大成基金：关于旗下基金持有的“12大秦债（122214）”债券估值调整的公告查看PDF公告
大 成基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的 “12 大 秦债 （122214 ）” 债券 估值调 整的 公告
2014 年3 月11 日 ， 大成基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” ）旗 下证券 投资 基 金持有 的 “12 大秦 债 ” （ 上交所 代码 ：122214 ）交 易不活 跃， 交易 所收 盘价 异常。 根据 中 国证券 监督 管理 委员 会 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （[2008] 38 号） 及本公 司相 关制 度等 规定， 本公司 经与 基金 托管 人协 商一致， 决定 自 2014 年3 月11 日起 ， 对本公 司旗 下证 券投 资基 金持有 的 “12 大秦 债 （122214） ”按照 2014 年3 月 10 日交 易所 收盘价 格予 以估 值 。 本公 司将综 合参 考有 关影 响因 素并与 基金 托管 人协 商， 自该债 券当 日交 易所收 盘价 能体 现公 允价 值特征 之日 起， 对其 恢复 按交易 所收 盘价 进行 估值 ， 届时 不再 另行 公告。
风 险提 示: 本公 司承 诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收 益。基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。投 资者 投资于 本公 司 管理的 基金 时应 认真 阅读 《基金 合同 》、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意 投资风 险。
投 资者 可登 录基 金管 理人网 站(www.dcfund.com.cn)或 拨打 客户 服务 电话400-888-5558 咨询有 关信 息。
特 此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四 年 三月 十二 日
