国联安基金:关于旗下基金所持欧菲光(002456)和新华医疗(600587)估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 所持 欧菲 光 (002456) 和 新 华医 疗(600587 ) 估值 调整 的公 告 鉴于 欧菲光 (002456) 和新华医疗 (600587 ) 股票因重大事件临时停牌, 为 使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求, 经与各托 管行协调一 致, 国联安基金管理有限公司(以下简称 “公司”)决定自2014 年3 月 10 日起对 公司旗下产品 持有的 欧菲光 (002456) 和新华医疗 (600587) 股票按指数收益法 进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一四年 三月十二日