富国信用债：关于在直销系统新增后端收费模式的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于在直销系统新增富国信用债 债券型证券投资基金后端收费模式的公告 根据《 中华 人民 共和 国基 金法》 、《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等相 关法 律法规 、富 国 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称： “ 本公 司 ” ） 旗下 富 国信用 债债 券型 证券 投资 基金（ 以下 简称 “ 本基金 ” ）基 金合 同的 约 定，本 公司 决定 自 2014 年 3 月 14 日 起， 在本 公 司直销 系统 （包 括 直销柜 台和 电子 交易 平台 ）开通 富国 信用 债债 券型 证券投 资基 金（ 后端 代码 ：000582 ） 后端 收费模 式（ 信用 债债 券 B ）的申 购、 定期 投资 、基 金转换 等业 务。 具体 内容 如下： 一、 费 率标 准： 申购费率（后端收费 模式 ） 赎回费率（后端收费 模式 ） 持有时间 后端申购费率 持有时间 赎回费率 1 年以 内（ 含） 1% 1 年-3 年 （含 ） 0.6% 1 年以 内（ 含） 0.1% 3 年-5 年 （含 ） 0.4% 1 年-2 年 （含 ） 0.05% 5 年以 上 0 2 年以 上 0 二、 后 端收 费模 式下 的申 购、定 投及 赎回 业务 计算 规则 1 、 后 端收 费模 式下 申购 份额的 计算 规则 （含 定期 投资） ： 投资者 申购 采取 后端 收费 模式的 基金 时， 对应 的申 购费在 投资 者赎 回或 转换 该部分 基金 份额 时 收取。 申购 份额 的计 算方 法如下 ： 申购份 额= 申购 金额/ 申 购 当日基 金份 额净 值。 2 、 后 端收 费模 式下 赎回 金额及 相关 费用 的计 算规 则： 投资者 赎回 以后 端收 费模 式申购 的基 金份 额时 ，同 时收取 后端 赎回 费和 后端 申购费 。后 端赎 回 费率及 后端 申购 费率 按照 本公告 规定 的费 率标 准执 行。赎 回金 额的 计算 方法 如下： 赎回总 金额 ＝赎 回份 额× 赎回当 日基 金份 额净 值 后端赎 回费 用＝ 赎回 总金 额× 后 端赎 回费 率 后端申 购费 用＝ 赎回 份额× 申购 （或 转换 入） 当日 基金份 额净 值× 后端 申购 费率 赎回金 额= 赎回 总金 额- 后 端赎回 费用- 后 端申 购费 用 三、 后 端收 费模 式的 基金 转换 投资者 所申 购的 采取 后端 收费模 式的 基金 发生 转换 时，其 转换 费由 转出 基金 的赎回 费和 申购 补 差费两 部分 构成 ，其 中申 购补差 费率 按照 转入 基金 与转出 基金 的后 端申 购费 率的差 额计 算。 当 转出基 金后 端申 购费 率高 于转入 基金 后端 申购 费率 时，基 金转 换申 购费 补差 费率为 转出 基金 与 转入基 金后 端申 购费 率之 差；当 转出 基金 的后 端申 购费率 低于 转入 基金 的后 端申购 费率 ，申 购 补差费 率为 零。 本基金 与本 公司 旗下 其他 采取后 端收 费模 式的 基金 间互相 转换 的， 计算 公式 如下： 转出金 额= 转出 份额× 转 换 申请当 日转 出基 金的 基金 份额净 值 转出基 金赎 回费 用= 转出 金额× 转出 基金 赎 回 费率 申购补 差费= （ 转出 金额- 转出基 金赎 回费 用）× 补 差费率/ （1+ 补 差费 率） 净转入 金额= 转 出金 额- 转 出基金 赎回 费用- 申 购补 差 费用 转入份 额= 净转 入金 额/ 转 换申请 当日 转入 基金 的基 金份额 净值 四、 重 要提 示： 1 、 本 基金 在直 销系 统定 投起点 金额 为 200 元； 2 、 本 公告 所指 基金 转换 仅限于 登记 于同 一注 册机 构且已 开通 转换 业务 ，并 均采取 后端 收费 模式的 基金 间进 行的 相应 转入、 转出 ； 3 、基 金转 换后 ，转 入基 金 份额的 持有 期将 自转 入基 金份额 被确 认之 日起 重新 开始计 算； 4 、除 直销 外， 其他 销售 机 构暂不 开通 本基 金的 后端 收费模 式， 若有 变化 ，以 相关公 告为准 。 5 、电 子交 易平 台的 投资 者 实际办 理过 程中 由于 支付 渠道不 同可 能存 在相 关支 付渠道 不支 持办 理该业 务的 情况 ，具 体以 实际网 上交 易页 面相 关说 明或语 音提 示为 准。 五、 如 有疑 问， 投资 者可 拨打本 公司 客户 服务 电话 或登录 本公 司网 站进 行咨 询：
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