基金泰和：2013年年度收益分配公告查看PDF公告
泰 和证 券投 资基金 2013 年 年 度收益 分配 公告 公告送出日期：2014 年 3 月 19 日 1 公 告基 本信息 基金名称 泰和证券投资基金 基金简称 嘉实泰和封闭 基金主代码 500002 基金合同生效日 1999 年 4 月 8 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《泰和证券投资基金基金合同》等。 收益分配基准日 2013 年 12 月 31 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.3406 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 497,156,557.77 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0.2486 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 额） 2.486 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年的第一次分红 注： （1） 根据 本基 金基 金 合同十 七（ 三） ：1 、基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金净收 益的 90% ； 2、 基金 收益 分配 采 取现金 方式 ，每 年至 少分 配一次 ，分 配在 基金 会计 年度结 束后 的四 个月内 完成 。（ ２） 本次 分红按 照基 金合 同约 定的 分红比 例计 算的 应分 配金 额为每 份基 金份 额 应分配 金 额0.2486 元， 本 次分红 方案 为 每 10 份基 金 份额发 放红 利 2.486 元， 符合基 金合 同和 法律法 规的 规定 。 2 与 分红 相关的 其他 信息 权益登记日 2014 年 3 月 24 日 除息日 2014 年 3 月 25 日 现金红利发放日 2014 年 3 月 28 日 分红对象 截止 2014 年 3 月 24 日上海证券交易所下午收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 嘉实泰和封闭全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 - 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 - 3 其 他需 要提示 的事 项 （1 ）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。 （2 ）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。 （3 ）本基金收益分配采用现金形式。 （4 ）本公司将于 2014 年 3 月 26 日 16：00 前将拟分配的现金红利款及代理发放 红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账 户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2014 年 3 月 27 日闭市后通过资金 结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在 红利发放日 领取现金红利。 未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易, 中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司， 投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
（5 ）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公 司网站 http://www.jsfund.cn ，客户服务电话：400-600-8800 。
