富国国企债：2014年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国国有企业债债券型证券投资基金二〇一四年第一次
收益分配公告
1
公 告基 本信 息
基金名称 富国国有企业债债券型证券投
资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013 年09 月25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》及配套法规、《富国国有企
业债债券型证券投资基金基金合
同》、《富国国有企业债债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2014 年02 月28 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2014 年度的第1 次
分红
下属分级基金的基金简称 富国国有企业
债债券 A/B
富国国有企
业债债券C
下属分级基金的交易代码 000139 000141
截止基准日
下属分级基金
的相关指标
基准日下属
分级基金份额净
值（单位：人民
币元）
1.013 1.011
基准日下属
分级基金可供分
配利润（单位：
人民币元）
4,559,539.91 207,119.21 截止基准日
下属分级基金按
照基金合同约定
的分红比例计算
的应分配金额
（单位：人民币
元）
2,279,769.96 103,559.61
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.06 0.06
注：本 基金 合同 约定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，本 基金 每年 收益 分配次 数最 多
为 12 次， 若每 月最 后一 个 自然日 本基 金同 一类 别的 每 10 份基 金份 额的 可供 分配利 润不 低于
0.05 元， 则基 金须 进行 收 益分配 ，并 以该 日作 为收 益分配 基准 日， 每次 收益 分配比 例不 得低
于该次 可供 分配 利润 的 50% 。经 本基 金管 理人 计算 并由基 金托 管人 中国 农业 银行复 核， 截至
2014 年 2 月 28 日， 本基 金 A/B 级 期末 可供 分配 利 润为 4,559,539.91 元，C 级期末 可供 分配
利润 为 207,119.21 元。 以 2014 年 2 月 28 日 期末 可供分 配利 润为 基准 ，本 基金决 定向 A 级
基金份 额持 有人 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.06 元，向 C 级基 金份 额持 有人 每 10 份基 金份 额
派发红 利 0.06 元。
2
与 分红 相关 的其 他信 息
权益登 记日 2014 年 03 月 11 日
除息日 2014 年 03 月 12 日
现金红 利发 放日 2014 年 03 月 14 日
分红对 象 权益登 记日 交易 结束 后在 富国基 金管 理
有限公 司登 记在 册的 本基 金全体 基金 份额 持
有人。 权益 登记 日当 天有 效申购 基金 份额 享
有红利 分配 权， 权益 登记 日当天 有效 赎回 基
金份额 不享 有红 利分 配权 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 得再 投
资基金 份额 的计 算基 准 为 2014 年 3 月 12 日
的基金 份额 净值 ， 自 2014 年 3 月 14 日起 投资者可 以办 理该 部分 基金 份额的 查询 、赎 回
业务。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，
基金向 投资 者分 配的 基金 收益， 暂免 征收 所
得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。选 择
红利再 投资 方式 的投 资者 其红利 所转 换的 基
金份额 免收 申购 费用 。
3
其 他需 要提 示的 事项
1 、 对于 未选 择具 体分 红方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。
2 、 投资 者可 以在 每个 基金 开放日 的交 易时 间内 到销 售网点 修改 分红 方式 ，本 次分红 确认
的分红 方式 将以 投资 者在 权益登 记日 之前 （含 权益 登记日 ）最 后一 次选 择的 分红方 式为 准。
3 、 投资 者可 以登 陆富 国基 金管理 有限 公司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或 拨打 富国基 金管
理有限 公司 客户 服务 热 线 95105686 、4008880688 （全国 统一 ，均 免长 途费 ）进行 相关 咨
询。
4 、 风险 提示 ：
本基金 分红 并不 改变 本基 金的风 险收 益特 征， 也不 会因此 降低 基金 投资 风险 或提高 基金 投
资收益 。本 公司 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈
利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 意投 资风 险。
富国基 金管 理有 限公 司
2014 年 3 月 6 日
