宝盈核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金分红 公 告
1 公告基本信息
基金名 称 宝盈核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 宝盈核 心优 势混 合
基金主 代码 213006
基金合 同生 效日 2009 年 3 月17 日
基金管 理人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 、《宝盈 核
心优势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
收益分 配基 准日 2014 年 3 月12 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年 度的 第4 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称 宝盈核 心优 势混 合 A 宝盈核 心优 势混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 213006 000241
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基 金
的相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净
值（单 位： 人民 币元 ）
1.0437 1.0405
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分
配利润 （单 位： 人民 币元 ）
96,312,800.93 2,773,272.47
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （单 位： 元/10 份
基金份 额）
0.2000 0.2000
注： （1 ） 根 据 《宝 盈核 心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 约 定 ， 当 基金 实现
可分配 收益 达到 0.04 元或 者当基 金净 值达 到 1.10 元 或以上 ，且 满足 法定 分红 条件时 ，实 施 收
益分配 。
（2） 根据 《 宝盈 核心 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 约定 ， 在 符合有 关基 金
分红的 前提 下， 基金 收益 分配全 年至 少分 配1 次， 基金收 益分 配全 年至 多 12 次。
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2014 年3 月24 日
除息日 2014 年3 月24 日
现金红 利发 放日 2014 年3 月25 日
分红对 象 权益登记日在本基金注 册 登记机构登记在册的本 基 金全体基
金份额 持有 人 红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其现 金红 利将 按 2014 年 3 月 24
日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 基 金 注 册
登记机 构将 于 2014 年 3 月 25 日 对红 利再 投资 的基 金份额 进
行确认 并通 知各 销售 机构 ， 2014 年 3 月 26 日起 投资 者可以 通
过销售 机构 查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总局 的财税 字[2002]128 号 《关 于开放
式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 ， 基 金向 投资 者分配 的
基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 和红 利再 投资 费用 。
注：（1） 选择 现金 红利 方 式的投 资者 的红 利款 将于 2014 年 3 月 25 日自 基金 托管账 户划
出。
（2 ） 冻 结基 金份 额的 红利 发放按 照 《宝 盈基 金管 理 有限公 司开 放式 基金 业务 规则 》 的 相关
规定处 理。
3 其他需要提示的事项
（1） 权 益登 记日 申请 申购 和转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红， 而权 益登 记日 申请赎 回和 转
出的基 金份 额享 有本 次分 红。
（2） 基金 持有 人可 以在 每 个基金 开放 日的 交易 时间 内到基 金销 售网 点选 择或 更改分 红方 式 。
对于未 选择 具体 分红 方式 的投资 者， 基金 默认 的分 红方式 为现 金红 利方 式。
（3） 请投 资者 到销 售网 点 或通过 宝盈 基金 管理 有限 公司客 户服 务中 心确 认分 红方式 是否 正
确，如 希望 更改 分红 方式 的，请 于 2014 年3 月21 日15:00 前 到基 金销 售网 点办理 变更 手续 。
（4） 根据 《 宝盈 核心 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 基金份 额持 有
人选择现金红利时 ，收益 分配时发生的银行 转账等 手续费用由基金份 额持有 人自行承担；如 果
基金份额持有人所 获现金 红利不足以支付前 述银行 转账等手续费用， 注册登 记机构自动将该 基
金份额 持有 人的 现金 红利 按除息 日当 日的 基金 份额 净值转 为基 金份 额。
（5） 咨询 渠道 ：
①中国 建设 银行、 中国 银 行、 中国 农业 银行、 交通 银行、 招 商银 行、 中 信银 行、 北京 银行 、
平安银行、国泰君 安证券 、中信建投证券、 国信证 券、招商证券、广 发证券 、中信 证券、中 国
银河证 券、 海通 证券、 申 银万国 证券 、 兴 业证 券、 长江证 券、 安信 证券、 西 南证券 、 万 联证 券、
渤海证 券、 中信 万通 证券 、 东吴 证券、 东方 证券 、 长 城证券 、 国 联证 券、 浙 商 证券、 平安 证券 、
国都证 券、 东海 证券、 国 盛证券 、 华 西证 券、 宏 源 证券、 齐鲁 证券、 第一 创 业证券 、 金 元证 券、
中航证 券 、 中 投证 券 、 天 源证券 、 厦门 证券 、 世纪 证券 、 中 金公 司 、 信 达证 券、 英大 证券 、 华福
证券等 机构 的代 销网 点。
②宝盈 基金 管理 有限 公司 网站：http://www.byfunds.com 。
③宝盈 基金 管理 有限 公司 客户服 务热 线：400-8888-300。 ④ 宝盈基金管理有限 公司 直销网点及本基金各 代销 机构的相关网点（详 见本 基金招募说明
书及相 关公 告） 。
宝盈基 金管 理有 限公 司
2014 年3 月20 日
