鹏华基金：关于旗下基金持有的“11华泰债”债券估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11 华泰债”债券估值 方法变更的提示性公告? ? 2014‐3‐4? ?? ???? 鹏华基 金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 旗下部分基金所持有的债券“11 华泰 债 （代码：122850 ） ”? 2014 年 3 月 3 日 成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加 公平、合理，根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日 下发的[2008]38 号《关于 进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决 定于 2014 年 3 月 3 日起对 旗下基金持有的债券“11 华泰债”按 估值模型计算的公允价进 行估值。? ? ???? 本公司 将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能 反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资 者予以关注。? ? ???? 本公司 旗下基金将严格按照《企业会计准则》 、指导意 见、中国证监会相关规定和基金 合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。? ? ???? 投资者 可登陆我公司网站（http://www.phfund.com ）或拨打客户服务电话 400‐6788‐ 999 咨询或查 阅相关信息。? ? ?? ???? 特此公 告。? ? ? 鹏华基金管理有限公司? 2014 年 3 月 4 日?
