上银慧财宝:开放日常赎回业务公告查看PDF公告
上银 慧财宝货币 市场基金开 放日常赎回 业务公告
公告送出日期:2014年03月19日
1 公 告基本信息
基金名称 上银慧财宝货币市场基金
基金简称 上银慧财宝货币
基金主代码 000542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-02-27
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司
公告依据
《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 和 《上银慧
财宝货币市场基金招募说明书》的相关规定
赎回起始日 2014-03-21
下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
下属分级基金的交易代码 000542 000543
该分级基金是否开放赎回 是 是
2 日常 赎回业务 的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3 日常 赎回业务
3.1 赎回份额限制
A类基金份额持有人在销售机构赎回时, 每笔赎回申请不得低于0.01份基金份额;B
类基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1,000份基金份额,基金
份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足前述最
低限制的,需一并全部赎回。
B类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5,000,000份, 由于赎回、 转换
等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额不能满足B类基金份额最低份额要求时,
登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。
3.2 赎回费率
本基金赎回费率为0。
3.3 其他与赎回 相关的事项
无。
4 基 金销售机构
4.1 直销机构
名称:上银基金管理有限公司直销机构
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元
电话:(021)60232799
传真:(021)60232779
客服电话:(021)60231999
联系人:栾卉燕
网址:www.boscam.com.cn
4.2 场外非直销 机构
(1)中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(2)上海银行股份有限公司
客服电话:95594
公司网址:www.bankofshanghai.com
(3)上海证券有限责任公司
客服电话:4008918918、(021)962518
网址:www.962518.com
(4)中信建投证券股份有限公司
客服电话:4008888108、95587
网址:http://www.csc108.com/
(5)国泰君安证券股份有限公司
客服电话:95521
网址:http://www.gtja.com/portal/
(6)海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:http://www.htsec.com.cn/
(7)申银万国证券股份有限公司
客服电话:95523、4008895523
网址:https://www.sywg.com/
(8)上海好买基金销售有限公司
客服电话:4007009665
网址:http://www.howbuy.com/
5 基 金份额净值 公告/基金 收益公告的 披露安排
基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,
披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,将于节假日
结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7
日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
6 其 他需要提示 的事项
(1) 投资者欲了解本基金的详细情况, 请查阅2014年2月11日刊登于 《上海证券报》
和上银基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn)的本基金招募说明书及份额发售公
告, 同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜, 或
登录网站获取相关信息。
(2)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的招募说明书。
特此公告。
上银基金管理有限公司
2014年3月19日