上银慧财宝:开放日常申购业务公告查看PDF公告
上银慧财 宝货币市场基金开放日 常申购业务公告
公告送出日期:2014 年03月12日
1 公告基 本信息
基金名称 上银慧财宝货币市 场基金
基金简称 上银慧财宝货币
基金主代码 000542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-02-27
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司
公告依据
《上银慧财宝货币市场基金 基金合同》 和 《 上 银慧
财宝货币市场基金 招募说明书》的相关规定
申购起始日 2014-03-14
下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
下属分级基金的交易代码 000542 000543
该分级基金是否开放申购 是 是
2 日常申 购业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购时除外。
基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3 日常申 购业务
3.1 申 购金额限制
投资者通 过代销机构或上银基金管理有限公司直销机构首次申购A类基金份额的单
笔最低限额为人民币0.01 元,追加申购单笔最低限额为0.01元;首次申购B类基金份额
的单笔最低限额为人民币5,000,000元, 追加申购单笔最低限额为1,000 元。 通过本公司
直销柜台首次 申购A类基金份额的单笔最低限额为人民币100,000元, 追加 申购单笔最低
限额为人民币1,000元;首次 申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元,
追加认购单笔最低限额为1,000元。各代销机构对申购最低限额及投资金额级差有其他
规定的,以各代销机构 的业务规定为准。
3.2 申 购费率
本基金申购费率为0。
3.3 其 他与申购相关的事项
无。
4 基金销 售机构
4.1 直 销机构
名称:上银基金管理有限公司直销机构
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元
电话:(021)60232799
传真:(021)60232779
客服电话:(021 )60231999
联系人:栾卉燕
网址:www.boscam.com.cn
4.2 场 外非直销机构
(1)中国建设银行股份有 限公司
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(2)上海银行股份有限公司
客服电话:95594
公司网址:www.bankofshanghai.com
(3)上海证券有限责任公司
客服电话:4008918918 、(021)962518
网址:www.962518.com
(4)中信建投证券股份有限公司
客服电话:4008888108 、95587
网址:http://www.csc108.com/
(5)国泰君安证券股份有限公司
客服电话:95521
网址:http://www.gtja.com/portal/
(6)海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:http://www.htsec.com.cn/
(7)申银万国证券股份有限公司
客服电话:95523 、4008895523
网址:https://www.sywg.com/
(8)上海好买基金销售有限公司
客服电话:4007009665
网址 :http://www.howbuy.com/
5 基金份 额净值公告/ 基金收益 公告的披露安排
在开始办理本基金申购后, 基金管理人将在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份
额发售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若
遇法定节假日, 将于节假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间的每万份基金已实现
收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实
现收益和7日年化收益率。
6 其他需 要提示的事项
(1) 基金管理人将 在本基金赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露 管理办法》
的有关规定在指定媒体上公告赎回的开始时间。
(2) 投资者欲了解本基金的详细情况, 请查阅2014年2月11日刊登于 《 上海证券报》
和上银 基金管理有限公司网站(www.boscam.com.cn)的本基金招募说明书及份额发售公
告, 同时可以拨打 上银 基金管理有限公司客户服务电话021-60231999 咨询相关事宜, 或
登录网站获取相关信息。
(3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的招募说明 书。
特此公告 。
上银基金管理有限公司
2014年3月12 日