国金鑫利:封闭期周净值公告查看PDF公告
国金通 用鑫利分级债券型 证券投资基金封闭 期周净值公告
估值日 期:2014-02-28
公告送 出日 期:2014-03-01 基金名 称 国金通 用鑫 利分 级债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 国金通 用鑫 利分 级 基金主 代码 000453 基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50690000 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20010000 基金资 产净 值 434,959,035.73 基金份 额净 值 ( 单位: 人民 币元 ) 1.004 下属两 级基 金的 基金 简称 鑫利 A 鑫利 B 下属两 级基 金的 交易 代码 000454 000455 下 属 两 级 基 金 的 份 额 参 考 净 值 (单位 :人 民币 元) 1.006 1.001 国金通用基金管理有 限公 司 2014 年 3 月 1 日