嘉 实 全 球 房地 产 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告
2013年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月26日
嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1 月1日起至2013年12月 31日止。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 44
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 44
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 44
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 58 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................ 58
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 58
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称 嘉实全球房地产(QDII)
基金主代码 070031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年7月 24日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 223,142,737.88 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资
风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战
胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对
稳定的现金流收益和资本增值收益。
投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选
择相结合的主动投资策略，结合境外投资顾问的全球
房地产证券投资管理经验和各地区的团队，在严格控
制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增
值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 FTSE EPRA/NAREIT
Developed REITs Total Return Index（经汇率调整
后的）
风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的
全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 李芳菲
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）63201816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 23楼
01-03单元
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号 北京市西城复兴门内大街28 号嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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华润大厦8层 凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100005 100031
法定代表人 安奎 蒋超良
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Deutsche Investment
Management Americas
Inc.
JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 德意志投资管理美洲公司 摩根大通银行
注册地址
美国纽约公园大道 345号
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240,
U.S.A.
办公地址 美国纽约公园大道 345号 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 10154 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年
2012年7月24日(基金
合同生效日)-2012年
12 月 31 日
本期已实现收益 -13,986,234.48 1,162,259.97
本期利润 -27,772,954.23 1,764,810.41
加权平均基金份额本期利润 -0.1406 0.0067
本期加权平均净值利润率 -14.04% 0.67%
本期基金份额净值增长率 -2.05% 0.80% 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012年末
期末可供分配利润 -10,149,583.63 358,739.40
期末可供分配基金份额利润 -0.0455 0.0044
期末基金资产净值 217,588,509.98 81,492,844.31
期末基金份额净值 0.975 1.008
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 -1.27% 0.80%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.81% 0.70% -1.43% 0.68% 0.62% 0.02%
过去六个月 -2.30% 0.77% -1.77% 0.76% -0.53% 0.01%
过去一年 -2.05% 0.75% -0.42% 0.79% -1.63% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-1.27% 0.66% 5.48% 0.71% -6.75% -0.05% 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2012年7月 24 日至 2013 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制
2、基金投资组合比例限制）的有关约定。
注2：2013年2月7日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实全球房地产（QDII）基金经理的公告》 ，
聘请高茜女士担任本基金基金经理，与现任基金经理蔡德森先生共同管理本基金。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2012年7月24 日， 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年7月24日至2012年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.1320 807,469.28 134,361.96 941,831.24
2012 - - - -
合计 0.1320 807,469.28 134,361.96 941,831.24
嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并
设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金
投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2013 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、54 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实
稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF
联接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII） 、嘉实
研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实
中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证
金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币
分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社
保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡德森
本基金基
金经理
2012 年 7
月24日
- 13 年
曾任摩根大通高级会计师、 索罗斯
基金管理公司会计师、 美国国际集
团(AIG)子公司南山人寿保险股份
有限公司资深投资经理。2008 年
12月加入嘉实基金管理有限公司。
哥伦比亚大学房地产开发学硕士，
CFA，具有基金从业资格，中国香
港国籍。
高茜
本基金基
金经理
2013 年 2
月7日
- 14 年
曾任美国美林证券证券研究员， 美
国基石房地产投资管理公司研究
总监，英国阿特金斯顾问（北京）
有限公司首席投资顾问， 美国信安
金融集团助理基金经理、 投资风险
管理顾问， 建信基金管理公司海外
投资部副总监、基金经理。2012
年 4 月加盟嘉实基金管理有限公
司。 硕士， CFA,具有基金从业资格，
中国国籍。
注： （1）基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理高茜的任职日期是
指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任
职位
证券从业年限 说明
John Vojticek 德意志投资管理美洲
公司全球房地产证券
投资管理部首席投资
官、基金经理
17 毕业于南加州大学学士
John Robertson 德意志投资管理美洲
公司全球房地产证券
投资管理部负责人、 全
球基金经理
24 毕业于印第安纳大学工
商管理硕士和瓦贝希学
院学士，特许金融分析
师。
Jerry Ehlinger 德意志投资管理美洲
公司全球房地产证券
投资管理部美洲区负
责人、基金经理
18 毕业于威斯康星大学麦
迪逊分校硕士和威斯康
星大学白水分校学士，特
许金融分析师。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度
完成公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 10 次，均为旗下指数基金或 ETF 因被动跟踪标的
指数的需要而和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从宏观情况看，2013 年全球经济呈现非均衡性温和复苏。在发达经济体中，美国经济复苏取
得了较让人满意的进展。尤其是在下半年，尽管遭受政府局部停顿和债务违约风险等各种挑战，
制造业活动、住宅市场、就业市场和商业零售等多个领域仍然表现出韧性和可持续的增长动力。
欧洲经济持续改善，但各国复苏步调不一。英国和德国经济表现让人满意，意大利和西班牙经济
开始呈现复苏迹象，法国经济表现较让人失望。中国经济改革迈出新步伐，经济调整加快。日本
经济持续向好，在一系列安倍经济学经济刺激措施及东京获 2020年奥运会举办权的推动下，商业
景气和消费者信心增强。
全球资本市场在2013 年受美联储量化宽松资产购买政策的调整， 包括何时开始缩减资产购买
措施，缩减资产购买的规模和影响资产购买调整的经济数据等影响，各资产类表现不一。首当其
冲的是债市，在美联储表示在未来有可能缩减量化宽松资产购买规模后，美国10年期国债遭受了
大幅拋售，美国 10 年期国债收益率从年初的 1.758%飙升至年末的 3.029%，上升 127.1 个基点。
相反，股市在本年度进一步上涨。虽然美联储量化宽松资产购买政策的调整为股市增加波动性和
下压风险，但是在美国经济好转迹象的带动下，标准普尔 500 指数和道琼斯工业指数仍在本年度
末录得了历史新高。REITs 方面，虽然 REITs 兼备固定收益分红稳定和股票资本增值的特性，但
是在本年度市场仍忽略 REITs 的增长性而过度看重其稳定分红的特性，引致在市场利率上升的环
境下表现较接近固定收益产品，价格受压。美国 REITs 指数和全球 REITs 指数本年度分别出现不
同程度小幅下跌（以人民币计算） 。
考虑到美国有可能提前缩减量化宽松，国债收益率水平上升，资本市场波动性增加，未来政
策和宏观经济增长不确定性增加等因素，本基金在年中前主动降低了证券仓位。其后在下半年对
投资策略作出进一步调整：一是在前期 REITs 大幅下跌后增仓至 85%以上；二是在地区资产配置
方面增加欧洲和日本等经济复苏和增长前景较确定且仍然维持低利率环境的地区， 减少澳大利亚、
香港和新加坡等经济复苏较慢或利率风险较高的地区；三是在业态资产配置方面增加了工业、写
字楼和零售等盈利增长较高、估值水平较合理的 REITs 的配置，减少了医疗保健、个人仓储等盈嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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利增长较低的 REITs 的配置；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、流动性良好、现金流较
确定的蓝筹REITs。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.975 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.05%，业绩
比较基准收益率为-0.42%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，我们预期全球经济持续复苏，主要发达国家仍然维持相对宽松的货币政策，投
资环境渐趋明朗，资金转移到风险类资产。在美国，我们预期2014年经济增长加速，住房市场复
苏和就业市场持续推动家庭财富、消费者信心和消费上升。企业资产负债表健全，现金充足，支
持企业提高资本性支出。美联储的政策仍有望为高度宽松，美联储将努力让市场了解缩减量化宽
松不代表紧缩货币政策，低利率环境有望维持。在欧洲，欧元区已渐从经济衰退中恢复，而欧元
区外围成员亦慢慢显示复苏的迹象。虽然尾部风险仍然存在，但欧洲央行的前瞻指引仍显示宽松
政策持续，而财政政策的讨论亦从之前的财政紧缩逐步移向刺激经济。在日本，市场已对目前日
本央行的宽松政策充分消化，通货再膨胀和经济增长需要日元进一步的贬值。 市场一般预期日本
央行可能在2014年一季度加大宽松政策力度，日本股市包括 REITs可受益。在中国，改革议程仍
然是焦点。结构性改革，转变经济增长方式和保持经济合理增速将是2014年主要任务。由于改革
道路可能不平坦，故 GDP 增速有可能放缓。尽管经济复苏有望持续，但是随着全球宏观经济的好
转，我们预期利率将逐步上升，各地区财政和货币政策的不确定性将继续给市场带来波动。 过去
六个月显示债券及股票市场对缩减量化宽松非常敏感，此风险有可能持续。如在2014年初，由美
联储开始缩减量化宽松和中国政策转向等因素引发的新兴市场出现抛售。房地产市场基本面仍然
在持续改善，经济复苏推动需求，加上新供给有限，租金水平仍然坚挺。从一级市场交易上并未
看到优质商业物业的价格因利率上升而下跌，反而 REITs 的价格在过去六个月已出现大幅调整，
反映市场推测国债收益率高于目前调整后的水平。量化宽松政策的不确定性已逐步消失。虽然 10
年期国债收益率将随经济进一步增长而上行，但我们认为 REITs 在之前的大幅回调和持续改善的
基本面将继续带动租金增长，从而减少 REITs 价格大幅下调风险，因此未来 REITs 的价格将更能
反映其基本面。综上所述，我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 15 页 共 65 页
（1）风险管理：重新识别评估主要业务风险，明确风险源头，建立健全风控指标动态监控机
制，采用先进的风险管理方法和手段加强监控，在风险可控、可测、可承受前提下开展各项业务。
（2）重点支持创新业务和新产品拓展：公司继续加大创新力度，在创新产品方面，迅速研发
了多个产品，特别是绝对收益、债券方面的创新产品以及子公司专项资产管理计划；在创新业务
方面，主要是互联网金融、子公司新业务等。特别安排关键骨干全程参与，在投资品种、业务规
则、法律架构等方面法律、合规难点，提供了较好的解决方案。
（3）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、
代销协议审查（公募、年金、专户、RQFII以及一般行政管理） 。主动解决各项法律文件以及实务
运作中存在的差错和风险隐患。报告期内未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问
题。
（4）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。报告期内公司各项业务审慎开展、运作管理合法
合规。
（5）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，手机、电话录音、录像、
MSN、邮件定期检查，公平交易及反洗钱定期稽核以及重点业务专项稽核，每日差错管理，完成相
应内审报告及其后续改进跟踪。继续开展公司GIPS第三方验证 、ISAE3402国际鉴证，全面完成
公司及基金的外审等。
此外，我们还积极配合基金部、北京证监局、社保基金理事会的检查、调查、统计工作，按
时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 16 页 共 65 页
大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所等。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于 2013 年 1 月 18 日发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2012 年
第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2012 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额发放现金红利
0.044元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
（2）根据基金合同十九（二）收益分配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
收益每季度至少分配 1 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 25%”。本基金的基金管理人于报告期内实施了 1 次利润分配，收益分配基准日为
2013年3月31日，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”；其他季度均因期末可供分配基金
份额利润为负，另根据本报告 3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.0455 元、3.1.2“期末
基金份额净值”为 0.975 元，因此，本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约
定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管嘉实全球房地产证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司
严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《嘉实全球房地产证券投资基金基金合
同》 、 《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》的约定，对嘉实全球房地产证券投资基金管理人
—嘉实基金管理有限公司 2013 年1 月1 日至 2013年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在嘉实全球房地产证券投资基金的投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害
基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 17 页 共 65 页
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的嘉实全球房地产证券投资基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 20490号
嘉实全球房地产证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“嘉实全球房地产基金”)的财务
报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是嘉实全球房地产基金
的基金管理人嘉实基金管理有限公司 管
理层的责任。这种责任包括：
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述嘉实全球房地产基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉
实全球房地产基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
许
康
玮
中国 ? 上海市
洪
磊
2014年 3月 14日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实全球房地产证券投资基金
报告截止日：2013年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 13,286,722.07 5,282,203.64
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 203,715,101.12 75,332,311.41
其中：股票投资
203,715,101.12 75,332,311.41 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,975,667.71 6,251,653.37
应收利息 7.4.7.5 817.30 1,068.07
应收股利
1,041,035.91 324,016.40
应收申购款
34,280.23 29,180.94
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 3,455,693.88 7,227,573.42
资产总计
224,509,318.22 94,448,007.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,292,580.78 3,745,557.91
应付赎回款
1,440,545.80 1,683,635.49
应付管理人报酬
316,688.71 120,255.93
应付托管费
65,200.62 24,758.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 3,805,792.33 7,380,955.03
负债合计
6,920,808.24 12,955,162.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 223,142,737.88 80,872,052.91
未分配利润 7.4.7.10 -5,554,227.90 620,791.40
所有者权益合计
217,588,509.98 81,492,844.31
负债和所有者权益总计
224,509,318.22 94,448,007.25
注：报告截止日2013年 12 月 31 日，基金份额净值0.975元，基金份额总额223,142,737.88份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2013 年 1月 1日至
2013 年 12月 31日
上年度可比期间
2012年7月24日(基
金合同生效日)至
2012年 12 月31 日
一、收入
-22,320,531.38 4,551,449.62
1.利息收入
70,787.15 2,425,707.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 70,787.15 184,318.02
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 2,241,389.19
其他利息收入
- -
2.投资收益
-9,704,899.11 1,271,715.45
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -14,338,719.89 359,457.15
基金投资收益 7.4.7.13 -1,295,043.29 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 29,804.38 -
股利收益 7.4.7.16 5,899,059.69 912,258.30
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -13,786,719.75 602,550.44
4.汇兑收益 7.4.7.21 859,039.41 -709,376.85
5.其他收入 7.4.7.18 241,260.92 960,853.37
减：二、费用
5,452,422.85 2,786,639.21
1．管理人报酬
3,318,185.04 1,869,554.71
2．托管费
683,155.70 384,908.35
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 1,095,280.38 353,117.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 355,801.73 179,058.95
三、利润总额
-27,772,954.23 1,764,810.41
减：所得税费用
- -
四、净利润
-27,772,954.23 1,764,810.41
注：本基金合同生效日为 2012 年 7 月 24 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2012 年 7
月24日至2012年 12 月31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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项目
本期
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
80,872,052.91 620,791.40 81,492,844.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -27,772,954.23 -27,772,954.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
142,270,684.97 22,539,766.17 164,810,451.14
其中：1.基金申购款 334,706,127.67 25,477,044.87 360,183,172.54
2.基金赎回款 -192,435,442.70 -2,937,278.70 -195,372,721.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -941,831.24 -941,831.24
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
223,142,737.88 -5,554,227.90 217,588,509.98
项目
上年度可比期间
2012年 7月 24 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
835,974,696.22 - 835,974,696.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,764,810.41 1,764,810.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-755,102,643.31 -1,144,019.01 -756,246,662.32
其中：1.基金申购款 12,711,703.80 -276,050.09 12,435,653.71
2.基金赎回款 -767,814,347.11 -867,968.92 -768,682,316.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
80,872,052.91 620,791.40 81,492,844.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 22 页 共 65 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2012]320号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核
准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境
外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集835,863,168.94 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 277 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》于2012年7月24日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 835,974,696.22 份基金份额，其中认购资金利息折合
111,527.28份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以
下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金和房地产行业上市公司
股票等全球房地产证券，以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。此外，本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、
外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金资
产配置范围是：投资于 REITs 的比例不低于基金资产的 60%；现金或者到期日不超过一年的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：FTSE EPRA / NAREIT
Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实全
球房地产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2012
年7月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资(含REITs) 、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 24 页 共 65 页
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资(含REITs) 、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 25 页 共 65 页
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资(含 REITs)在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后
的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准
金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实
现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后
的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 26 页 共 65 页
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 27 页 共 65 页
(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
活期存款 13,286,722.07 5,282,203.64
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 13,286,722.07 5,282,203.64
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 216,899,270.43 203,715,101.12 -13,184,169.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 216,899,270.43 203,715,101.12 -13,184,169.31
项目
上年度末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 74,729,760.97 75,332,311.41 602,550.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - - 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,729,760.97 75,332,311.41 602,550.44
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2013 年 12 月 31 日）及上年度末（2012 年 12 月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金未持有买入返售金融资
产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2013年 12月 31 日）及上年度末（2012年 12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 815.02 1,067.39
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 2.28 0.68
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 817.30 1,068.07
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收未起息外汇交易 3,455,693.88 7,227,573.42
待摊费用 - -
合计 3,455,693.88 7,227,573.42 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 29 页 共 65 页
7.4.7.7 应付交易费用
本期末（2013年12月 31 日）及上年度末（2012年12 月 31 日） ，本基金无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,213.59 6,345.05
预提费用 350,000.00 130,000.00
应付指数使用费 - -
应付未起息外汇交易 3,450,578.74 7,244,609.98
合计 3,805,792.33 7,380,955.03
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 80,872,052.91 80,872,052.91
本期申购 334,706,127.67 334,706,127.67
本期赎回 -192,435,442.70 -192,435,442.70
本期末 223,142,737.88 223,142,737.88
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 358,739.40 262,052.00 620,791.40
本期利润 -13,986,234.48 -13,786,719.75 -27,772,954.23
本期基金份额交易
产生的变动数
4,419,742.69 18,120,023.48 22,539,766.17
其中：基金申购款 3,755,239.77 21,721,805.10 25,477,044.87
基金赎回款 664,502.92 -3,601,781.62 -2,937,278.70
本期已分配利润 -941,831.24 - -941,831.24
本期末 -10,149,583.63 4,595,355.73 -5,554,227.90
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
上年度可比期间
2012年7月24日(基金合同生效日)嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 30 页 共 65 页
月 31日 至 2012年12月 31日
活期存款利息收入 69,913.68 126,991.62
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 57,298.36
其他 873.47 28.04
合计 70,787.15 184,318.02
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月31 日
上年度可比期间
2012年 7月 24日(基金合
同生效日)至2012年12月31日
卖出股票成交总额 231,397,173.09 79,240,583.95
减：卖出股票成本总额 245,735,892.98 78,881,126.80
买卖股票差价收入 -14,338,719.89 359,457.15
注：本期（2013年1月1日至 2013年12月 31 日）及上年度可比期间（2012年7月 24日（基金
合同生效日）至2012年 12 月 31 日）“卖出股票成交总额”、“卖出股票成本总额”、“买卖股
票差价收入”包含投资“房地产信托凭证”(简称REITs)的情况。
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年7月24日(基金合同生效
日)至2012年 12 月31 日
卖出/赎回基金成交总额 44,519,625.52 -
减：卖出/赎回基金成本总额 45,814,668.81 -
基金投资收益 -1,295,043.29 -
注：上年度可比期间（2012 年 7 月 24 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日） ，本基金无
基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
本期(2013年1月1日至2013 年12月31日)及上年度可比期间（2012年 7月24 日（基金合同生
效日）至2012年12月 31 日） ，本基金无债券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年 7月 24日(基金合同生效日)
至2012年12月 31日 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 31 页 共 65 页
卖出权证成交总额 29,804.38 -
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 29,804.38 -
注：本期（2013年1月1日至 2013年12月 31 日） ，买卖权证差价收入含权证行权产生的差价收
入 29,804.38 人民币元；上年度可比期间（2012 年 7 月 24 日（基金合同生效日）至 2012 年 12
月31日） ，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年7月24日(基金合同生
效日)至2012年 12月31日
股票投资产生的股利收益 5,771,980.85 912,258.30
基金投资产生的股利收益 127,078.84 -
合计 5,899,059.69 912,258.30
注：本期(2013年1月1 日至 2013年12月 31日)及上年度可比期间（2012年7月 24 日（基金合
同生效日） 至2012年 12月 31日） “股票投资产生的股利收益”包含投资“房地产信托凭证” （简
称REITs）产生的收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013
年 12月 31日
上年度可比期间
2012年 7月 24日(基金
合同生效日)至2012年 12月
31日
1.交易性金融资产 -13,786,719.75 602,550.44
——股票投资 -13,786,719.75 602,550.44
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -13,786,719.75 602,550.44
注：本期(2013年1月1 日至 2013年12月 31日)及上年度可比期间（2012年7月 24 日（基金合
同生效日）至2012年 12月 31日）“交易性金融资产—股票投资”包含投资房地产信托凭证（简
称REITs）的情况。
嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 32 页 共 65 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 7月 24日(基金合
同生效日)至2012年12月31日
基金赎回费收入 241,260.92 960,853.25
基金转出费收入 - -
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
证管费退还 - -
其他 - 0.12
合计 241,260.92 960,853.37
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 7月 24日(基金合
同生效日)至 2012年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,095,280.38 353,117.20
银行间市场交易费用
- -
合计
1,095,280.38 353,117.20
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年7月24日(基金合
同生效日)至 2012年 12月 31
日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 120,000.00
债券托管账户维护费 - 3,000.00
银行划款手续费 5,441.73 5,158.95
指数使用费 - -
上市年费 - -
红利手续费 - -
其他 360.00 900.00
合计 355,801.73 179,058.95
7.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12月
上年度可比期间
2012年7月24日(基金合同生效嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 33 页 共 65 页
31日 日)至2012年 12 月31 日
汇兑收益 859,039.41 -709,376.85
合计 859,039.41 -709,376.85
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(中国农业银
行)
基金托管人、基金代销机构
JPMorgan Chase Bank, National
Association（摩根大通银行）
境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2013年1月1 日至 2013年 12月 31 日）及上年度可比期间（2012年7月 24日（基金
合同生效日）至2012年12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年7月24日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,318,185.04 1,869,554.71
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,696,152.08 648,758.13
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.7%的年费嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
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率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.7% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年7月24日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
683,155.70 384,908.35
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当
年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2013年1月1 日至 2013年 12月 31 日）及上年度可比期间（2012年7月24日（基金合同
生效日）至2012年12月31日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2013年1月1 日至 2013年 12月 31 日）及上年度可比期间（2012年7月24日（基金合同
生效日）至2012年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2013年12月 31 日）及上年度末（2012年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月 1日至2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年7 月24日(基金合同生效日)至2012年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,715,585.30 69,913.68 3,771,691.51 126,991.62
摩根大通银行 10,571,136.77 - 1,510,512.13 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按
适用利率计息。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 35 页 共 65 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2013年1月1 日至 2013年 12月 31 日）及上年度可比期间（2012年7月24日（基金合同
生效日）至2012年12月31日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年1
月 22 日
- 2013年1
月 21 日
0.0440 309,165.68 17,511.11 326,676.79 注：2012
年第一次
收益分配
于 2013 年
实施
2 2013 年4
月 17 日
- 2013年4
月 16 日
0.0880 498,303.60 116,850.85 615,154.45
合
计
- - 0.1320 807,469.28 134,361.96 941,831.24
7.4.12 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2013年12月 31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2013年12月 31日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2013年12月 31日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2013年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较
高风险、较高预期收益的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 36 页 共 65 页
取将以上风险控制在限定的范围之内，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争长
期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收
益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行，与
该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与境外当地授权的证券结算机嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 37 页 共 65 页
构完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013年 12月 31日，本基金未持有债券
投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可参与证券借贷交易
或正回购交易以应对流动性需求， 并采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出/
售出证券市值的102%，且所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不
得超过本基金总资产的 50%。
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 38 页 共 65 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月 31 日
6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 13,286,722.07 - 13,286,722.07
结算备付金 - - -
存出保证金 - - -
交易性金融资产 - 203,715,101.12 203,715,101.12
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - 2,975,667.71 2,975,667.71
应收利息 - 817.30 817.30
应收股利 - 1,041,035.91 1,041,035.91
应收申购款 1,000.00 33,280.23 34,280.23
递延所得税资产 - - -
其他资产 - 3,455,693.88 3,455,693.88
资产总计 13,287,722.07 211,221,596.15 224,509,318.22
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 1,292,580.78 1,292,580.78
应付赎回款 - 1,440,545.80 1,440,545.80
应付管理人报酬 - 316,688.71 316,688.71
应付托管费 - 65,200.62 65,200.62
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - - 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 39 页 共 65 页
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 3,805,792.33 3,805,792.33
负债总计 - 6,920,808.24 6,920,808.24
利率敏感度缺口 13,287,722.07 204,300,787.91 217,588,509.98
上年度末
2012年12月 31 日
6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 5,282,203.64 - 5,282,203.64
结算备付金 - - -
存出保证金 - - -
交易性金融资产 - 75,332,311.41 75,332,311.41
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - 6,251,653.37 6,251,653.37
应收利息 - 1,068.07 1,068.07
应收股利 - 324,016.40 324,016.40
应收申购款 1,491.06 27,689.88 29,180.94
递延所得税资产 - - -
其他资产 - 7,227,573.42 7,227,573.42
资产总计 5,283,694.70 89,164,312.55 94,448,007.25
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 3,745,557.91 3,745,557.91
应付赎回款 - 1,683,635.49 1,683,635.49
应付管理人报酬 - 120,255.93 120,255.93
应付托管费 - 24,758.58 24,758.58
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 7,380,955.03 7,380,955.03
负债总计 - 12,955,162.94 12,955,162.94
利率敏感度缺口 5,283,694.70 76,209,149.61 81,492,844.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日：无)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012年 12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 10,571,361.81 - - 10,571,361.81
交易性金融资产 138,886,481.85 2,513,734.56 62,314,884.71 203,715,101.12
应收证券清算款 863,709.53 395,039.44 1,716,918.74 2,975,667.71
应收利息 - - - -
应收股利 694,288.75 - 346,747.16 1,041,035.91
应收申购款 - - - -
其他资产 1,850,764.66 - 1,604,929.22 3,455,693.88
资产合计 152,866,606.60 2,908,774.00 65,983,479.83 221,758,860.43
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - 1,292,580.78 1,292,580.78
应付赎回款 - - - -
其他负债 1,592,478.15 395,039.44 1,463,061.15 3,450,578.74
负债合计 1,592,478.15 395,039.44 2,755,641.93 4,743,159.52
资产负债表外汇风险敞口净额 151,274,128.45 2,513,734.56 63,227,837.90 217,015,700.91
项目
上年度末
2012年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 1,510,654.56 - - 1,510,654.56
交易性金融资产 47,234,372.24 1,129,676.22 26,968,262.95 75,332,311.41
应收证券清算款 4,674,243.13 - 1,331,282.73 6,005,525.86
应收股利 160,343.98 20,748.68 142,923.74 324,016.40
其他资产 2,523,839.19 - 4,703,734.23 7,227,573.42 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 41 页 共 65 页
资产合计 56,103,453.10 1,150,424.90 33,146,203.65 90,400,081.65
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - 3,499,430.40 3,499,430.40
其他负债 4,709,023.44 - 2,535,586.54 7,244,609.98
负债合计 4,709,023.44 - 6,035,016.94 10,744,040.38
资产负债表外汇风险敞口净额 51,394,429.66 1,150,424.90 27,111,186.71 79,656,041.27
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2013年12月 31 日） 上年度末（2012年 12 月31 日）
所有外币相
对人民币升
值5%
10,850,785.05 3,982,802.06
所有外币相
对人民币贬
值5%
-10,850,785.05 -3,982,802.06
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票(含 REITs)，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于 REITs 的比例不
低于基金资产的 60%，现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 42 页 共 65 页
2013年 12月 31 日 2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 203,715,101.12 93.62 75,332,311.41 92.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 203,715,101.12 93.62 75,332,311.41 92.44
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 9,830,005.63 -
业绩比较基准下降 5% -9,830,005.63 -
注：于2012年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 43 页 共 65 页
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为203,715,101.12元， 无属于第二层级和第三层级的余额(2012年12月31日：
第一层级75,332,311.41元，无属于第二，第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 203,715,101.12 90.74
其中：普通股 35,996,667.72 16.03
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 167,718,433.40 74.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,286,722.07 5.92 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 44 页 共 65 页
8 其他各项资产 7,507,495.03 3.34
合计 224,509,318.22 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
爱尔兰 709,208.14 0.33
澳大利亚 8,603,250.40 3.95
德国 3,387,063.47 1.56
法国 3,487,401.77 1.60
荷兰 8,266,477.92 3.80
加拿大 1,464,044.31 0.67
美国 137,483,585.16 63.19
挪威 1,084,086.30 0.50
日本 14,410,063.18 6.62
瑞典 2,072,901.94 0.95
瑞士 243,305.52 0.11
香港 2,513,734.56 1.16
新加坡 1,402,896.69 0.64
英国 18,587,081.76 8.54
合计 203,715,101.12 93.62
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
零售类 54,091,278.81 24.86
写字楼类 28,873,564.31 13.27
住宅类 22,369,688.29 10.28
多元化类 28,790,629.01 13.23
特殊类 22,772,213.07 10.47
工业类 10,271,199.19 4.72
房地产运营类 549,860.72 0.25
房地产股票 35,996,667.72 16.54
合计 203,715,101.12 93.62
注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 SIMON PROPERTY
GROUP INC
- SPG UN 纽约证
券交易
美国 14,800 13,730,023.70 6.31 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 45 页 共 65 页
所
2 UNIBAIL-RODAMCO
SE
- UL NA 阿姆斯
特丹证
券交易
所
荷兰 4,700 7,369,694.59 3.39
3 BOSTON
PROPERTIES INC
- BXP UN 纽约证
券交易
所
美国 11,600 7,098,571.89 3.26
4 AVALONBAY
COMMUNITIES INC
- AVB UN 纽约证
券交易
所
美国 8,400 6,055,026.49 2.78
5 VORNADO REALTY
TRUST
- VNO UN 纽约证
券交易
所
美国 10,500 5,684,109.39 2.61
6 EQUITY
RESIDENTIAL
- EQR UN 纽约证
券交易
所
美国 17,600 5,565,933.17 2.56
7 PUBLIC STORAGE - PSA UN 纽约证
券交易
所
美国 5,600 5,139,150.17 2.36
8 DOUGLAS EMMETT
INC
- DEI UN 纽约证
券交易
所
美国 32,900 4,671,694.75 2.15
9 BRITISH LAND CO
PLC
- BLND LN 伦敦证
券交易
所
英国 69,630 4,404,078.28 2.02
10 PROLOGIS INC - PLD UN 纽约证
券交易
所
美国 19,200 4,325,384.74 1.99
11 TAYLOR MORRISON
HOME CORP-A
- TMHC UN 纽约证
券交易
所
美国 29,100 3,983,074.29 1.83
12 KB HOME - KBH UN 纽约证
券交易
所
美国 35,400 3,945,377.15 1.81
13 PULTEGROUP INC - PHM UN 纽约证
券交易
所
美国 28,500 3,539,524.81 1.63
14 DUKE REALTY CORP - DRE UN 纽约证
券交易
所
美国 37,000 3,392,802.91 1.56
15 HOST HOTELS &
RESORTS INC
- HST UN 纽约证
券交易
所
美国 28,500 3,377,926.48 1.55 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 46 页 共 65 页
16 LAND SECURITIES
GROUP PLC
- LAND LN 伦敦证
券交易
所
英国 33,890 3,283,456.58 1.51
17 DR HORTON INC - DHI UN 纽约证
券交易
所
美国 23,200 3,157,121.15 1.45
18 DCT INDUSTRIAL
TRUST INC
- DCT UN 纽约证
券交易
所
美国 69,300 3,012,533.16 1.38
19 GENERAL GROWTH
PROPERTIES
- GGP UN 纽约证
券交易
所
美国 23,700 2,900,045.36 1.33
20 CAMDEN PROPERTY
TRUST
- CPT UN 纽约证
券交易
所
美国 8,200 2,843,691.71 1.31
21 REGENCY CENTERS
CORP
- REG UN 纽约证
券交易
所
美国 9,800 2,766,407.41 1.27
22 DUPONT FABROS
TECHNOLOGY
- DFT UN 纽约证
券交易
所
美国 18,290 2,755,468.96 1.27
23 NIPPON BUILDING
FUND INC
- 8951 JT 东京证
券交易
所
日本 72 2,545,621.34 1.17
24 M/I HOMES INC - MHO UN 纽约证
券交易
所
美国 16,400 2,544,724.12 1.17
25 FEDERAL REALTY
INVS TRUST
- FRT UN 纽约证
券交易
所
美国 4,100 2,534,975.18 1.17
26 TAUBMAN CENTERS
INC
- TCO UN 纽约证
券交易
所
美国 6,500 2,533,140.01 1.16
27 SUNSTONE HOTEL
INVESTORS INC
- SHO UN 纽约证
券交易
所
美国 29,800 2,434,614.11 1.12
28 HAMMERSON PLC - HMSO LN 伦敦证
券交易
所
英国 47,750 2,410,377.60 1.11
29 NTT URBAN
DEVELOPMENT
CORP
- 8933 JT 东京证
券交易
所
日本 34,000 2,374,734.73 1.09
30 POST PROPERTIES
INC
- PPS UN 纽约证
券交易
美国 8,600 2,371,559.97 1.09 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 47 页 共 65 页
所
31 LASALLE HOTEL
PROPERTIES
- LHO UN 纽约证
券交易
所
美国 12,500 2,351,879.18 1.08
32 WESTFIELD GROUP - WDC AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
42,000 2,311,417.63 1.06
33 SELECT INCOME
REIT
- SIR UN 纽约证
券交易
所
美国 13,800 2,249,829.26 1.03
34 VENTAS INC - VTR UN 纽约证
券交易
所
美国 6,300 2,200,151.72 1.01
35 SL GREEN REALTY
CORP
- SLG UN 纽约证
券交易
所
美国 3,900 2,196,603.33 1.01
36 GLIMCHER REALTY
TRUST
- GRT UN 纽约证
券交易
所
美国 32,900 1,877,503.77 0.86
37 KLEPIERRE - LI FP 巴黎证
券交易
所
法国 6,610 1,874,534.17 0.86
38 ESSEX PROPERTY
TRUST INC
- ESS UN 纽约证
券交易
所
美国 2,100 1,837,428.85 0.84
39 RETAIL
PROPERTIES OF
AME - A
- RPAI UN 纽约证
券交易
所
美国 23,000 1,783,709.06 0.82
40 CHESAPEAKE
LODGING TRUST
- CHSP UN 纽约证
券交易
所
美国 11,300 1,742,353.79 0.80
41 CHINA SOUTH CITY
HOLDINGS
- 1668 HK 香港证
券交易
所
香港 1,000,000 1,729,706.00 0.79
42 AMERICAN CAMPUS
COMMUNITIES
- ACC UN 纽约证
券交易
所
美国 8,600 1,688,877.88 0.78
43 DERWENT LONDON
PLC
- DLN LN 伦敦证
券交易
所
英国 6,200 1,555,500.76 0.71
44 WEINGARTEN
REALTY
INVESTORS
- WRI UN 纽约证
券交易
所
美国 9,100 1,521,310.68 0.70
45 DIGITAL REALTY - DLR UN 纽约证 美国 4,900 1,467,450.67 0.67 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 48 页 共 65 页
TRUST INC 券交易
所
46 RIOCAN REAL
ESTATE INVST TR
- REI-U CT 多伦多
证券交
易所
加拿大 10,300 1,464,044.31 0.67
47 HONGKONG LAND
HOLDINGS LTD
- HKL SP 新加坡
交易所
新加坡 39,000 1,402,896.69 0.64
48 DIAMONDROCK
HOSPITALITY CO
- DRH UN 纽约证
券交易
所
美国 19,000 1,337,964.71 0.61
49 EMPIRE STATE
REALTY TRUST-A
- ESRT UN 纽约证
券交易
所
美国 14,000 1,305,955.98 0.60
50 GREAT PORTLAND
ESTATES PLC
- GPOR LN 伦敦证
券交易
所
英国 20,900 1,258,870.62 0.58
51 MIRVAC GROUP - MGR AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
136,530 1,251,051.93 0.57
52 BRIXMOR
PROPERTY GROUP
INC
- BRX UN 纽约证
券交易
所
美国 10,000 1,239,499.77 0.57
53 ST. MODWEN
PROPERTIES PLC
- SMP LN 伦敦证
券交易
所
英国 33,100 1,222,522.64 0.56
54 ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUIT
- ARE UN 纽约证
券交易
所
美国 3,100 1,202,442.81 0.55
55 TOKYU FUDOSAN
HOLDINGS CORP
- 3289 JT 东京证
券交易
所
日本 21,000 1,201,059.09 0.55
56 STOCKLAND - SGP AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
60,850 1,198,134.99 0.55
57 JAPAN RETAIL
FUND INVESTMENT
- 8953 JT 东京证
券交易
所
日本 95 1,175,582.08 0.54
58 NIPPON PROLOGIS
REIT INC
- 3283 JT 东京证
券交易
所
日本 20 1,162,352.52 0.53
59 LXB RETAIL
PROPERTIES
- LXB LN 伦敦证
券交易
所
英国 90,000 1,157,273.87 0.53
60 GECINA SA - GFC FP 巴黎证 法国 1,400 1,131,853.75 0.52 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 49 页 共 65 页
券交易
所
61 NATIONAL RETAIL
PROPERTIES
- NNN UN 纽约证
券交易
所
美国 6,000 1,109,513.86 0.51
62 FABEGE AB - FABG SS 斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 15,000 1,093,628.17 0.50
63 NORWEGIAN
PROPERTY ASA
- NPRO NO 奥斯陆
证券交
易所
挪威 148,410 1,084,086.30 0.50
64 DIC ASSET AG - DIC GY 德国证
券交易
所
德国 18,952 1,067,422.90 0.49
65 CBL & ASSOCIATES
PROPERTIES
- CBL UN 纽约证
券交易
所
美国 9,600 1,051,203.11 0.48
66 JAPAN HOTEL REIT
INVESTMENT
- 8985 JT 东京证
券交易
所
日本 358 1,042,373.71 0.48
67 REXFORD
INDUSTRIAL
REALTY IN
- REXR UN 纽约证
券交易
所
美国 12,000 965,748.96 0.44
68 HCP INC - HCP UN 纽约证
券交易
所
美国 4,300 952,189.45 0.44
69 TOKYU REIT INC - 8957 JT 东京证
券交易
所
日本 25 937,334.48 0.43
70 JAPAN REAL
ESTATE
INVESTMENT
- 8952 JT 东京证
券交易
所
日本 28 912,319.63 0.42
71 ACADIA REALTY
TRUST
- AKR UN 纽约证
券交易
所
美国 6,000 908,316.16 0.42
72 QUINTAIN
ESTATES & DEV
PLC
- QED LN 伦敦证
券交易
所
英国 95,349 906,057.93 0.42
73 CORIO NV - CORA NA 阿姆斯
特丹证
券交易
所
荷兰 3,270 896,783.33 0.41
74 BRE PROPERTIES - BRE UN 纽约证 美国 2,500 833,903.50 0.38 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 50 页 共 65 页
INC 券交易
所
75 GOODMAN GROUP - GMG AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
31,210 805,179.81 0.37
76 CUBESMART - CUBE UN 纽约证
券交易
所
美国 8,200 796,913.61 0.37
77 HEALTHCARE
REALTY TRUST INC
- HR UN 纽约证
券交易
所
美国 6,100 792,542.13 0.36
78 AGILE PROPERTY
HOLDINGS LTD
- 3383 HK 香港证
券交易
所
香港 120,000 784,028.56 0.36
79 MAX PROPERTY
GROUP PLC
- MAX LN 伦敦证
券交易
所
英国 50,000 769,253.40 0.35
80 DEXUS PROPERTY
GROUP
- DXS AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
140,000 767,418.14 0.35
81 MACK-CALI
REALTY CORP
- CLI UN 纽约证
券交易
所
美国 5,800 759,576.19 0.35
82 DEUTSCHE
EUROSHOP AG
- DEQ GY 德国证
券交易
所
德国 2,790 747,528.86 0.34
83 AEON REIT
INVESTMENT CORP
- 3292 JT 东京证
券交易
所
日本 100 746,401.32 0.34
84 HIBERNIA REIT
PLC
- HBRN ID 爱尔兰
证券交
易所
爱尔兰 72,000 709,208.14 0.33
85 WESTFIELD
RETAIL TRUST
- WRT AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
43,607 706,399.89 0.32
86 PIEDMONT OFFICE
REALTY TRU-A
- PDM UN 纽约证
券交易
所
美国 7,000 705,045.52 0.32
87 LEG IMMOBILIEN
AG
- LEG GY 德国证
券交易
所
德国 1,900 687,024.33 0.32
88 MORI HILLS REIT
INVESTMENT C
- 3234 JT 东京证
券交易
所
日本 17 685,510.69 0.32 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 51 页 共 65 页
89 CAPITAL &
COUNTIES
PROPERTIE
- CAPC LN 伦敦证
券交易
所
英国 20,700 685,232.83 0.31
90 HUFVUDSTADEN
AB-A SHS
- HUFVA SS 斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 8,000 654,278.24 0.30
91 LTC PROPERTIES
INC
- LTC UN 纽约证
券交易
所
美国 2,800 604,154.01 0.28
92 GALILEO JAPAN
TRUST
- GJT AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
75,000 601,335.11 0.28
93 EQUITY
LIFESTYLE
PROPERTIES
- ELS UN 纽约证
券交易
所
美国 2,700 596,404.85 0.27
94 ALSTRIA OFFICE
REIT-AG
- AOX GY 德国证
券交易
所
德国 7,500 577,873.30 0.27
95 SAFESTORE
HOLDINGS PLC
- SAFE LN 伦敦证
券交易
所
英国 33,964 549,860.72 0.25
96 GPT GROUP - GPT AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
29,304 543,430.22 0.25
97 SPIRIT REALTY
CAPITAL INC
- SRC UN 纽约证
券交易
所
美国 8,762 525,128.80 0.24
98 NIPPON
ACCOMMODATIONS
FUND
- 3226 JT 东京证
券交易
所
日本 12 490,822.42 0.23
99 FONCIERE
LYONNAISE
- FLY FP 巴黎证
券交易
所
法国 1,500 481,013.85 0.22
100 PREMIER
INVESTMENT CORP
- 8956 JT 东京证
券交易
所
日本 20 470,255.94 0.22
101 DDR CORP - DDR UN 纽约证
券交易
所
美国 4,600 431,063.02 0.20
102 FEDERATION
CENTRES
- FDC AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利
亚
32,820 418,882.68 0.19
103 UNITE GROUP PLC - UTG LN 伦敦证 英国 9,500 384,596.53 0.18 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 52 页 共 65 页
券交易
所
104 ACTIVIA
PROPERTIES INC
- 3279 JT 东京证
券交易
所
日本 7 335,245.11 0.15
105 FRONTIER REAL
ESTATE INVEST
- 8964 JT 东京证
券交易
所
日本 11 330,450.12 0.15
106 CASTELLUM AB - CAST SS 斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 3,420 324,995.53 0.15
107 DEUTSCHE WOHNEN
AG-BR
- DWNI GY 德国证
券交易
所
德国 2,600 307,214.08 0.14
108 PSP SWISS
PROPERTY AG-REG
- PSPN SW 瑞士证
券交易
所
瑞士 470 243,305.52 0.11
109 EDUCATION
REALTY TRUST INC
- EDR UN 纽约证
券交易
所
美国 1,600 86,039.45 0.04
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 SIMON PROPERTY
GROUP INC
SPG UN
16,536,710.57
20.29
2 BOSTON
PROPERTIES INC
BXP UN
10,686,575.22
13.11
3 AVALONBAY
COMMUNITIES INC
AVB UN
10,372,370.40
12.73
4 VORNADO REALTY
TRUST
VNO UN
9,371,827.32
11.50
5 EQUITY
RESIDENTIAL
EQR UN
9,054,550.96
11.11
6 UNIBAIL-RODAMCO
SE
UL NA
8,455,807.02
10.38
7 VENTAS INC VTR UN
8,135,690.69
9.98 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8 WESTFIELD RETAIL
TRUST
WRT AT
7,946,071.11
9.75
9 PUBLIC STORAGE PSA UN
7,739,452.09
9.50
10 PROLOGIS INC PLD UN
6,826,501.66
8.38
11 DR HORTON INC DHI UN
6,712,958.53
8.24
12 PULTEGROUP INC PHM UN
6,307,628.55
7.74
13 LENNAR CORP-A LEN UN
5,903,494.68
7.24
14 GENERAL GROWTH
PROPERTIES
GGP UN
5,835,283.26
7.16
15 HEALTH CARE REIT
INC
HCN UN
5,526,579.71
6.78
16 LINK REIT 823 HK
5,516,076.38
6.77
17 DUKE REALTY CORP DRE UN
5,147,434.83
6.32
18 DOUGLAS EMMETT
INC
DEI UN
5,044,674.35
6.19
19 TAYLOR MORRISON
HOME CORP-A
TMHC UN
4,834,023.92
5.93
20 WESTFIELD GROUP WDC AT
4,815,110.88
5.91
21 GOODMAN GROUP GMG AT
4,585,832.60
5.63
22 UDR INC UDR UN
4,563,715.32
5.60
23 KB HOME KBH UN
4,550,841.25
5.58
24 BRITISH LAND CO
PLC
BLND LN
4,532,323.18
5.56
25 TAUBMAN CENTERS
INC
TCO UN
4,488,615.40
5.51
26 STANDARD PACIFIC
CORP
SPF UN
4,251,578.44
5.22
27 CAMDEN PROPERTY
TRUST
CPT UN
4,229,553.01
5.19
28 LIBERTY PROPERTY
TRUST
LRY UN
3,944,666.31
4.84
29 AMERICAN CAMPUS
COMMUNITIES
ACC UN
3,928,314.32
4.82
30 RIOCAN REAL
ESTATE INVST TR
REI-U CT
3,914,677.10
4.80
31 DCT INDUSTRIAL
TRUST INC
DCT UN
3,788,675.79
4.65
32 STOCKLAND SGP AT
3,776,314.98
4.63
33 REGENCY CENTERS
CORP
REG UN
3,775,140.23
4.63
34 DUPONT FABROS
TECHNOLOGY
DFT UN
3,759,337.29
4.61
35 DEXUS PROPERTY DXS AT
3,354,636.35
4.12 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 54 页 共 65 页
GROUP
36 LAND SECURITIES
GROUP PLC
LAND LN
3,241,736.51
3.98
37 HOST HOTELS &
RESORTS INC
HST UN
3,134,529.79
3.85
38 FEDERAL REALTY
INVS TRUST
FRT UN
3,084,812.74
3.79
39 POST PROPERTIES
INC
PPS UN
3,022,427.77
3.71
40 DDR CORP DDR UN
3,008,831.59
3.69
41 LASALLE HOTEL
PROPERTIES
LHO UN
2,992,626.50
3.67
42 WEINGARTEN
REALTY INVESTORS
WRI UN
2,992,253.97
3.67
43 NIPPON BUILDING
FUND INC
8951 JT
2,932,049.44
3.60
44 SELECT INCOME
REIT
SIR UN
2,838,110.86
3.48
45 SAUL CENTERS INC BFS UN
2,826,717.29
3.47
46 GLIMCHER REALTY
TRUST
GRT UN
2,789,624.55
3.42
47 HOME PROPERTIES
INC
HME UN
2,787,044.09
3.42
48 LTC PROPERTIES
INC
LTC UN
2,719,256.75
3.34
49 MERITAGE HOMES
CORP
MTH UN
2,714,822.27
3.33
50 BEAZER HOMES USA
INC.
BZH UN
2,699,893.07
3.31
51 KITE REALTY
GROUP TRUST
KRG UN
2,657,690.78
3.26
52 DIAMONDROCK
HOSPITALITY CO
DRH UN
2,509,845.02
3.08
53 FEDERATION
CENTRES
FDC AT
2,485,122.75
3.05
54 SUNSTONE HOTEL
INVESTORS INC
SHO UN
2,336,633.97
2.87
55 RYLAND GROUP INC RYL UN
2,323,625.87
2.85
56 M/I HOMES INC MHO UN
2,319,425.15
2.85
57 MIRVAC GROUP MGR AT
2,299,084.10
2.82
58 NTT URBAN
DEVELOPMENT CORP
8933 JT
2,289,574.63
2.81
59 HAMMERSON PLC HMSO LN
2,247,528.63
2.76 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 55 页 共 65 页
60 SL GREEN REALTY
CORP
SLG UN
2,213,620.78
2.72
61 ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUIT
ARE UN
2,181,414.64
2.68
62 CBL & ASSOCIATES
PROPERTIES
CBL UN
2,175,407.98
2.67
63 TOKYU FUDOSAN
HOLDINGS CORP
3289 JT
2,115,203.78
2.60
64 DIGITAL REALTY
TRUST INC
DLR UN
1,980,574.30
2.43
65 RETAIL
PROPERTIES OF
AME - A
RPAI UN
1,969,576.37
2.42
66 GREAT PORTLAND
ESTATES PLC
GPOR LN
1,965,469.78
2.41
67 CHINA SOUTH CITY
HOLDINGS
1668 HK
1,956,878.10
2.40
68 ESSEX PROPERTY
TRUST INC
ESS UN
1,951,402.47
2.39
69 MEDICAL
PROPERTIES TRUST
INC
MPW UN
1,927,868.27
2.37
70 KLEPIERRE LI FP
1,918,759.68
2.35
71 HEALTHCARE
REALTY TRUST INC
HR UN
1,915,433.76
2.35
72 COLE REAL ESTATE
INVESTMENT
COLE UN
1,870,600.37
2.30
73 GLOBAL ONE REIT 8958 JP
1,856,606.55
2.28
74 DERWENT LONDON
PLC
DLN LN
1,854,181.11
2.28
75 GPT GROUP GPT AT
1,824,587.63
2.24
76 GECINA SA GFC FP
1,773,939.71
2.18
77 PREMIER
INVESTMENT CORP
8956 JT
1,771,625.91
2.17
78 COLONIAL
PROPERTIES INC
CLP UN
1,758,905.34
2.16
79 PS BUSINESS
PARKS INC/CA
PSB UN
1,740,432.67
2.14
80 JAPAN RETAIL
FUND INVESTMENT
8953 JT
1,728,234.32
2.12
81 MID-AMERICA
APARTMENT
COMMUNITIES INC.
MAA UN
1,650,053.36
2.02 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 56 页 共 65 页
82 CHESAPEAKE
LODGING TRUST
CHSP UN
1,649,881.40
2.02
83 NOMURA REAL
ESTATE OFFICE FU
8959 JT
1,633,476.89
2.00
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 HEALTH CARE REIT
INC
HCN UN
7,593,742.26
9.32
2 WESTFIELD RETAIL
TRUST
WRT AT
7,411,230.17
9.09
3 VENTAS INC VTR UN
6,894,685.07
8.46
4 SIMON PROPERTY
GROUP INC
SPG UN
6,599,152.49
8.10
5 LINK REIT 823 HK
5,979,250.66
7.34
6 VORNADO REALTY
TRUST
VNO UN
5,314,512.70
6.52
7 LENNAR CORP-A LEN UN
5,288,017.26
6.49
8 EQUITY
RESIDENTIAL
EQR UN
5,154,465.57
6.33
9 WESTFIELD GROUP WDC AT
4,247,467.52
5.21
10 BOSTON
PROPERTIES INC
BXP UN
4,149,356.47
5.09
11 UDR INC UDR UN
4,053,779.54
4.97
12 STANDARD PACIFIC
CORP
SPF UN
4,016,462.46
4.93
13 GOODMAN GROUP GMG AT
3,977,747.95
4.88
14 DR HORTON INC DHI UN
3,683,218.19
4.52
15 HOME PROPERTIES
INC
HME UN
3,636,923.61
4.46
16 AVALONBAY
COMMUNITIES INC
AVB UN
3,601,635.67
4.42
17 STOCKLAND SGP AT
3,528,535.56
4.33
18 PROLOGIS INC PLD UN
3,527,958.46
4.33
19 DDR CORP DDR UN
3,346,923.85
4.11
20 LIBERTY PROPERTY
TRUST
LRY UN
3,107,767.93
3.81
21 BEAZER HOMES USA
INC.
BZH UN
2,848,414.88
3.50
22 PULTEGROUP INC PHM UN
2,783,265.42
3.42 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 57 页 共 65 页
23 SAUL CENTERS INC BFS UN
2,746,469.53
3.37
24 FEDERATION
CENTRES
FDC AT
2,602,436.51
3.19
25 GENERAL GROWTH
PROPERTIES
GGP UN
2,502,865.19
3.07
26 DEXUS PROPERTY
GROUP
DXS AT
2,501,116.61
3.07
27 MERITAGE HOMES
CORP
MTH UN
2,433,046.62
2.99
28 RYLAND GROUP INC RYL UN
2,299,821.23
2.82
29 KITE REALTY
GROUP TRUST
KRG UN
2,283,611.11
2.80
30 DUKE REALTY CORP DRE UN
2,148,319.66
2.64
31 COLE REAL ESTATE
INVESTMENT
COLE UN
2,110,151.43
2.59
32 FONCIERE DES
REGIONS
FDR FP
2,099,172.57
2.58
33 DUPONT FABROS
TECHNOLOGY
DFT UN
2,045,396.37
2.51
34 UNIBAIL-RODAMCO
SE
UL FP
1,985,186.95
2.44
35 SL GREEN REALTY
CORP
SLG UN
1,978,431.57
2.43
36 PUBLIC STORAGE PSA UN
1,945,145.42
2.39
37 FEDERAL REALTY
INVS TRUST
FRT UN
1,928,580.59
2.37
38 DIAMONDROCK
HOSPITALITY CO
DRH UN
1,875,010.33
2.30
39 RIOCAN REAL
ESTATE INVST TR
REI-U CT
1,867,835.46
2.29
40 PS BUSINESS
PARKS INC/CA
PSB UN
1,795,718.42
2.20
41 CAMDEN PROPERTY
TRUST
CPT UN
1,784,401.03
2.19
42 AMERICAN CAMPUS
COMMUNITIES
ACC UN
1,781,092.74
2.19
43 GLOBAL ONE REIT 8958 JP
1,768,282.37
2.17
44 EXTRA SPACE
STORAGE INC
EXR UN
1,759,847.64
2.16
45 GPT GROUP GPT AT
1,703,991.40
2.09
46 ASCENDAS REAL
ESTATE INV TRT
AREIT SP
1,693,931.91
2.08
47 LASALLE HOTEL LHO UN
1,628,785.46
2.00 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 58 页 共 65 页
PROPERTIES
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 387,905,402.44
卖出收入（成交）总额 231,397,173.09
注：8.5.1 项“买入金额” 、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入成本” 、 “卖出收入”均按买
入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,975,667.71
3 应收股利 1,041,035.91
4 应收利息 817.30
5 应收申购款 34,280.23
6 其他应收款 3,455,693.88
7 待摊费用 - 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 59 页 共 65 页
8 其他 -
合计 7,507,495.03
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,081 107,228.61 10,375,292.77 4.65% 212,767,445.11 95.35%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
27,917.74 0.01%
9.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金情况
本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年7 月 24 日）基金份额总额 835,974,696.22
本报告期期初基金份额总额 80,872,052.91
本报告期基金总申购份额 334,706,127.67
减：本报告期基金总赎回份额 192,435,442.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 223,142,737.88
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 60 页 共 65 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2013年2月7日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实全球房地产（QDII）基金经理的公告 》，
增聘高茜女士为本基金基金经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 50,000.00元，该审计机构已连续 2年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
麦格理资本证券
股份有限公司
- 298,475,318.34 48.48% 540,612.47 57.83% - 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 61 页 共 65 页
Macquarie
Securities
Group
瑞士银行有限公
司 UBS
Securities
Asia Limited
- 182,218,337.92 29.59% 195,267.91 20.89% -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- 92,884,144.31 15.09% 117,013.62 12.52% -
瑞穗证券亚洲有
限公司 Mizuho
Securities
Asia Limited
- 42,142,641.24 6.84% 81,993.44 8.77% 新增
美林（亚太）有
限公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
注 1：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价
指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与
经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
注2：本表“股票交易—成交金额” 、 “占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭证”
(简称REITs)的情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
基金交易
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie Securities Group 45,530,231.51 50.40%
瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited 14,810,013.15 16.39%
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited 29,994,049.66 33.20%
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于嘉实全球房地产（QDII）2013 中国证券报、 上海证券报、 2013 年1 月 17 日 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 62 页 共 65 页
年 1 月21 日暂停申购赎回业务的公
告
证券时报、管理人网站
2
嘉实全球房地产证券投资基金 2012
年第一次收益分配公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年1 月 18 日
3 关于嘉实财富管理有限公司的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年1 月 22 日
4
关于嘉实全球房地产（QDII）2013
年 1 月28 日暂停申购赎回业务的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年1 月 25 日
5
关于嘉实全球房地产（QDII）2013
年 2 月18 日暂停申购赎回业务的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年2 月 7 日
6
关于增聘嘉实全球房地产（QDII）基
金经理的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年2 月 7 日
7
关于旗下部分基金在中国工商银行
开通基金定投业务并参加定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年2 月 22 日
8
关于增加交通银行为嘉实旗下开放
式基金代销机构并开展定投业务及
参与交通银行费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年3 月 18 日
9
关于嘉实全球房地产（QDII）2013
年 3 月29 日、4 月 1 日暂停申购赎
回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年3 月 27 日
10
嘉实基金管理有限公司关于旗下部
分基金在中国工商银行参加申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 1 日
11
嘉实基金管理有限公司关于网上直
销开通基金后端收费模式并实施费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 9 日
12
嘉实全球房地产证券投资基金 2013
年第一次收益分配公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 12 日
13
关于增加包商银行为嘉实旗下开放
式基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 19 日
14
关于增加中国国际金融有限公司为
嘉实旗下开放式基金代销机构的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 19 日
15
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 4月25 日
暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年4 月 23 日
16
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 5月20 日
暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年5 月 16 日 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 63 页 共 65 页
17
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 5月27 日
暂停申购赎回业务的公告暂停申购
赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年5 月 23 日
18
关于增加中信银行为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参与中
信银行费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年5 月 24 日
19
嘉实基金管理有限公司关于增加杭
州联合农村商业银行股份有限公司
为嘉实旗下基金代销机构并开展定
投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月 20 日
20
嘉实基金管理有限公司关于开通支
付宝直销网上交易和电话交易业务
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月 26 日
21
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 7月 1 日
暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年6 月 27 日
22
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 7月 4 日
暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年7 月 2 日
23
嘉实基金管理有限公司关于旗下部
分基金在交通银行参加申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年7 月 4 日
24
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 8月 5 日
暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 1 日
25
关于增加万银财富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 16 日
26
关于增加好买基金为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参与好
买基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 16 日
27
关于增加嘉实财富为嘉实旗下基金
代销机构及参与嘉实财富费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 19 日
28
关于增加河北银行为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参与河
北银行费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 23 日
29
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 9月 2 日
暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 29 日
30
嘉实基金管理有限公司关于向开立
农行对公账户的客户开通直销网上
交易的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年8 月 31 日 嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 64 页 共 65 页
31
关于嘉实定制账户费率优惠以及新
增定制账户“避风港”策略的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 12 日
32
嘉实基金管理有限公司关于新增定
制账户“避风港”策略的补充公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 13 日
33
关于增加数米基金为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参与数
米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年9 月 25 日
34
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 10 月14
日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年10 月 10 日
35
关于增加天天基金为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参与天
天基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年10 月 16 日
36
关于增加长量基金为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参与长
量基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年11 月 8 日
37
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 11 月28
日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年11 月 26 日
38
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球房地产（QDII）2013 年 12 月25
日、12 月26 日暂停申购赎回业务的
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013 年12 月 23 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实全球房地产证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可嘉实全球房地产(QDII)2013 年年度报告
第 65 页 共 65 页
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2014 年 3月 26日
