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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金持有的债券估值变更的公告查看PDF公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金 持有的债券估值变更的公告?
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日期:? 2014‐03‐21?
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???? 招商基 金管理有限公司( 以下简称 “本公司” ) 旗下基金所持有的13 国债15 (代码 : 019315 )
于 2014 年 3 月 20 日交易 不活跃, 交易所收盘价异常。 根据中国证券监督管理委员会 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (第[2008]38 号)和基 金合同的相关约定,
本公司经与基金托管人、 会计师事务所协商一致, 决定自 2014 年 3 月 20 日 起, 对旗下基金
持有的 13 国债 15 按照 2014 年 2 月 25 日收盘价予以估值;自上述债券当日收盘价能反映
其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另行公告。 敬请投资者予以
关注。?
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风险提示:?
???? 基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定
盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说
明书。?
???? 投资者 可登录基金管理人网站(http://www.cmfchina.com/) 或拨打客户服务电话400‐887‐
9555 咨询 有 关信息。?
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招商基金管理有限公司?
2014 年 3 月 21 日?