诺安天天宝货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2014 年 3 月 26 日
§1 公告基本信息
基金名称 诺安天天宝货币市场基金
基金简称 诺安天天宝货币
基金代码 诺安天天宝 A：000559
诺安天天宝 E：000560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月25 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、 《诺安天天宝货币市场基金基金合同》 、 《诺安
天天宝货币市场基金招募说明书》
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可【2014】184号
基金募集期间 2014 年 3 月3 日到 2014年 3月 21 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日
期
2014 年 3 月25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 16,832
份额类别 诺安天天宝 A 诺安天天宝E 合计
募集期间净认购金额（单位：人
民币元）
3,639,078,725.82 618,101.54 3,639,696,827.36
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
370,217.61 134.57 370,352.18
募集份额（单
位：份 ）
有效认购份额 3,639,078,725.82 618,101.54 3,639,696,827.36
利息结转的份额 370,217.61 134.57 370,352.18
合计 3,639,448,943.43 618,236.11 3,640,067,179.54
其中：募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
认购的基金份额
（单位：份）
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0 基金情况 其他需要说明的
事项
- - -
其中：募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份）
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
本公司高级管理
人员、基金投资
和研究部门负责
人认购本基金份
额总量的数量区
间
0 0 0
本基金基金经理
认购本基金份额
总量的数量区间
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2014 年 3 月25 日
注：按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金
管理人承担。
§3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。 基金份额持有人可以在本基金合同生效后到销售机构的网点进行交易
确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-888-8998 或
客户服务中心电话 0755-83026888 或公司网站 www.lionfund.com.cn查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理,在
确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年三月二十六日
