国富恒利：关于认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关 于 富 兰 克 林 国海 恒 利 分 级 债 券型 证 券 投 资 基 金 认 购 申 请 确 认 比例 的 公 告
富兰克林国海恒利分级 债券型证券投资基金已于 2014 年 3 月 4 日顺 利结束 募集， 根据 《 富兰克林国海恒利分级 债券型证券投资基金基金合同》 、 《 富兰克林 国海恒利分级 债券型证券投资基金招募说明书》 和 《 富兰克林国海恒 利分级 债券 型证券投资基金份额发售公告》 的有关规定， 本基金管理人 国海富兰克林 基金管 理有限公司对 富兰克林国海恒利分级 债券型证券投资基金 B 类份额 （简称： 国富 恒利分级 债券B， 代码：150166） 符合相关认 购条件和要求的认购申请予以全部 确认，即 认购申 请确认 比例结果 为 100%；对 富兰克林 国海恒 利分级 债券型证券 投资基金A 类份额 （简称： 国富恒利分级 债券A， 代码：164510） 的 认购申请给 予 “全程 比例配售 ”，未确认部分的认购款项将退还给投资者。
国富恒利分级 债券A 的认购申请确认比例= （7/3×国富恒利分级 债券B 的最 终确认认购金额）／ 国富恒利分级债券A 的有效认购申请金额。 根 据 上 述 公 式 计 算 的 国 富 恒 利 分 级 债 券 A 的 认 购 申 请 确 认 比 例 结 果 为 26.04%。
投资者 国 富恒 利分级 债券 A 的认 购申 请确认 金额＝提 交的 国富恒 利 分级 债 券A 的有效认购申请金额× 国富恒利分级 债券A 的认购申请确认比例 。 因国富恒利分级 债券A 份额发生比例确认， 对投资 国富恒利分级 债券A 份额 的认购申请确认不受认购最低限额限制。
对于投资者未被确认的认购申请金额，将按相关 规定于 2014 年 3 月 7 日自 基金募集账户 划出 。敬请投资者留意资金到账情况。
风险提示 ：本公 司承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 本公司管理的其他基 金的业绩 不构成 对本 基 金业绩 表 现的保 证。本 基金的募 集初始 面值为 1 元，在 市场波动等因素的影响下， 本 基金净值可能会低于初始面值， 投资者有可能出现亏损。 本公司提 醒投资者基金投资的 “买者自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 投资者投资基 金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。 特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2014 年3 月7 日
