回报B:关于回报A份额折算方案的公告查看PDF公告
金 鹰基 金管理 有限 公司
关于 金 鹰持久 回报 分级债 券型 证券投 资基 金之 回报A 份额 折算方 案的公 告
根据《 金鹰持久回报 分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金
合同》 ” ) 及 《 金鹰持 久回报 分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定, 金
鹰持久回报 分级债券型证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) 自 《基 金合同》 生
效之日起3 年内, 每满半年的最后一个工作日, 基金管理人将对 回报 A 进行基金
份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
回报 A 的基金份额本次折算基准日与其开放日为同一个工作日,即 2014 年
3 月7 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 回报A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终, 回报 A 基金份额净值调整为 1.000 元, 折算后, 基金份额持有
人持有的 回报A 份额数按照折算比例相应增减。
回报 A 基金份额折算公式如下:
回报 A 折算比例=折算日折算前 回报A 基金份额净值/1.000
回报 A 经折算后的份额数=折算前 回报 A 的份额数×回报A 折算比例
回报 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位, 小数点第3 位及第 3 位以后
的部分 舍去 ,由此产生的误差计入基金财产。
根据 《基金合同》 的规定, 回报A 在开放日 折算前的基金份额净值 计算将以
四舍五入的方式保留到小数点后 8 位, 由此计算得到的 回报A 的折算比例将保留
到小数点后8 位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对 回报A 持有人的权益无实质性影
响。
在实施基金份额折算后,折算日折算前 回报A 基金份额净值、 回报A 折算
比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资有风险, 决策须谨慎,
投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 《基金合同》 、 《招募说明 书》 等文件,
并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。
金鹰基金管理有限公司
2014 年3 月5 日