泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书摘要（2014年第1号）
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泰信天天收益
开放式证券投资基金更新招募说明书摘要
（2014 年第 1 号）
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本报告送出日期：二О一四年三月二十一日
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一、重要提示
泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金” ）2003 年 12 月 26 日经中国证监
会证监基金字[2003]147号文批准公开发行。
本基金为契约型开放式，基金合同于 2004 年 2 月 10 正式生效。基金管理人及注册登记机
构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或存款类金融机构，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本
更新招募说明书。
本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人
和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按
照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本摘要摘自《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书(2014 年第 1 号)》 。本更新
招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为 2013 年12月 31日，净值表
现数据的截止日期为 2013 年12月 31日，其他所载内容截止日期为 2014 年2 月10 日。原招募
说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。
投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的公司网站（www.ftfund.com）查阅全
文。
二、基金管理人
（一）基本情况
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号37层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层
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成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：庄严
发展沿革
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是由山东省国际信托
投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司（现更名为青岛国信发展（集团）有限责任公司）共同发起设立的基金管理
公司。公司于 2002 年9月 24 日经中国证监会批准筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托
投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营
销中心） 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽
核部、综合管理部。截止至2014年2月底，公司有正式员工109人，多数具有硕士以上学历。所
有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2014 年2 月， 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、
泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增
强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、
泰信保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票、泰信鑫益定期开放债券
共 15 只开放式基金及泰信恒益高息债分级资产管理计划。
（二）注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本 2亿元人民币，股权结构如下：
股东单位名称 现金出资金额 股权比例
山东省国际信托有限公司 9000 万元 45%
江苏省投资管理有限责任公司 6000 万元 30%
青岛国信发展（集团）有限责任公司 5000 万元 25%
合计 2亿元 100%
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（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
（1）董事会成员
葛航先生，董事长（代任） ，公司总经理，学士；1989 年 7 月加入山东省国际信托有限公
司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自营业务部
经理。
李刚先生，副董事长，大学本科，高级经济师；曾任江苏省计经委农经处副科长、科长、
副处长，江苏省农业投资公司副总经理，江苏省投资管理有限责任公司农业投资部副经理、经
理，江苏省投资贸易公司总经理，江苏省投资管理有限责任公司副总经理兼省国信资产管理集
团有限公司计划与投资部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司总经理助理兼计划与投资部
经理，江苏省国信高科技创业投资有限公司董事长、总经理，江苏省国信资产管理集团有限公
司发展规划部经理，江苏省投资有限责任公司副总经理。现任江苏省投资有限责任公司总经理，
兼江苏国信集团财务有限公司董事；江苏徐矿综合利用发电有限公司副董事长；江苏阙山发电
有限公司副董事长；江苏徐塘发电有限公司副董事长；江苏射阳港发电有限公司副董事长；华
能淮阴第二发电有限公司副董事长。
葛航先生，董事，公司总经理（代任公司董事长），学士；1989 年 7 月加入山东省国际信
托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自
营业务部经理。
王小林先生，董事，硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总
经理；山东省国际信托投资公司信托投资部副经理；山东省高新技术投资有限公司总经理助理；
山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理；山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任、山
东省国际信托有限公司党委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理。
徐国君先生，董事，经济学博士，教授、博士生导师；曾任北京林业管理干部学院助教；
青岛大学副教授、教授； 中国海洋大学教授、校长助理；现任青岛国信发展（集团）有限责任
公司副总经理。
俞二牛先生，独立董事，经济法硕士；曾任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部人
事教育司司长，中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任
公司干部，中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。现任
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中央汇金公司派任光大银行董事。
李惠珍女士，独立董事，金融学大专，高级经济师；曾任中国人民银行上海分行静安区办
党委书记、纪委书记，中国工商银行上海市分行组织处副处长，交通银行上海分行副行长，海
通证券有限公司董事长、总经理，上海国际集团有限公司副总经理，上海国际信托投资公司总
经理、上海国际集团有限公司顾问。
王川先生，独立董事，经济管理学大专，高级经济师；曾任山西省委政策研究室干部、省
委办公厅秘书，中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副主任、
信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组成员（党
委委员） 、副行长兼党委副书记、中国光大（集团）总公司副董事长、党委副书记兼中国光大银
行副董事长、行长，中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信（金融）控股总裁。
（2）监事会成员
刘晓东先生，监事会主席，金融学学士，高级经济师；曾任中国工商银行青岛分行资金调
度员、信贷员，青岛国际信托投资公司科长、副处长，青岛国信发展（集团）有限责任公司资
产管理部经理，青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部部长。
张牧农先生，监事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、
项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理，山东省国
际信托投资公司任投资部副经理，现任山东鲁信投资控股公司任投资管理部高级业务经理。
戴平先生，监事，大专文化，工程师；曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中
心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经
理、江苏省投资管理公司工业部副经理，江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理，现
任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。
唐光杰先生，职工监事，硕士，工程师，19 年从业经验。2007 年 1 月加入泰信基金管理
有限公司，现任公司信息技术部总监、工会主席。
董山青先生，职工监事，工商管理硕士，9 年证券从业经验；曾任中国银行上海分行对公
业务业务经理；2004 年8 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监助理兼泰信保本
混合基金经理。
周向光先生，职工监事，本科。2002 年 12 月加入泰信基金管理有限公司，先后担任综合
管理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监，现任董监事工作部主
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任、综合管理部副总监。
（3）公司高级管理人员
葛航先生，董事长（代任） ，公司总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士；1989
年 7 月加入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山
东省国际信托有限公司自营业务部经理。
葛航先生，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士；1989 年 7 月加入山东省
国际信托有限公司，曾山东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限
公司自营业务部经理。
吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国
际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。
桑维英女士，副总经理兼董事会秘书，硕士；2002年 10 月加入泰信基金管理有限公司，经
历了公司的筹建及成立，历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届暨第
二届监事会职工监事、总经理助理。
韩波先生，副总经理，大学本科；曾先后任山东国投上海证券部财务经理，鲁信投资有限
公司财务、投资管理部门经理。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建
及成立，历任公司财务负责人、总经理助理。
（二）基金管理成员
胡哲先生，经济学硕士，6 年证券从业经历。具有基金从业资格。2007年 5 月加入泰信基金
管理有限公司，担任交易室交易员。自 2010 年 12 月28 日至2012年 9月16 日担任泰信天天收
益货币基金、泰信双息双利债券基金经理助理。
附：本基金历任基金经理情况：
姓名 管理本基金的时间
马成 2008 年 10 月 10 日至 2011 年 4 月 27 日
何俊春 2008年 3月20 日至 2009年 4 月18 日
王鹏 2005年5月17 日至2008年3 月20 日
张翎 2004年7月9 日至2005年5 月17 日
徐军 2004年2月10 日至2004年7 月9 日
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3、投资决策委员会成员名单
本基金采取集体投资决策制度， 由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主任，
投资决策委员会成员如下：
葛航先生，公司总经理；
朱志权先生，基金投资部总监兼投资总监，泰信先行策略混合基金、泰信优势增长混合基
金基金经理；
刘毅先生，基金投资部副总监兼投资副总监、首席策略分析师，泰信优质生活股票基金、
泰信发展主题股票基金经理；
何俊春女士，基金投资部固定收益投资总监，泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益
基金、泰信债券周期回报基金经理、泰信鑫益定期开放债券基金经理；
柳菁女士，研究部总监兼研究总监，泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金经
理；
梁
剑先生，研究部副总监兼研究副总监；
另外，督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10月 31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话： （010）66594855
传真： （010）66594942
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四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
（一）直销机构：
1、泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层
法定代表人：孟凡利
总经理：葛航
成立日期：2003年 5 月 23 日
电话：021-20899188
传真：021-20899060
联系人：王睿
网址：www.ftfund.com
2、泰信基金管理有限公司北京分公司
营业场所：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
电话：010－66215978
传真：010-66215968
联系人：林洁
网址：www.ftfund.com
3、泰信基金管理有限公司深圳分公司
营业场所：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦1310室
电话：0755-33988759
传真：0755-33988757
联系人：史明伟
网址：www.ftfund.com
（二）代销机构：
（1）中国工商银行股份有限公司
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注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
传真：010-66594942
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
传真：010-85109219
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客服电话：95599
网址：www.95599.cn
（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
传真：010-66275654
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（6）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010-68098778
传真：010-68560661
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
（7）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
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（8）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
联系人：朱义明、方韡
传真：010－65550827
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（9）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（10）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的各营业网
点接受办理开户和认购业务。
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（11）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 2号
办公地址：北京市复兴门内大街 2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍 吴海鹏
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（12）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：赵世永
电话：0755-25859591
传真：0755-25878316
客服电话：40066－99999
网址：www.bank.pingan.com
（13）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行 24 楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电话：96528， 962528（上海地区）
网址：www.nbcb.com.cn
（14）南京银行股份有限公司
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注册地址：中国江苏省南京市白下区淮海路 50号
办公地址：中国江苏省南京市白下区淮海路 50号
法定代表人：林复
联系人：翁俊
电话：025-84544021
传真：025-84544129
客户服务：40088-96400
网址：www.njcb.com.cn
（15）金华银行股份有限公司
注册地址： 金华市金东区光南路 668 号
办公地址：金华市金东区光南路 668 号
法定代表人： 徐雅清
联系人：李飒
电话：0579-82178322
传真：025-84544129
客服电话：400-7116668
0579-2178322
网址：www.jhccb.com
（16）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
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(17)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（18）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（19）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 楼
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38－45 楼
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-83734343
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn
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（20）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
客服电话：95575 或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn
（21）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-60838888
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（22）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568888
传真：010-66568536
客服电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（23）海通证券股份有限公司
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注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
（24）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
联系人：李清怡
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：95523或 4008895523
网址：www.sywg.com
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大?五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客服电话：95562 400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
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（26）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：余江
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008-001-001
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（27）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（28）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
电话：020-37865070
传真：020-22373718-1013
客服电话：400-8888-133
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（29）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：400-619-8888
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（30）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
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（31）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：万鸣
电话：025-83290979
传真：025-84579763
客服电话：95597
网址： www.htsc.com.cn
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（32）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（33）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22-29层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼21-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（34）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：400-8888-788，10108998
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（35）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
客服电话：021-962518
全国客服热线 4008918918
网址：www.962518.com
（36）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 1 号A 座8 层
办公地址：北京市西城区金融大街 1 号A 座8 层
法定代表人：马金声
联系人：孙恺
电话：010-83561000
传真：010-83561001
客服电话：4006989898
网址：www.xsdzq.cn
（37）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：周璐
电话：400-8866338
传真：0755-82400862
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客服电话：400-8816-168
网址：www.pingan.com
（38）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：96518、400-809-6518
网址：www.hazq.com.cn
（39）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com
（40）国都证券有限责任公司
注册地址：北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层（100007）
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
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第 22页（共 42页）
传真：010-84183311
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（41）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客服电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com.cn
（42）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86号
办公地址：山东省济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.qlzq.com.cn
(43)中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1号楼第 20 层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
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电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：0532- 95548
网址：www.zxwt.com.cn
（44）中航证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（45）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第04、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（46）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
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法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（47）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：金春
电话：0755-83025695
传真：0755-83025625
客服电话：400-8888-228
网址：www.jyzq.cn
（48）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市闸北区永和路 118 弄24 号
法定代表人：贾绍君
联系人：汪尚斌
电话：021-36537114
传真：021-36538467
网址：www.xzsec.com
客户服务电话：400-88111-77 或拨打各城市营业网点咨询电话
（49）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
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办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（50）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：鞠瑾（代行）
联系人：荀航
电话：0471-4979545
传真：0471-4961259
客服电话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（51）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宏宇
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客服电话：4006662288
网址：www.jhzq.com.cn
（52）长城证券有限责任公司
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第 26页（共 42页）
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
网址：www.cgws.com
（53）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号20-25 楼
法定代表人：郭林
联系人：陈敏
电话：021-62171984
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
（54）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：陈康菲
电话：021-50122222
传真：021-50122200
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
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第 27页（共 42页）
（55）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：王睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
客服电话：0755-26982993
网址：www.ydsc.com.cn
（56）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话： 028-86690126
传 真: 028-86690126
联系人： 金喆
客户热线： 4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn
（57）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人：刘军
电话：0571-85783750
传 真: 0571-85783771
联系人：俞会亮
客户热线： 95548
网址： www.bigsun.com.cn
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第 28页（共 42页）
（58）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7至 10 层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真: 0591-87383610
联系人：张腾
客户热线：96326（福建省外请先拨 0591）
网址：www.hfzq.com.cn
（59）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：95579或 4008-888-999
网址：www.95579.com
（60）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路 24号
办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层
法定代表人：张智河
电话： 0411-39673202
传真：0411-39673219
联系人：谢立军
客户服务电话: 4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
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第 29页（共 42页）
（61）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（62）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
电话： 0931-8888088
传真： 09131-4890515
联系人：李昕田
客户服务电话: 0931-96668、4890208
网址：www.hlzqgs.com
（63）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐
欣
联系电话：0510-82831662
联系传真：0510-82830162
客服电话：400-888-5288
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公司网址：www.glsc.com.cn
（64）恒泰长财证券有限责任公司
注册地址：长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城2 层A-33 段
办公地址：长春市宽城区珠江路 439 号
法定代表人：奚星华
联系人：吴德生
联系电话：0431-82951765
联系传真：0431-82946531
客服电话：0431-82951765
公司网址：http://www.cczq.net
（65）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
法定代表人：吴志明
联系人：吴志明
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn
（66）五矿证券有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01单元
办公地址：
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼
法定代表人：高竹
客服电话： 40018-40028
网址： www.wkzq.com.cn
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（67）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220 室
办公地址：
上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
客服电话： 400-089-1289
网址：www.erichfund.com
（68）杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址： market.fund123.cn
（69）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 254楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（70）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
客服电话：400－821－5399
网址：www.noah-fund.com
（71）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路（近田东路）195号 3C 幢9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
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第 32页（共 42页）
网址：www.1234567.com.cn
（二）基金注册登记机构
注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号37层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
法定代表人：孟凡利
总经理：葛航
成立日期：2003 年5 月23 日
电话：021-20899188
传真：021-20899060
联系人：韩波
（三）出具律师意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
联系人：刘佳
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
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联系人：张晓艺
经办注册会计师：单峰、傅琛慧
五、基金的名称
基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称：泰信天天收益货币
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。
八、基金的投资方向
本基金投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央
行票据、AAA 级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后
本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限
不超过 180天。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券 20-60%，债券回购
0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。
九、基金的投资策略
本基金运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金
资产的最佳流动性。
（一）决策依据
1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
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第 34页（共 42页）
2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；
3、货币政策、利率趋势；
4、证券市场发展趋势。
（二）决策程序
本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部。
具体程序如下：
1、金融工程人员选择合适的金融工具，对市场各类收益率曲线进行拟合，并对各类收益率
曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析；
2、研究部与基金投资部联合对宏观经济和债券市场深入研究，初步确定资产配置方案；
3、基金经理构造投资组合计划；
4、金融工程人员对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略分析师通
过宏观经济以及债券市场分析，对投资组合的资产配置提出调整意见；
5、投资决策委员会最后确定投资组合方案；
6、基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建；
7、金融工程人员对投资组合进行跟踪评估，提出风险控制意见，按照风险大小，定期或随
时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告；
8、风险管理部、监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控；
9、评估和调整决策程序：投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的
程序，基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行；
10、在确保基金份额持有人合法权益的前提下，基金管理人有权根据市场变化和实际需要
对上述程序做适当的调整。
（三）投资组合管理的方法和标准
1、投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
2、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放
在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
3、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%；
4、在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%；
5、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；
6、本基金在成立后三个月内达到上述规定的投资比例；
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7、因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内，但基金管理
人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。
十、基金的业绩比较标准
半年期银行定期存款税后利率： （1-利息税率）*半年期银行定期存款利率。
本基金为类储蓄品种，流动性、安全性都较股票型基金和债券型基金高，故采用半年期银
行定期存款税后利率作为业绩比较基准。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。
十二、基金的投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于2014年2月14日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 169,261,838.71 28.54
其中：债券 169,261,838.71 28.54
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 229,401,306.10 38.68
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其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 151,006,107.64 25.46
4 其他资产 43,466,724.17 7.33
5 合计 593,135,976.62 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.53
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期
内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比
例的简单平均值。
2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、 期末基金组合剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47
注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 69.44 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)-60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)-180 天 18.52 -
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
1.64 -
5 180 天(含)-397 天（含） 5.05
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 93.01 -
4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,699,925.15 16.87
其中：政策性金融债
99,699,925.15 16.87
4 企业债券 9,682,377.06 1.64
5
企业短期融资券
59,879,536.50 10.13
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 169,261,838.71 28.64
9 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
9,682,377.06 1.64
5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 120409 12 农发 09 400,000 39,876,584.52 6.75
2 130201 13 国开 01 300,000 29,999,805.93 5.08
3 130322 13 进出 22 300,000 29,823,534.70 5.05
4 041359020 13 川铁投 CP001 200,000 20,009,053.79 3.39
5 041359045 13 京热力 CP001 200,000 19,939,387.56 3.37
6 041361026 13 津城建 CP001 200,000 19,931,095.15 3.37
7 058031 05 中信债 1 100,000 9,682,377.06 1.64
6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次 -
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数
报告期内偏离度的最高值 0.1460%
报告期内偏离度的最低值 -0.0751%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0608%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8 、投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本
列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进
行摊销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8.2
本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基
金资产净值 20%的情况。
8.3
本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,896,263.97
4 应收申购款 39,570,460.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 43,466,724.17
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十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金合同生效日为 2004 年2月 10 日。基金合同生效以来（截止至 2013 年12 月31
日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
重要说明：
本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。每月 10日（遇假日顺延）将投资人账户
累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
（2004 年 2 月 10 日至 2013 年 12 月31 日）
阶段 净值增长
率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
20130101-20131231 3.9132% 0.0082% 2.8389% 0.0000% 1.0743% 0.0082%
20130101-20130630 1.6920% 0.0070% 1.4078% 0.0000% 0.2842% 0.0070%
20120101-20121231 3.9848% 0.0090% 3.0637% 0.0006% 0.9211% 0.0084%
20110101-20111231 3.4587% 0.0053% 3.0748% 0.0007% 0.3839% 0.0046%
20100101-20101231 1.7597% 0.0043% 2.0289% 0.0003% -0.2692% 0.0040%
20090101-20091231 1.5308% 0.0056% 1.9800% 0.0000% -0.4492% 0.0056%
20080101-20081231 3.3593% 0.0070% 3.4340% 0.0011% -0.0747% 0.0059%
20070101-20071231 2.9256% 0.0057% 2.4441% 0.0016% 0.4815% 0.0041%
20060101-20061231 1.8763% 0.0026% 1.7093% 0.0002% 0.1670% 0.0024%
20050101-20051231 2.4032% 0.0021% 1.6687% 0.0000% 0.7345% 0.0021%
20040210-20041231 2.0901% 0.0012% 1.3757% 0.0002% 0.7144% 0.0010%
20040210-20131231 30.8639% 0.0060% 23.6054% 0.0019% 7.2585% 0.0041%
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注：1、本基金基金合同于 2004 年2月 10 日正式生效。
2、 本基金建仓期为三个月。 建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20%-60%，债券回购
0%-80%，央行票据0%-70%，现金5%-80%。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
3、其它与基金运作有关的费用
（1） 投资交易费用；
（2） 基金信息披露费用；
（3） 基金份额持有人大会费用；
（4） 与基金相关的会计师费和律师费；
（5） 其他按照国家有关规定可以列入的费用。
本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额
支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费的费率为零。
2、赎回费
本基金赎回费的费率为零。
3、基金销售服务费
在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
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十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《基金法》 、 《基金运作办法》 、 《基金销售办法》 、 《信息披露办法》 、
《内容与格式准则第 5 号<基金招募说明书的内容与格式>》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基
金基金合同》其它有关法律法规的要求，结合本基金最近半年的投资运作情况，对 2013 年9月
18 日公告的《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书》的内容进行了必要的补充和
更新。
具体情况说明如下：
1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期。
2、第三节“基金管理人”部分：
（1）在“ （一）基金管理人概况”部分，对公司正式员工人数及公司旗下基金情况进行了
更新。
（2）在“ （三）主要人员情况”部分，对公司董事会、监事会成员人员变动情况及相关任
职信息进行了更新；对公司高管、投委会成员变动情况进行了更新。
3、第四节“基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及主要业务经营情况进行了更
新。
4、第五节“相关服务机构”部分，对部分代销机构的相关信息进行了更新。
5、第七节“基金的转换”部分，补充了本基金截止至 2014 年 2 月 10 日与公司旗下其他
基金的转换情况，及可办理本基金定期定额投资计划的代销机构名单。
6、 第九节 “基金的投资” 部分， 根据本基金 2013 年第 4 季度报告的相关内容， 更新了 “七、
基金投资组合报告”中的内容。
7、第十节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容
均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。
8、第二十二节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内的重要公告事项。
泰信基金管理有限公司
2014年3月21日
