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融通通泰保本(000142)

融通基金:关于旗下基金持有的“11泰矿债”和“13湛基投”债券估值调整的公告查看PDF公告

 
融 通 基 金 管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有的 
“11 泰矿 债 ” 和“13 湛基 投 ” 债券 估 值 调 整 的 公告 
2014 年3 月13 日, 融通基金 管理有 限 公司 ( 以下简 称 “本 公司” )
旗下 基金 持有的 “11 泰矿债 ” (上 交所 代码:122798 ) 和“13 湛基
投” (上交 所代码 :124387 ) 收盘价 异常 。 根据 中国证 券监督管 理委
员公告[2008] 38 号 《关于进 一步规 范 证券投资 基金估 值 业务的指 导
意见》及 本公司 相 关制度等 规定, 本 公司经与 基金托 管 人协商一 致,
决定自2014 年3 月13 日 起, 对 持有的 “11 泰矿债” 和 “13 湛基投 ”
按照 中央 国债登 记 结算公司 提供 的 收 益率曲线 及估值 价 确定公允 价
值。 
本公司将 综合参 考 各项相关 影响因 素 并与基金 托管人 协 商, 自上
述债券当 日收盘 价 能反映其 公允价 值 之日起, 对其恢 复按 交易所当 日
收盘价进 行估值 。 届时不再 另行公 告 。 
投资者可 通过以 下 途径咨询 有关详 情 : 
融通基金 管理有 限 公司网站 :www.rtfund.com 
客户服务 电话:0755-26948088 、4008838088 
风险提示: 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用
基金资产 , 但不 保 证基金一 定盈利 , 也不保证 最低收 益 。 基金的 过往
业绩并不 预示其 未 来表现。 投资者 投资 于本公司 管理的 基 金时应认 真
阅读《基 金合同 》 、《招募 说明书 》 等法律文 件,并 注 意投资风 险。 
融通基金 管理有 限 公司 
2014 年3 月14 日