万家城建：关于开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
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关于万 家城市建设主题纯 债 债券型证券投资 基金 开放日常
申购 、 赎回、 转换和 定期 定额投资 业务 的公 告
公 告送 出日期 ：2014 年 3 月19 日
1.公告基本信息
基金名 称 万家城 市建 设主 题纯 债 债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 万家城 市建 设主 题纯 债债券
基金主 代码 519191
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月24 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国登 记结 算有 限责 任公 司
公告依 据
《 万家 城市 建设 主题 纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和 《 万
家城市 建设 主题 纯债 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2014 年 3 月 24 日
赎回起 始日 2014 年 3 月 24 日
转换转 入起 始日 2014 年 3 月 24 日
转换转 出起 始日 2014 年 3 月 24 日
定期定 额投 资起 始日 2014 年 3 月 24 日
2. 日常申购、赎回 、转换 和定期定额投资业务 的办 理时间
本基金 管理 人将 于2014 年3 月24 日起 开始 办理 本 基金的 申购 、赎回 、 转换 和定期 定额 投资
业务。
申购与 赎回 的开 放日 是指 为投资 人或 基金 份额 持有 人办理 基金 申购 、赎 回等 业务的 上海 证 券
交易所 、深 圳证 券交 易的 交易日 （基 金管 理人 根据 相关法 律法 规及 本合 同的 规定公 告暂 停申 购、
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赎回时 除外 ）。 各销 售机 构的具 体业 务办 理时 间参 见基金 份额 发售 公告 或基 金代销 机构 的相 关公
告。
投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期或 时间 提出 申购 、赎回 申请 的， 其基 金份 额申购 、赎 回价
格为下 一办 理基 金份 额申 购、赎 回时 间所 在开 放日 的价格 。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人 场内 申购 时， 每笔 最低申 购金 额 为100 元， 且每笔 申购 金额 必须 是 100 的整 数倍 ；
投资人 场外 申购 时， 即通 过本基 金的 直销 机构 及场 外代销 机构 申购 时， 原则 上，每 笔申 购本
基金的 最低 金额 为100 元 ，实际 操作 中， 各销 售机 构可根 据自 己的 情况 调整 申购金 额限 制；
投资人 可多 次申 购， 对单 个投资 人累 计持 有基 金份 额不设 上限 限制 。
法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。
3.2 申购费率
本基金 对通 过直 销中 心申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资者 实施 差别 的申购 费率 。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金 的 养老 金客 户 申购 费率 见下 表 ：
申购金 额（M， 含申 购费 ） 申购费 率
M < 100 万元 0.08%
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.05%
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.03%
M ≥ 500 万元
每笔 1000 元
其他投 资者 申购 本基 金的 申 购费 率见 下表 ：
申购金 额（M， 含申 购费 ） 申购费 率
M < 100 万元 0.8%
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.5%
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.3%
M ≥ 500 万元
每笔 1000 元
申购费 用 由 投资 人承 担， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、销 售和 注册 登记 等各 项费用 ，不 列入
基金财 产。
3.3 其他与申购相关的事 项
（1） 申购 份额 的计 算
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 申购 份额的 计算 方法 如下 ：
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净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率)
（注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申购 金额- 固定 申购 费用）
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
例：某 投资 人（ 非养 老金 客户） 投 资10,000 元申 购 本基金 ，对 应申 购费 率 为0.8% ， 假设 申
购当日 基金 份额 净值 为1.0500 元， 若投 资人 通过 场 外申购 ，则 可得 到的 申购 份额为 ：
净申购 金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元
申购费 用=10,000-9,920.63=79.37 元
申购份 额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份
若投资 人通 过场 内申 购， 则该投 资人 实得 申购 份额 为 9,448 份 ，整 数位 后小 数部分 的申 购份
额对应 的资 金返 还投 资者 。退款 金额 为：
实际净 申购 金额=9,448 ×1.0500 ＝9,920.40 元
退款金 额=10,000 －9,920.40 －79.37=0.23 元
例： 某投 资人 （ 养老 金客 户） 投资10,000 元申 购本 基金 ， 对 应申 购费 率为0.08% ， 假 设申 购
当日基 金份 额净 值 为1.0500 元 ，若 投资 人通 过场 外 申购， 则可 得到 的申 购份 额为：
净申购 金额=10,000/(1+0.32%)=9,992.00 元
申购费 用=10,000-9,992.00=8.00 元
申购份 额=9,992.00/1.0500=9,516.19 份
若投资 人通 过场 内申 购， 则该投 资人 实得 申购 份额 为 9,516 份 ，整 数位 后小 数部分 的申 购份
额对应 的资 金返 还投 资者 。退款 金额 为：
实际净 申购 金额=9,516 ×1.0500 ＝9,991.80 元
退 款金 额=10,000 －9,991.80 －8.00=0.20 元
（2） 本基 金的 申购 费用 由 申购投 资者 承担 ， 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售和注 册登 记等
各项费 用， 不列 入基 金财 产。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 不设 场外 单笔 最低 赎回份 额；
基 金 份 额 持 有 人 场 内 赎 回 时 ， 赎 回 份 额 必 须 是 整 数 份 额 ， 并 且 每 笔 赎 回 最 大 不 超 过
99,999,999 份 基金 份额 。
基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （网 点 ） 保 留的 基金 份额 余额 不 足1.00 份 的， 在
赎回时 需一 次全 部赎 回。
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基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ，调 整上 述规 定赎 回份额 的数 量限
制，基 金管 理人 必须 在调 整前依 照有 关规 定在 指定 媒体上 公告 并报 中国 证监 会备案 。
4.2 赎回费率
持有时 间 赎回费 率
N<1 年 0.1%
1年 ≤N <2 年 0.05%
N≥2 年 0%
本基金 赎回 费总 额 的25% 归入基 金财 产，75% 用于 支 付注册 登记 费和 其他 必要 的手续 费。
4.3 其他与赎回相关的事 项
（1） 场外 赎回 遵循 “先 进 先出” 原则 ，即 按照 投资 人认购 、申 购的 先后 次序 进行顺 序赎 回 。
（2） 赎回 金额 的计 算
赎回金 额的 计算 方法 如下 ：
赎回价 格＝ 赎回 当日 基金 份额净 值
赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回价 格
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
净赎回 金额 ＝赎 回总 额- 赎 回费用
例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份基金 份额 ，持 有时 间 为10 天 ，对 应的
赎回费 率 为0.10% ， 假设 赎回当 日基 金份 额净 值 是1.0500 元 ，则 其可 得到 的 赎回金 额为 ：
赎回总 额=10,000 ×1.05=10,500 元
赎回费 用=10,500 ×0.10%=10.50 元
净赎回 金额=10,500-10.50=10,489.50 元
基金份 额持 有人 赎 回10,000 份 基金 份额 ，则 其可 得 到的净 赎回 金额 为10,489.50 元。
5. 日常转换业务
5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下：
基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收
取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金
份额持 有人 承担 。
（1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基
金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率
和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费
率的， 补差 费为 零。
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（2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 ， 赎 回费 的25% 归入 转出
基金资 产。
5.2 其它与转换相关的业 务事项
目前本 基金 在 本 公司 直销 中心、 直销 网上 交易 和直 销电话 委托 等渠 道开 通与 万家增 强收 益债
券型证 券投 资基 金（ 基金 简称： 万家 债券 ，基 金代 码：161902 ）、 万家 行业 优选股 票型 证券 投资
基金 （ 简称： 万家 行业 优 选， 基 金代 码：161903 ） 、 万家 中证 红利 指数 证券 投资基 金 （LOF ） （ 基
金简称 ：万 家红 利， 基金 代码：161907 ） 、万 家中 证创业 成长 指数 分级 证券 投资基 金（ 简称 ：万
家中证 创业 成长 指数 分级 ，基金 代码 ：161910 ）、 万家180 指 数证 券投 资基 金（基 金简 称： 万家
180 指 数， 基金 代码 ：519180 ） 、万 家货 币市 场证 券 投资基 金（ 简称 ：万 家货 币，基 金代 码：A
类：519508 ，B 类：519507 ）、 万家 和谐 增长 混合 型 证券投 资基 金（ 前端 收费 模式） （简 称： 万
家和谐 （前 ）， 基金 代码 ：519181 ） 、万 家双 引擎 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（ 简称 ：万 家引
擎， 基金 代码 ：519183 ） 、 万家精 选股 票型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家精 选 ， 基 金代码 ：519185）、
万家稳 健增 利债 券型 证券 投资基 金 （ 简称： 万家 稳 增， 基 金代 码：A 类：519186 ，C 类：519187）、
万家信 用恒 利债 券型 证券 投资基 金（ 简称 ：万 家恒 利，基 金代 码：A 类：519188 ，C 类：519189 ）
之间的 转换 业务 。
在代销 渠道 开通 与万 家 180 指数 证券 投资 基金 （基 金 简称： 万家180 指数， 基金 代码： 519180）、
万家货 币市 场证 券投 资基 金 （简 称： 万 家货 币， 基 金代码 ：A 类：519508 ，B 类：519507 ） 、 万 家
和谐增 长混 合型 证券 投资 基金 （ 前端 收费 模式） （ 简称： 万家 和谐 （ 前） ， 基金代 码：519181）、
万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （简 称： 万家引 擎， 基金 代码 ：519183 ） 、万 家精 选股
票型证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 精选 ，基 金代 码：519185 ）、 万家 稳健 增利 债 券型证 券投 资基 金
（简称 ： 万家 稳增 ， 基 金 代码 ：A 类：519186 ，C 类：519187 ） 、 万 家信 用恒 利债券 型证 券投 资基
金（简 称： 万家 恒利 ，基 金代码 ：A 类：519188 ，C 类：519189 ）之 间的 转换 业务。
开通本 基金 转换 业务 的代 销机构 包括 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司 、中 国农 业银行 股份 有限
公司、 交通 银行 股份 有限 公司、 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司、 齐鲁 证券 有限公 司 。 基金 管理
人可以 根据 情况 增加 或者 减少代 销机 构， 并另 行公 告。敬 请投 资者 留意 。
基金转 换 最 低转 出份 额 为500 份。
本公司 对通 过直 销网 上交 易和电 话委 托进 行的 基金 转换申 购补 差费 实施 优惠 ，详情 如下 ：
（1） 由零 申购 费率 基金 转 换为非 零申 购费 率基 金时 ， 申购 补差 费率 为转 入基 金标准 申购 费率
的四折 。 但转 入基 金标 准 申购费 率高 于0.6% 时， 优 惠后申 购补 差费 率不 低 于0.6% ； 转 入基 金标 准
申购费 率低 于0.6% 时， 申 购补差 费率 按转 入基 金标 准申购 费率 执行 。
（2） 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申购 费率 时， 按转出 基金 与转 入基 金的 申购优 惠费 率之
差的四 折收 取申 购费 补差 。
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（3） 转出 基金 申购 费率 高 于或等 于转 入基 金申 购费 率时， 申购 费 补 差为 零。
（4 ） 投 资者 持有 的万 家货 币基金 网上 直销 （ 现金 宝 ） 份 额在 转换 为公 司旗 下 其它基 金时 ， 原
申购补 差费 率不 为零 的折 扣将降 为 1 折， 原申 购补 差费为 零及 按笔 收取 固定 费用的 仍按 原费 用执
行。
6.定期定额投资业务
“ 定期 定额 投资 业务 ” 是 投资者 可通 过本 公司 指定 的基金 销售 机构 提交 申请 ，约定 每期 扣款
日、扣 款金 额及 扣款 方式 ，由销 售机 构于 每期 约定 扣款日 在投 资者 指定 银行 账户内 自动 完成 扣款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 。
投资者 在办 理相 关基 金" 定 期定额 投资 业务"的 同时 ， 仍然可 以进 行日 常申 购、 赎回及 转换 业
务。 投资 者可 与销 售机 构 就 本基 金申 请定 期定 额投 资业务 约定 每期 固定 扣款 金额， 定期 定额 申购
每期最 低扣 款金 额不 少于 人民 币 100 元。 具体 最低 扣 款金额 遵循 投资 者所 开户 的销售 机构 的规 定 。
定期定 额申 购业 务的 申购 费率等 同于 正常 申购 费率 ，计费 方式 等同 于正 常的 申购业 务， 如有
费率优 惠以 销售 机构 相关 公告为 准。
开通本 基金 定期 定额 投资 业务的 代销 机构 包括 ： 中 国建设 银行 股份 有限 公司 、中国 农业 银行
股份有 限公 司、 交通 银行 股份有 限公 司、 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司、 齐鲁证 券有 限公 司 。
开通本 基金 定期 定额 申购 费率优 惠的 代销 机构 包括 ： 交通 银行 股份 有限 公司 和齐鲁 证券 有限
公司。 有关 定投 优惠 的具 体规定 ，请 投资 者查 阅各 代销机 构的 有关 公告 。
7.基金销售机构
7.1
直销机构
万家 基 金管 理有 限公 司 直销 中心 及 网 上交 易平 台
地 址： 上海 市浦 东新 区 浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼
电 话：021-38619982
传 真：021-38619998
联 系人 ： 刘 怡君
投资者 可以 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 本基 金的 申购及 赎回 等业 务, 具体 交 易细则 请参 阅
本公司 网站 公告 。网 上交 易网址 ：https://trade.wjasset.com/
7.2
场外代 销机构
开通本 基金 日常 申购 、赎 回业务 的代 销机 构包 括：
1 、中 国建 设银 行股 份有 限 公司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客户服 务电 话：95599
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网址：www.ccb.com
2 、交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话：021-58781234
联系人 ：曹 榕
网址：www.bankcomm.com
3、上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
客户服 务电 话：95528
公司网 站：www.spdb.com.cn
4 、齐 鲁证 券有 限公 司
住所： 山东 省济 南市 经十 路 128 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
5 、东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人: 潘锴
电话:0431-85096709
客户服 务电 话:4006000686
网址：www.nesc.cn
6 、光 大证 券 股 份有 限公 司
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
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联系人 ：刘 晨
客户服 务电 话： 95525
网址：www.ebscn.com
7 、国 泰君 安证 券股 份有 限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
电话： （021 ）38676161
传真： （021 ）38670161
联系人 ：芮 敏棋
客户服 务电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
8 、海 通证 券股 份有 限公 司
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话： （021 ）53594566
传真： （021 ）53858549
联系人 ：金 芸、 杨薇
客户服 务电 话：400-8888-001，（021 ）962503
网址：www.htsec.com
9 、宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085599
客服电 话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
10 、华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
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法定代 表人 ：洪 家新
电话：021-64339000
联系人 ：陈 敏
公司网 站：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
11 、上 海证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：上 海 市 西藏中 路336 号
法定代 表人 ： 龚 德雄
电话： （021 ）53519888
传真： （021 ）53519888
联系人 ：张瑾
客户服 务电 话： （021 ）962518
网址：www.962518.com.cn
12 、申 银万 国证 券股 份有 限公司
住所： 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
电话： （021 ）54033888
联系人 ：黄 维琳
客户服 务电 话： （021 ）962505
网址：www.sw2000.com.cn
13 、信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：高 冠江
客服热 线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
14 、兴 业证 券股 份有 限公 司
住所： 福州 市湖 东 路268 号证券 大厦
办公地 址： 上海 市民 生 路1199 弄证 大五 道口 广场1 号楼 20-22 楼
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：黄 英
客户服 务电 话：95562
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网址：www.xyzq.com.cn
15 、中 国银 河证 券股 份有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：胡 长生
电话： （010 ）66568047
联系人 ：李 洋
客户服 务电 话：400-888-8888
网址 ：www.chinastock.com.cn
16 、招 商证 券股 份有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦A 座38 －45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：黄 健
客户服 务电 话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
17 、中 信建 投证 券有 限责 任公司
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：黎 晓宏
电话： （010 ）65186080
传真： （010 ）65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务电 话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
18 、中 航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号
法定代 表人 ： 王 宜四
统一客 服电 话：4008866567
公司网 站地 址：http://www.avicsec.com
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19 、中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 福田 区益 田路与 福中 路交 界处 荣超 商务中 心 A 栋 18-21 层
法定代 表人 ：龙 增来
开放式 基金 咨询 电话 ：4006008008
网址：www.cjis.cn
20 、中 信金 通 证 券有 限责任 公司
住所： 浙江 省杭 州市 中河 南路 11 号万 凯 庭院 商务 楼 A 座
办公地 址： 浙江 省杭 州市 中河南 路 11 号 万凯 庭院 商 务楼 A 座
法定代 表人 ：刘军
电话： （0571 ）85776115
传真： （0571 ）85783771
联系人 ： 俞 会亮
客户服 务电 话： （0571 ）96598
网址：www.96598.com.cn
21 、中 信万 通 证 券有 限责 任公司
住所： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：史 洁民
客户服 务电 话： （0532 ）96577
网址：www.zxwt.com.cn
22 、中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
联系电 话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.citic.com
23 、东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 市石 路爱 河桥 路 28 号
法定代 表人 ：吴 永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
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联系人 ：方 晓丹
客户服 务电 话：0512-96288
网址： http://www.dwzq.com.cn
24 、江 海证 券有 限公 司
住所： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊区 赣水 路 56 号
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：张 背北
电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服 务热 线：400-666-2288
客户服 务热 线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
25 、天 相投 资顾 问有 限公 司
客服电 话：010-66045678
公司网 址：www.txsec.com
26 、中 国国 际金 融有 限公 司
地址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：罗 春蓉 武 明明
电话：010-65051166
传真：010-65058065
27 、山 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客户服 务电 话：400-666-1618 ，95573
网址：www.sxzq.com
28 、五 矿证 券有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 01 单元
法定代 表人 ：张 永衡
客户服 务电 话：400-184-0028
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网址：http://wkzq.com.cn
29 、中 银国 际证 券有 限责 任公司
客服热 线：4006208888
网址：www.bocichina.com.cn
30 、爱 建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 世纪 大 道1600 号陆家 嘴商 务广 场 32 楼
办公地 址： 世纪 大 道1600 号陆家 嘴商 务广 场 32 楼
法定代 表人 ：郭 林
联系人 ： 戴莉 丽
联系电 话：021-32229888
传真：021-68728703
网址：www.ajzq.com
31 、华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 宗锐
联系电 话： 0591-87383600
传真： 0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn
32 、财 富证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路 二段 80 号 顺天 国际 财富 中 心 26 楼
办公地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：孙 智勇
联系人 ：郭 磊
联系电 话：0731 －84403319
传真：0731 －84403439
网址：www.cfzq.com
开 通本 基金 网银 （包 括手机 银行 等） 或网 上交 易申购 优惠 业务 的销 售机 构包 括 ：本 公司 直销
中心、 交通 银行 股份 有限 公司、 齐鲁 证券 有限 公司 。 有关 网银 或网 上交 易优 惠的具 体规 定， 请投
资者查 阅各 代销 机构 的有 关公告 。
基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代 销机 构， 并另行 公告 。敬 请投 资者 留意。
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7.3 场内销售机构
场内代 销机 构 为 由中 国证 监会核 准的 具有 开放 式基 金代销 资格 ，并 经上 海证 券交易 所和 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司认可 的上 海证 券交 易所 会员 ， 具体 会员 单位 以上 海证券 交易 所公 布的
为准。
8 ．基金份额净值公告 的披露安排
自2014 年3 月24 日 起， 本 基金 管理 人将 在每 个交易 日的 次日 ，通 过 证 监会 指定的 网站 、基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 交易 日的 基金 份额 所 对应 的基 金份 额 净 值和基 金份 额累 计净
值。
9 ．其他需要提示的事项
（1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 及转 换事 项 和 开通 定期 定额 投资 事项 予 以说 明 。 投 资
者欲了 解本 基金 的详 细情 况， 请 查阅 2013 年 12 月23 日登 载于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》和 万家 基金 管理有 限公 司网 站（www.wjasset.com ）的 本基 金招 募说明 书 。
（2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、
赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公 司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解
基金销 售相 关事 宜。
（3） 有关 本基 金开 放申 购 、 赎 回及 定期 定额 投资 业 务的具 体规 定若 有变 化 ， 本公司 将另 行公
告。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。
（5） 风险 提示 ： 投资 人应 当充分 了解 基金 定期 定额 投资和 零存 整取 等储 蓄方 式的区 别 。 定 期
定额投 资是 引导 投资 人进 行长期 投资 、平 均投 资成 本的一 种简 单易 行的 投资 方式。 但是 定期 定额
投资并 不能 规避 基金 投资 所固有 的风 险， 不能 保证 投资人 获得 收益 ，也 不是 替代储 蓄的 等效 理财
方式。 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽 责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一 定盈
利，也 不保 证最 低收 益。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金 的基 金合 同和最 新的 招募 说明
书。敬 请投 资者 注意 投资 风险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2014 年 3 月 19 日
