长城基金:关于恢复旗下基金所持天源迪科股票市价估值方法的公告查看PDF公告
长城基金管理有限公司关于恢复旗下 基金所持天源迪科股票市价估 值方法的公告? ? 20140321? ? ????根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ( 【2008 】38 号文) 、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票 估 值的参考方法》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC )基金行业股票 估 值 指数的通知》等文件,长城基金管理有限公司(以下简称“本管理人” )自 2014 年 1 月 22 日起对旗下基金所持有的天源迪科(300047) 按指数收益法进行估值(详见本管理人 2014 年 1 月23 日的 有关公告) 。? ????2014 年 3 月 20 日, 本管理人旗下基金所持有的天源迪科(300047) 复 牌交易,为了维护 基金份额持有人利益, 更加合理地反映该股票的公允价值, 经与托管人协商一致, 本管理人 自 2014 年 3 月 20 日起对旗下基金所持有的天源迪科(300047) 恢复按市价估值法进行估值。 ? ???? 投资者 可通过以下途径咨询有关详情:? ???? 长城基 金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn?? ???? 客户服 务电话:400‐8868‐666? ???? 风险提 示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者投资于本公 司管理的基金时应认真阅读《基金合同》 、 《招 募说明书》等法律文件,并注意投资风险。? ???? 特此公 告? ? 长城基金管理有限公司? 二〇一四年三月二十一日? ?