岁岁恒丰:截至2014年3月7日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 3 月 7 日 国富恒丰定期债券资产净值公告
2014/3/7 经基金托管人核准,截至 2014 年 3 月 7 日国 富恒丰定期债券资产净值如 下: 单位:人民币元 基金主代码: 000351 基金名称: 国富恒丰定期债券 基金资产净值: 639,082,927.32 下属基金简称 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 下属基金交易代码 000351 000352 下属基金资产净值 460,508,362.01 178,574,565.31 下属基金份额净值: 1.022 1.021 下属基金份额累计净 值: 1.022 1.021 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行
国海富兰克林基金管理 有限公司 中国农业银行 2014 年 3 月 7 日 2014 年 3 月 7 日