信诚添金：季季添金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
信 诚添 金分 级债 券型 证券 投资 基金 之季季 添金 份额 折 算和 申购 与赎 回结 果的 公告
信诚基金管理有限公司（以下简称“ 本公司” 或“ 基金管理人” ）于 2014 年 3 月 10 日在指定媒体及本公司网站 （www.xcfunds.com）发 布 了《 信诚添金分级 债券型证券投资基金之季季添金份额开放申购、 赎回及转换业务的公告》 （简称 “ 《开放公告》 ” ） 和 《信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额折算方 案的公告》 （简称“ 《折算公告》 ” ） 。2014 年 3 月 12 日为信诚添金分级债券型 证券投资基金之季季添金份额 （以下简称“ 季季添金” ） 的第二个运作周年首个基 金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次季季添金的基金份额折算结果 根据 《折算公告》 的规定，2014 年3 月12日 ， 折算后， 季季添金的基金份额 净值调整为1.000 元，季季添金 的折算比例为1.012328767 。折算前，季季添金 的基金份额总额为640,983,623.17 份，折算后，季季添金的基金份额总额为 648,886,160.91份。 各 基金份额持有人持有的季季添金经折算后的份额数采用四 舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2014年3 月12 日起 （含该 日） 可在销 售机构查询其原持有的季季 添 金份额的折算结果。 二、 本次季季添金开放申购与赎回的确认结果 （以下所涉及申购与赎回内容 皆涵盖基金份额的转换转入与转换转出。） 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的季季添金的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的季季添金赎回份额为 422,423,829.25 份。 岁岁添金的份额数为 274,707,267.06 份。根据《基金合同》的规定，季季 添金的份额余额原则上不得超过 7/3 倍岁岁添金的份额余额 （即 640,983,623.14 份，下同）。 此次 2014 年 3 月 12 日为季季添金的第二个运作周年首个开放日， 根据 《基 金合同》 的规定： 在任一运作周年的前三个季季添金的开放日提出的对于季季添 金的申购申请， 如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后， 季季添金的 份额余额小于或等于岁岁添金份额余额的 7/3 倍， 则经确认有效的季季添金的申 购申请全部予以成交确认；如果对季季添金的有效申购与赎回申请进行确认后， 季季添金的份额余额大于岁岁添金份额余额的 7/3 倍， 则在经确认后的季季添金 的份额余额不超过岁岁添金份额余额的 7/3 倍的范围内， 对有效申购申请按比例 进行成交确认。 经本公司统计，2014 年 3 月 12 日 ， 季季添金的有效申购申请总额为 31,341,406.97 元， 有效赎回申请总份额为 422,423,829.25 份。本 次 季季添金的 全部有效申购申请经确认后， 季季添金的份额余额小于 7/3 倍岁岁添金的份额余 额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 本基金管理人已经于 2014 年 3 月 13 日根 据上述原则对本次季季添金的全 部申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更 手续。投资者可于 2014 年 3 月 14 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情 况。 投资者赎回申请成功后， 本基金管理人将自 2014 年 3 月 13 日 起 7 个工作 日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次季季添金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 信诚添金分级债券型证券投资基金的总份额为 532,511,005.69 份，其中，季季添金总份额为 257,803,738.63 份， 岁岁添金的基金份额未发生变化， 仍为 274,707,267.06 份， 季季添金与岁岁添金的份额配比为 2.815401369：3 。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 信诚基金管理有限公司 2014 年 3 月 14 日
