光大保德信基金:关于调整旗下基金对帐单服务方式的公告查看PDF公告
光 大保 德信基 金管 理有限 公司 关于调 整旗 下基金 对账 单服务 方式 的公告
为向投 资者 提供 更及 时、个 性化 的服 务, 同时 支持环 保公 益事 业, 光大 保德信 基金 管
理有限 公司(以 下简 称“ 本 公司”)决 定对 旗下 基金 对 账单的 服务 方式 进行 调整 。自 2014 年
3 月21 日 起, 本公 司将 根据 投资 者成 功定 制的 对账 单的 形 式提 供基 金对 账单 服务 。 现将 相
关事项 公告 如下 :
一 、适 用投 资者 范围
适 用于 在本 公司 进行 登记结 算的 开放 式基 金的 投资者 。
二 、对 账单 服务 方式
自 2014 年3 月21 日 起, 本公 司将 根据 投资 者成 功定制 的对 账单 形式 向其 发送基 金对 账
单 ,对 账单 形式 及服 务方 式具体 如下 :
1 、 月 度电子 邮件 对账 单: 每 月结 束后10 个 工作 日内, 本公 司将 以电 子邮 件方式 , 向当
月进行 基金 交易 或当 月最 后一个 交易 日仍 持有 基金 份额 , 并 成功 定制 电子 对账 单的投 资者 发
送月度 电子 对账 单。 内容 包括: 截至 月度 末的 基金 份额持 有概 况及 当月 交易 明细。
2 、 月 度短信 对账 单: 每月度 结束 后 10 个 工作 日 内, 本 公司 将以 手机 短信 方式, 向当 月
最后一 个交 易日 仍持 有基 金份额 ,并 成功 定制 手机 短信对 账单 的投 资者 发送 月度短 信对 账
单。内 容包 括: 截至 月度 末的基 金份 额持 有概 况及 参考市 值。
3 、 季 度及 年度 纸质 对账 单 : 每年 一、 二、 三 季度 结 束后 15 个 工作 日内 , 本 公 司将以 纸
质对账 单方 式 , 向 季度 内有 基金交 易 , 并 成功 定制 纸质 对账单 的投 资者 邮寄 季度 纸质对 账单 ;
每年度 结束 后 20 个 工作 日 内,本 公司 将以 纸质 对账 单方式 ,向 第四 季度 有基 金交易 或者 年
度最后 一个 交易 日仍 持有 基金份 额, 并成 功定 制纸 质对账 单 的 投资 者寄 送年 度纸质 对账 单 。
内容包 括: 截至 季度 末或 年度末 的基 金份 额持 有概 况及当 期交 易明 细。
4 、投 资者 可登 录本 公司 网 站(www.epf.com.cn )账 户查询 系统 查阅 对账 单。
5 、投 资者 也可 拨打 基金 管 理人客 服热 线索 取电 子或 纸质对 账单 ,亦 可通 过销 售机构 网
点进行 查询 。
三 、对 账单 定制 方式
投 资者 可通 过以 下方 式定制 对账 单服 务:
1 、网 站自 助定 制: 登 录本公 司网 站(www.epf.com.cn )账 户查 询系 统, 进 入“服 务与
活动”-“ 信息 订阅 ”- “ 对账单 订阅 ”栏 目, 进行 对账单 服务 定制 。
2 、 客服 热线 定制 : 拨打 本 公司客 服热 线 (4008-202-888 转 人工 服务 ) , 进行 对 账单服
务定制 。
四、特 别提 示
1、 上述 调整 将自 2014 年3 月21 日 起生 效。 自2014 年3 月21 日起 , 本 公 司将按 照调
整后的 对账 单服 务方 式向 投资者 发 送 对账 单, 如投 资者未 成功 定制 对账 单服 务, 本 公司 将不
向其发 送对 账单 。
2、各 种定 期账 单的 定制 、 取消或 相关 信息 的变 更是 否有效 ,均 以本 公司 系统 确认及 最
终记录 为准 。
3、电 子邮 箱、 手机 号码 、 邮寄地 址、 邮政 编码 等信 息不详 实或 未及 时更 新, 均可能 导
致定期 账单 服务 无法 及时 、准确 送达 ,请 投资 人及 时登 录 本公 司网 站或 拨打 客服热 线查 询 、
变更预 留信 息。
4 、本 公司 各种 定期 对账 单 服务, 均须 通过 第三 方机 构(包 括电 子邮 件服 务器 供应商 、
通信运 营商 或邮 政投 递系 统) 递 送给 投资 人, 因 第三 方原因 或者 不可 抗力 原因 导致的 通讯 故
障、 信 息不 全、 递 送错 误 等 , 以及 因投 资人 自身 电子 设 备的设 置或 状态 异常 导致 的无法 及时 、
准确接 收等 , 本 公司 将全 力协助 解决 问题 或提 供补 发对账 单服 务, 但不 承担 就此引 发的 其他
任何责 任。
5 、本 公司 有权 在法 律法 规 允许的 范围 内调 整上 述服 务规则 ,并 及时 告知 投资 者 。投 资
者可登 录本 公司 网站 或拨 打本公 司客 户服 务电 话等 方式了 解相 关信 息。
客服电 话:4008-202-888
公司网 站:www.epf.com.cn
特此公 告
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
2014 年3 月18 日