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国 开岁 月鎏金 定开 信用债 基金 每日净 值表 
 






日期








 基金代码











 基金名称











资产净值（元）





 基金份额净值(元)


基金份额累计净值(元)









2014-03-07 000412 国开岁月鎏金定开信用债A


 449,505,517.19











1.014

















 1.014









2014-03-07 000413 国开岁月鎏金定开信用债C





74,268,871.91











1.014

















 1.014



















































 总计











 523,774,389.10