基金汉盛：2013年度收益分配公告查看PDF公告
汉盛证券投资基金 2013 年 度收益分配公告
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公 告基 本信 息
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证
券投资基金运作管理办法》、
《汉盛证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2013 年12 月31 日
截止收益分
配基准日的相关
指标
基准日基金份额
净值（单位：人民币
元）
1.2490
基准日基金可供
分配利润（单位：人
民币元）
457,239,473.41
截止基准日按照
基金合同约定的分红
比例计算的应分配金
额（单位：人民币
元）
411,515,526.07
本次分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
2.060
有关年度分红次数的说明
本次分红为2013 年年度第 1
次分红
注：本 基金 合同 约定 ，基 金年度 收益 分配 比例 不得 低于基 金年 度可 分配 收益 的 90% ，
2013 年 度可 分配 收益 为 457,239,473.41 元 。按 照 基金合 同约 定的 分红 比例 计算， 且经 本基金管理 人计 算并 由基 金托 管人中 国农 业银 行股 份有 限公司 复核 ，本 基 金 2013 年 应分 配收 益为
411,515,526.07 元。 本基 金本次 收益 分配 金额 为 412,000,000 元 ，占 本基 金 2013 年度 可分
配收益 的 90.11% 。
2
与 分红 相关 的其 他信 息
权益登 记日 2014 年 03 月 24 日
除息日 2014 年 03 月 25 日
现金红 利发 放日 2014 年 03 月 28 日
分红对 象 权益登 记日 交易 结束 后, 在 中国证 券登 记
结算有 限责 任公 司上 海分 公司登 记在 册的 汉
盛证券 投资 基金 全体 基金 投资者 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
本基金 不接 受红 利再 投资 ，收益 分配 仅
采用现 金方 式。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，
基金向 投资 者分 配的 基金 收益， 暂免 征收 所
得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
注：本 公司 将 于 2014 年 3 月 26 日 16:00 前将 拟分 配的现 金红 利款 及代 理发 放红利 的手
续费足 额划 入中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 上海 分公司 的指 定银 行账 户， 中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司上 海分 公司 收到相 应款 项后 ， 在 2014 年 3 月 27 日闭 市后 通过 资金结 算系 统将
现金红 利款 划付 给指 定的 证券公 司。 投资 者可 在红 利发放 日领 取现 金红 利。
3
其 他需 要提 示的 事项
1. 投 资者 可以 登陆 富国 基 金管理 有限 公司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或 拨打 富国基 金管
理有限 公司 客户 服务 热 线 95105686 、4008880688 （全国 统 一 ，均 免长 途费 ）进行 相关 咨
询。
2 ． 风险 提示 ：本 基金 分红 并不改 变本 基金 的风 险收 益特征 ，也 不会 因此 降低 基金投 资风
险或提 高基 金投 资收 益。 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 敬请 投资 者注意 投资 风险 。
富国基 金管 理有 限公 司
2014 年 3 月 19 日
