上银慧财宝：关于调整基金合同中“当日收益参与下一日收益分配”相关条款的公告查看PDF公告
上银基金管理有限公 司关 于调整上银慧财宝货 币市 场基金基金合同中
“当日收益参与下一 日收 益分配”相关条款的 公告
为更好 服务 投资 者， 将投 资者当 日分 配所 得收 益参 与下一 日的 收益 分配 ， 根 据 《上银 慧
财宝货 币市 场基 金基 金合 同》 （ 以下 简称 “ 原基 金合 同” ） 的有 关约定 ， 上 银基金 管 理有 限公
司 （以 下简 称 “本 公司 ” ） 决 定自 2014 年 3 月 21 日起 对 上银 慧财 宝货 币市 场基金 （以 下简
称“本 基金 ” ） 基 金合 同中有关“ 当日 收益 参与 下一 日收益 分配 ”的相 关条 款进行修 订， 现
将有关 修订 内容 公告 如下 ：
一、 将 该基 金基 金合 同 “ 第十六 部分
基 金的 收益 与分配 ” 的 “二、 收益 分 配原则 ” 第
3 条修 订为 ：
“3、 “ 每日 分配 、按 月支付 ” 。本 基金 根据 每日 基金收 益 情况 ，以 每万 份基 金已 实 现收
益为基 准， 为投 资人 每日 计算当 日收 益并 分配 ，每 日分配 所得 收益 参与 下一 日的收 益分配 ，
每 月 集中 支付。 投资 人当日 收 益分 配的 计算 保留 到小 数 点后 2 位， 小 数点 后第 3 位 按去 尾原
则处理 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 ，直 到分 完为止 ； ”
二、 将 该基 金基 金合 同 “ 第十八 部分 基金 的信 息披露 ” 的 “ （ 四） 基金 资产 净值 、 每万
份 基 金已 实现 收益和 7 日年 化 收益 率公 告” 第 1 条中 以 “ 七日 年化 收益 率” 开头 的 段落 修订
为：
“7 日年 化收 益率 的计 算 方法：
7 日年 化收 益率 （% ）= ”
上述修 订自 2014 年 3 月 21 日 起生 效， 我 公司 将对截 至 2014 年 3 月 20 日所 有投资 者
未结转 的收 益进 行结 转， 此后每 月的 累计 收益 结转 日仍为 每 月 16 日（若 该日 为非工 作日 ，
则顺延 至下 一工 作日 ） 。
此 外， 根据 修订 的基 金合同 ， 本公 司对 《上 银慧 财 宝货币 市场 基金 招募 说明 书》 进行 了
相应修 订， 《上银 慧财 宝货币 市 场基 金托 管协 议》 无需 修 订。
特此公 告。
上银基金 管理 有限 公司
2014 年 3 月 21 日
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