中银互利：关于分级基金之互利A份额年化约定收益率设定的公告查看PDF公告
关于 中 银互利 分级 债券型 证券 投资基 金之 互利 A 份额 年 化约 定收益 率设 定的公 告 中银互利 分级 债券型 证券 投资基金 （以 下或简 称“ 本基金” ）基金 合同已 于 2013 年 9 月 24 日生 效。 根据 本基 金 基金合 同中 关于 中银 互利 分级债 券型 证券 投资 基金 之互 利 A 份额 （ 场内 简称 ：中 银互 A ， 基金代 码：163826）年 化 约定收 益率 的相 关规 定， 互利 A 份额 的 年 化约 定收 益率 计算 公式 如下： 互利 A 份额 的年 化 约定 收 益率 = 1.1 ×一 年期 定期 存款利 率+利差 互利 A 份额 根据 基金 合同 的规定 获取 年化 约定 收益 率，其 年化 约定 收益 率在 每个开 放 日设定 一次 并公 告。 一年期 定期 存款 利率 指： 在 《基 金合 同》 生效 日当 日， 中 国人 民银 行公 布并 执行的 金融 机构人 民币 一年 期银 行定 期存款 基准 利率 ；在 互利 A 份额 的每 个开 放日 ，基 金管理 人将 根 据 该 日 中 国 人民 银 行 公 布并 执 行 的 金 融机 构 人 民 币一 年 期 银 行 定期 存 款 基 准利 率 重 新 设定 互利 A 份额 的 年化 约定 收 益率中 的一 年期 定期 存款 利率值 ，并 用于 下 6 个 月 的每日 约定 收 益的计 算。 视国内 利率 市场 变化 ，基 金管理 人在 互利 A 份额 的 每个开 放日 前公 告下 6 个 月互利 A 份额 适 用的 约定 收益 的利 差值。 利差 的取 值范 围 从 0.5% （ 含） 到 1.5% （ 含） 。 互利 A 份额 的应 计收 益的 金额采 用单 利计 算。 互利 A 份额 的 年化 约定 收益率 计算按 照 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点 后 2 位。 根据本 基金 基金 合同 ， 本 基金第 一个 分级 运作 周期 内， 互利 A 份额 第一 个开 放日 之 后 6 个月适 用 的 利差 设定为 1.5% 。 互利 A 份额 于 2014 年 3 月 21 日进 行第 一次 开放 ， 鉴于 2014 年 3 月 21 日中 国人民 银 行公布 的金 融机 构人 民 币 1 年期 银行 定期 存款 基准 年利率 为 3.00% ， 因此 本基 金第一 个分 级 运作周 期内 ， 互利 A 份额 在第一 个开 放日 之 后 6 个月 （2014 年 3 月 22 日至 2014 年 9 月 23 日） 的 年化 约定 收益 率 为 4.80% （1.1 ×3.00%+1.50%=4.80%）。 风险提示 ：
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩及 其净 值高低 并不 预示 其未 来业 绩表现 。 基金 管 理人提 醒投 资者 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担 。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 招募 说明 书等法 律文 件， 了解 拟投 资基金 的风 险收益 特征 ， 并 根据 自身 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资 者的风 险承 受能 力相 匹配 。 本基金 基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者 ， 可 以登 录本 基金管 理 人网站（http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788 ） 咨询 相关事 宜。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 2014 年 3 月 22 日
