -
合计 65,000,000.00 -
项目
上年度末
2012年 12月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间同业市场买入返
售金融资产款
359,500,979.25 -
交易所市场买入返售金
融资产款
- -
合计 359,500,979.25 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 2,489.52 1,174.86
应收定期存款利息 510,945.63 1,674,176.33
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 2,231,099.15 16,599,809.99
应收买入返售证券利息 48,338.64 218,932.60
应收申购款利息 - 2,948.09
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 2,792,872.94 18,497,041.87
7.4.7.6 其他资产
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他应收
款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - - 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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银行间市场应付交易费用 15,987.98 36,941.03
合计 15,987.98 36,941.03
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 389,000.00 140,000.00
合计 389,000.00 140,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 969,964,071.01 969,964,071.01
本期申购 10,184,921,054.14 10,184,921,054.14
本期赎回 -10,986,325,101.78 -10,986,325,101.78
本期末 168,560,023.37 168,560,023.37
金额单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 795,114,270.48 795,114,270.48
本期申购 11,565,764,973.13 11,565,764,973.13
本期赎回 -12,236,718,145.79 -12,236,718,145.79
本期末 124,161,097.82 124,161,097.82
注：申购含红利再投及基金份额自动升降级调增份额；赎回含基金份额自动升降级调减份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 27,739,417.98 - 27,739,417.98
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - - 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -27,739,417.98 - -27,739,417.98
本期末 - - -
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 33,766,035.42 - 33,766,035.42
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -33,766,035.42 - -33,766,035.42
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年8月29日(基金合同生效
日)至2012年 12 月31 日
活期存款利息收入 57,786.28 252,663.49
定期存款利息收入 29,360,194.56 18,800,482.78
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 253.81 20,462.80
其他 18,655.31 9,011.88
合计 29,436,889.96 19,082,620.95
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年8月29日(基金合同生
效日)至2012年12月31日
卖出债券、债券到期兑付成交
总额
8,555,347,024.24 1,025,137,193.90
减：卖出债券、债券到期兑付
成本总额
8,439,553,333.68 1,010,485,514.60
减：应收利息总额 104,582,261.75 13,815,735.24
债券投资收益 11,211,428.81 835,944.06
7.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 31 页 共 50 页
2013年1月1日至2013年12
月31日
2012年8月29日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日
基金赎回费收入 - -
基金转出费收入 - -
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
证管费退还 - -
募集户结息尾差 - 60.18
合计 - 60.18
注：本期（2013年1月1日至2013年12月 31 日） ，本基金无其他收入。
7.4.7.14 交易费用
本期（2013年1月1 日至 2013年 12月 31 日）及上年度可比期间（2012年8月29日（基金合同
生效日）至 2012年12月31日） ，本基金无交易费用。
7.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年8月29日(基金合同生
效日)至2012年12月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 90,000.00
债券托管账户维护
费
45,000.00 -
银行划款手续费 114,985.89 42,452.30
指数使用费 - -
上市年费 - -
红利手续费 - -
其他 1,490.00 900.00
合计 541,475.89 213,352.30
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司（嘉实资本） 基金管理人的控股子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2013年1月 1 日至 2013 年12月 31日）及上年度可比期间(2012年 8月 29 日（基金合同
生效日）至2012年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12 月
31 日
上年度可比期间
2012年8月29日(基金合同生效
日)至2012年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,730,005.97 2,020,878.84
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,023,122.36 670,948.65
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.27% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12 月
31 日
上年度可比期间
2012年8月29日(基金合同生效
日)至2012年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,401,483.26 598,778.99
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年 1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 111,342.18 51,683.39 163,025.57
中国农业银行股份有限公
司
1,220,617.63 18,307.74 1,238,925.37
合计 1,331,959.81 69,991.13 1,401,950.94
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年 8月 29日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 7,694.57 787.49 8,482.06
中国农业银行股份有限公
司
1,398,575.19 22,458.19 1,421,033.38
合计 1,406,269.76 23,245.68 1,429,515.44
注： （1）嘉实理财宝 7 天债券 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基
金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。 其计算公式为：
日A 类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）嘉实理财宝 7 天债券 B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销
售服务费率应自其达到 B 类条件的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。"
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月 1日至 2013年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 60,577,331.50 40,950,706.33 - - 432,000,000.00 25,181.48
注：上年度可比期间(2012 年8月 29 日（基金合同生效日）至2012年12月31 日)，本基金未与
关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12月 31日
嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝7 天债券 B
基金合同生效日（ 2012
年8月29 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 209,389.03 550,446,920.33
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 209,389.03 550,446,920.33
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.00%
注：(1)2013年6月24日、6月26日、7月3日，本基金管理人分别申购嘉实理财宝 7天B类基
金份额100,000,000份、100,000,000 份和 350,000,000 份。
(2)2013 年 7 月 10 日、7 月 17 日、7 月 29 日，本基金管理人分别赎回本基金管理人持有的嘉实
理财宝 7 天 B 类基金份额 200,000,000 份、250,000,000 份、100,237,531.30，无赎回费。同时
发生自动升降级调减本基金管理人持有的嘉实理财宝7天 B 类份额 209,389.03份， 调增本基金管
理人持有的嘉实理财宝7天 A 类份额 209,389.03份。
(3)2013 年 7 月 31 日，本基金管理人赎回本基金管理人持有的嘉实理财宝 7 天 A 类基金份额
209,389.03份，无赎回费。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
嘉实资本管理
有限公司
30,616,973.20
24.66% -
-
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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关联方
名称
本期
2013年1月 1日至2013年 12月 31日
上年度可比期间
2012年 8月 29日(基金合同生效日)至
2012年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 3,229,620.21 57,786.28 5,856,474.53 252,663.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2013年1月 1 日至 2013 年12月 31日）及上年度可比期间(2012年 8月 29 日（基金合同
生效日）至2012年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
嘉实理财宝7天债券A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
21,990,148.69 5,940,771.32 -191,502.03 27,739,417.98 -
嘉实理财宝7天债券B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
25,753,508.77 8,180,845.98 -168,319.33 33,766,035.42 -
7.4.12 期末（ 2013 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2013年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 23,999,868.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
100236 10 国开36 2014年1月2日 99.89 250,000 24,972,386.13
合计
250,000 24,972,386.13
7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2013年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资于各类货币市场
工具，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力
求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行和信用风险较低的股份制商业银行，
与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
A-1 70,004,038.35 631,525,215.52
A-1 以下 - -
未评级 - 100,006,537.96
合计 70,004,038.35 731,531,753.48
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金未持有长期信用评级的
债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于运作期到期日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 127 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的40%。
于2013年12月31日， 除卖出回购金融资产款余额中有 23,999,868.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月 31 日
6 个月以内 6 个月-1年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 114,229,620.21 - - - 114,229,620.21
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - - 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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交易性金融资产 129,967,308.11 - - - 129,967,308.11
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 65,000,000.00 - - - 65,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 2,792,872.94 2,792,872.94
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 5,490,100.00 5,490,100.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 309,196,928.32 - - 8,282,972.94 317,479,901.26
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 23,999,868.00 - - - 23,999,868.00
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 73,430.38 73,430.38
应付托管费 - - - 21,757.15 21,757.15
应付销售服务费 - - - 50,175.91 50,175.91
应付交易费用 - - - 15,987.98 15,987.98
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 2,137.24 2,137.24
应付利润 - - - 206,423.41 206,423.41
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 389,000.00 389,000.00
负债总计 23,999,868.00 - - 758,912.07 24,758,780.07
利率敏感度缺口 285,197,060.32 - - 7,524,060.87 292,721,121.19
上年度末
2012年12月 31 日
6个月以内 6 个月-1年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 485,856,474.53 - - - 485,856,474.53
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 611,029,706.93 350,036,081.39 - - 961,065,788.32
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 359,500,979.25 - - - 359,500,979.25
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 18,497,041.87 18,497,041.87
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - - 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 1,456,387,160.71 350,036,081.39 - 18,497,041.87 1,824,920,283.97
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 58,559,850.72 - - - 58,559,850.72
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 266,080.21 266,080.21
应付托管费 - - - 78,838.59 78,838.59
应付销售服务费 - - - 187,756.92 187,756.92
应付交易费用 - - - 36,941.03 36,941.03
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 6,230.24 6,230.24
应付利润 - - - 566,244.77 566,244.77
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总计 58,559,850.72 - - 1,282,091.76 59,841,942.48
利率敏感度缺口 1,397,827,309.99 350,036,081.39 - 17,214,950.11 1,765,078,341.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013年 12 月31 日，若市场利率变动 25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将
不会产生重大变动(2012年 12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层级的余额为129,967,308.11 元，无属于第一或第三层级的余额(2012年 12 月 31 日：第
二层级961,065,788.32元，无属于第一或第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 129,967,308.11 40.94
其中：债券 129,967,308.11 40.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 65,000,000.00 20.47 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 114,229,620.21 35.98
4 其他各项资产 8,282,972.94 2.61
合计 317,479,901.26 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 11.16
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 23,999,868.00 8.20
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 29
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内投资组合平均剩余期限超过 127天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期限
（天数）
原因 调整期
1 2013年7月1日 129 大额赎回 1个交易日
注：本基金基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天”,
2013年7月2日已调整至127天以内。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 74.89 8.20 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 43 页 共 50 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 3.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 17.07 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
10.24 -
4 90天(含)—180天 10.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 105.63 8.20
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,963,269.76 20.48
其中：政策性金融债 59,963,269.76 20.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 70,004,038.35 23.91
6 中期票据 - -
7 其他 - -
合计 129,967,308.11 44.40
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,966,863.36 10.24
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 100236 10 国开 36 300,000 29,966,863.36 10.24
2 041353017 13 昆钢
CP001
200,000 20,000,139.28 6.83
3 071312004 13一创证
券CP004
200,000 19,998,951.41 6.83 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 44 页 共 50 页
4 130201 13 国开 01 200,000 19,992,066.51 6.83
5 041366008 13苏沙钢
CP001
100,000 10,004,429.16 3.42
6 110206 11 国开 06 100,000 10,004,339.89 3.42
7 041356017 13天山水
泥CP002
100,000 10,000,361.21 3.42
8 041356015 13豫投资
CP002
100,000 10,000,157.29 3.42
注：报告期末本基金仅持有上述 8只债券。
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 6
报告期内偏离度的最高值 0.2259%
报告期内偏离度的最低值 -0.4490%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1362%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其
摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。
8.8.3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,792,872.94
4 应收申购款 5,490,100.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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合计 8,282,972.94
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
嘉实
理财
宝 7
天债
券 A
5,147 32,749.18 9,302,977.90 5.52% 159,257,045.47 94.48%
嘉实
理财
宝 7
天债
券 B
9 13,795,677.54 102,537,854.92 82.58% 21,623,242.90 17.42%
合计 5,156 56,772.91 111,840,832.82 38.21% 180,880,288.37 61.79%
注：(1)嘉实理财宝 7 天债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实理财宝7 天债券A 份额占嘉实理财宝7天债券 A总份额比例、
个人投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 A份额占嘉实理财宝 7 天债券 A总份额比例；
(2)嘉实理财宝 7 天债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 B份额占嘉实理财宝 7 天债券 B 总份额比例、个
人投资者持有嘉实理财宝7天债券B份额占嘉实理财宝 7天债券B总份额比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实理财宝7
天债券A
17,538.54 0.01%
嘉实理财宝7
天债券B
- 0.00%
合计
17,538.54 0.01% 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况
本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实理财宝 7 天
债券 A
嘉实理财宝7天债
券 B
基金合同生效日（2012 年 8 月 29 日）基金
份额总额
5,847,460,658.26 3,681,065,212.36
本报告期期初基金份额总额 969,964,071.01 795,114,270.48
本报告期基金总申购份额 10,184,921,054.14 11,565,764,973.13
减：本报告期基金总赎回份额 10,986,325,101.78 12,236,718,145.79
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 168,560,023.37 124,161,097.82
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2013 年 12 月 19 日，本基金管理人发布《关于嘉实理财宝 7 天债券基金经理变更的公告》 ，
桑迎先生不再担任本基金基金经理；聘请魏莉女士担任本基金基金经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 80,000.00元，该审计机构已连续 2年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券回购交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 220,000,000.00 100.00% - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
世纪证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - - 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
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中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于嘉实财富管理有限公司的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年1 月 22 日
2 关于嘉实理财宝 7 天债券 A/B 降
低申购单笔最低金额并修改招募
说明书的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年1 月 23 日
3 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资
基金暂停大额申购公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年1 月 24 日
4 关于增加招商银行为嘉实理财宝
7 天债券基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年1 月 25 日
5 关于嘉实理财宝7 天债券2013 年
春节前暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年2 月 5 日
6 关于嘉实理财宝 7 天债券 A/B 修
改托管协议的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年2 月 27 日
7 关于嘉实理财宝7 天债券2013 年
清明节前暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年3 月 29 日
8 嘉实基金管理有限公司关于嘉实
理财宝 7天债券2013年劳动节前
暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 23 日
9 关于增加中信银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 2013 年5 月 24 日 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 49 页 共 50 页
金代销机构并开展定投业务及参
与中信银行费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站
10 嘉实基金管理有限公司关于增加
华泰证券为嘉实理财宝 7 天债券
基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年5 月 24 日
11 嘉实基金管理有限公司关于嘉实
理财宝 7天债券2013年端午节前
暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月 4 日
12 嘉实基金管理有限公司关于增加
杭州联合农村商业银行股份有限
公司为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月 20 日
13 嘉实基金管理有限公司关于开通
支付宝直销网上交易和电话交易
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月 26 日
14 关于增加万银财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 16 日
15 关于增加好买基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与好买基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 16 日
16 嘉实基金管理有限公司关于向开
立农行对公账户的客户开通直销
网上交易的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 31 日
17 关于嘉实定制账户费率优惠以及
新增定制账户“避风港”策略的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 12 日
18 嘉实基金管理有限公司关于嘉实
理财宝 7天债券2013年中秋节前
暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 13 日
19 嘉实基金管理有限公司关于新增
定制账户“避风港”策略的补充
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 13 日
20 关于增加数米基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 25 日
21 嘉实基金管理有限公司关于嘉实
理财宝 7天债券2013年国庆节前
暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 25 日
22 关于增加天天基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与天天基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年10 月 16 日
23 关于增加长量基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年11 月 8 日 嘉实理财宝 7天债券 2013年年度报告
第 50 页 共 50 页
与长量基金费率优惠活动的公告
24 关于嘉实理财宝 7 天债券基金经
理变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年12 月 19 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2014 年 3月 26日
