万家岁得利：关于开放及暂停申购、赎回和转换业务的公告查看PDF公告
-1- 关于 万 家岁得利定期开放 债券型发起式证券 投资基金开放及暂 停申购、 赎回和 转换业务的 公告 公 告送 出日期 ：2014 年 3 月3 日
1.公告基本信息 基金名 称 万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金 基金简 称 万家岁 得利 定期 开放 债券 基金主 代码 519190 基金运 作方 式 发起式 、定 期开 放 基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国登 记结 算有 限责 任公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资 基金 法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理 办法》 和 《 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金 合同 》 、 《 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金招 募 说明书 》 申购起 始日 2014 年 3 月 6 日 赎回起 始日 2014 年 3 月 6 日 转换起 始日 2014 年 3 月 6 日 暂停申 购起 始日 2014 年 3 月 22 日 暂停赎 回起 始日 2014 年 3 月 22 日 暂停转 换起 始日 2014 年 3 月 22 日 暂停申 购、 赎回 及转 换业 务的原 根据本 基金 《 基金 合同 》 和 《 招募 说明 书》 的相 关 规定 ， 本 基金 -2- 因说明 自开放 期结 束之 日次 日 （ 即 2014 年3 月22 日 ） 起 暂 停办理 申购 、 赎回及 转换 业务 直至 下一 个开放 期。 注：投 资者 范围 ：个 人投 资者、 机构 投资 者和 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 人。 2. 申购和赎回业务的办理 时间 （1） 开放 日及 开放 时间 本基金 办理 基金 份额 的申 购和赎 回的 开放 日为 开放 期内的 每个 工作 日，2014 年 3 月 6 日至 2014 年3 月21 日为 本基 金的第 一个 开放 期， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日的 交易 时间 ，但基 金管 理人 根据 法律 法规、 中国 证监 会的 要求 或本基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。 自 开放 期结 束之 日次 日起 （包括 该日 ）一 年内 ，本 基金封 闭运 作， 不办 理基 金份额 的申 购赎 回业务 。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。 开放期 内， 投资 人在 基金 合同约 定之 外 的 时间 提出 申购、 赎回 或转 换 申 请的 ，视为 下一 个开 放日 的申请 ，其 基金 份额 申购 、赎回 价格 为下 一开 放日 基金份 额申 购、 赎 回 的价 格；但 是， 在开 放期 内最后 一个 开放 日， 投资 人 在基 金合 同约 定时 间之 后提出 申购 、赎 回申 请的 ，视为 无效 申请 。封 闭期内 ，本 基金 不办 理申 购与赎 回业 务 。 （2） 申购 与赎 回的 开始 时 间 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 据《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告申 购与 赎回 的开 始与结 束时 间。
3. 申购业务
3.1 申购金额限制 (1) 投资人 场内 申购 时， 每 笔最低 申购 金额 为 100 元 ，且每 笔申 购金 额必 须 是 100 的 整数 倍。 (2) 投资人 场外 申购 时， 即 通过本 基金 的直 销机 构及 场外代 销机 构申 购时 ， 原 则上， 每 笔申 购 本基金 的最 低金 额 为 100 元，实 际操 作中 ，各 销售 机构可 根据 自己 的情 况调 整申购 金额 限制 。 (3) 投资人 可多 次申 购， 对 单个投 资人 累计 持有 基金 份额不 设上 限限 制。 法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。
-3- 在不违背有关 法律法规 和 基金合同规定 的前提下 ， 基金管理人可 根据市场 情 况，调整上述 数 额限制 。基 金管 理人 必须 最迟在 调整 生效 日 3 个工 作日前 在至 少一 家指 定媒 体及基 金管 理人 网 站 公告并 报中 国证 监会 备案 。 3.2 申购费率 本 基金对通过 直销 中心 申 购的养老金客 户与除此 之 外的其他投资 者实施差 别 的申购费率。 养 老金客户指基 本养 老基 金 与依法成立的 养老计划 筹 集的资金及其 投资运营 收 益形成的补 充养老基 金，包括全国 社会保障 基 金、可以投资 基金的地 方 社会保障基金 、企业年 金 单一计划以 及集合计 划。如将来出 现经养老 基 金监管部门认 可的新的 养 老基金类型， 基金管理 人 可在招募说 明书更新 时或发布临时 公告将其 纳 入养老金客户 范围，并 按 规定向中国证 监会备案 。 非养老金客 户指除养 老金客 户外 的其 他投 资者 。 通过基 金管 理人 的直 销 中 心申购 本基 金 的 养老 金客 户申购 费率 见下 表： 申购金 额（M ， 含申 购费 ） 特定申 购费 率 M<100 万 0.08% 100 万≤M<300 万 0.05% 300 万≤M<500 万 0.03% 500 万≤M 1000 元/ 笔 其他投资 人 申购 本基 金 的 申购费 率 见 下表 ： 申购金 额 （M ， 含申 购费 ） 申购费 率 M<100 万 0.8% 100万≤M<300 万 0.5% 300万≤M<500 万 0.3% 500万≤M 1000元/ 笔 申购费用由投 资人承担 ， 主要用于本基 金的市场 推 广、销售和注 册登记等 各 项费用，不列 入 基金财 产。
3.3 其他与申购相关 的事项 (1) 申购份 额、 余额 的处 理 方式 场 外申 购时 ，申 购的 有效份 额为 按实 际确 认的 申购金 额在 扣除 相应 的费 用( 若有) 后 ，以 申请 当日的基金份 额净值为 基 准计算，采用 四舍五入 的 方法保留到小 数点后两 位 ，由此产生 的收益或 -4- 损失计 入基 金财 产。 场 内申 购时 ，申 购的 有效份 额为 按实 际确 认的 申购金 额在 扣除 相应 的费 用( 若有) 后 ，以 申请 当日的基金份 额净值为 基 准计算，采用 截位的方 法 保留到整数位 ，不足一 份 基金份额部 分的申购 资金零 头， 由交 易所 会员 返还给 投资 人 。 (2) 基金申 购份 额的 计算 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 申购 份额的 计算 方法 如下 ：
净申购 金额= 申购 金额/(1+ 申购费 率) （注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申 购金 额- 固定申购 费用） 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 例：某 投资 人（ 养老 金客 户）投 资 10,000 元 申购 本 基金， 对应 申购 费率 为 0.08% ，假 设申 购 当日基 金份 额净 值 为 1.0500 元， 若投 资人 通过 场外 申购， 则可 得到 的申 购份 额为： 净申购 金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01 元 申购费 用=10,000-9,992.01=7.99 元 申购份 额=9,992.01/1.0500=9,516.20 份 例： 某投 资人 （非 养老 金 客户 ） 投 资 10,000 元申 购 本基金 ， 对应 申购 费率为 0.8% ， 假设 申购 当日基 金份 额净 值 为 1.0500 元， 若投 资人 通过 场外 申购， 则可 得到 的申 购份 额为： 净申购 金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元 申购费 用=10,000-9,920.63=79.37 元 申购份 额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份 若投资 人（ 非养 老金 客户 ）通过 场内 申购 ，则 该投 资人实 得申 购份 额 为 9,448 份， 整数 位 后 小数部 分的 申购 份额 对应 的资金 返还 投资 者。 退款 金额为 ： 实际净 申购 金额=9,448 ×1.0500 ＝9,920.40 元 退款金 额=10,000 －9,920.40 －79.37=0.23 元
4. 赎回业务
4.1 赎回份额限制 (1) 本基金 不设 场外 单笔 最 低赎回 份额 ； (2) 基 金 份 额 持 有 人 场 内 赎 回 时 ， 赎 回 份 额 必 须 是 整 数 份 额 ， 并 且 每 笔 赎 回 最 大 不 超 过 -5- 99,999,999 份基 金份 额。 (3) 基金份 额持 有人 赎回 时 或赎回 后在 销售 机构 （ 网 点） 保留 的基 金份 额余 额 不足 1.00 份的， 在赎回 时需 一次 全部 赎回 。 在不违背有关 法律法规 和 基金合同规定 的前提下 ， 基金管理人可 根据市场 情 况，调整上述 数 额限制 。基 金管 理人 必须 最迟在 调整 生效 日 3 个工 作日前 在至 少一 家指 定媒 体及基 金管 理人 网 站 公告并 报中 国证 监会 备案 。 4.2 赎回费率 持有时 间 赎回费 率 在同一 开放 期内 申购 后又 赎回的 份额 0.5% 认购或在某一开放期 申购 并在后续开 放期赎 回的 份额 0 本基金 的赎 回费 用在 基金 份额持 有人 赎回 本基 金份 额时收 取， 赎回 费用 的25% 归入基 金财 产， 75% 用 于支 付注 册登 记费 和 其他必 要的 手续 费。 4.3 其他与赎回相关的事 项 （1） 赎回 金额 的处 理方 式 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 （ 若 有） ， 计 算结 果采 用四 舍 五入的 方法 保留 到小 数点 后两位 ， 由此 产生 的收 益 或损失 计入 基金 财产 。 （2） 赎回 金额 的计 算 赎回金 额的 计算 方法 如下 ： 赎回价 格＝ 赎回 当日 基金 份额净 值 赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回价格 赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 净赎回 金额 ＝赎 回总 额- 赎 回费用 例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金 10,000 份基金 份额 ，持 有时 间为 10 天， 对应 的 赎回费 率 为0.5% ， 假设 赎 回当日 基金 份额 净值 是 1.0500 元， 则其 可得 到的 赎 回金额 为： 赎回总 额=10,000 ×1.05=10,500 元 赎回费 用=10,500 ×0.5%=52.50 元 净赎回 金额=10,500-52.50=10,447.50 元
-6- 基金 份 额持 有人 赎 回10,000 份 基金 份额 ，则 其可 得 到的净 赎回 金额 为10,447.50 元。
5. 转换业务 5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下： 基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 （1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基 金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率 和转出 基金 的 申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应应的 转出 基金 申购 费率 高于转 入基 金的 申购 费率的 ，补 差费 为零 。 （2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 ， 赎 回费 的25% 归入 转出 基金资 产。 5.2 其它与转换相关的业 务事项 目前本 基金 在 本 公司 直销 中心、 直销 网上 交易 和直 销电话 委托 等渠 道开 通与 万家行业 优选 股 票型证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 行业 优选 ，基 金代 码：161903 ）、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金（ 基金 简称 ：万 家债 券，基 金代 码：161902 ） 、万 家 180 指数 证券 投资 基金（ 基金 简称 ： 万 家180 指数 ， 基金 代码 ：519180 ） 、 万 家中 证红 利指 数证券 投资 基金 （LOF ） （ 基金简 称 ： 万 家红 利，基 金代 码：161907）、 万家 稳健 增利 债券 型证 券投资 基金 （简 称： 万家 稳增， 基金 代码 ：A 类：519186 ，C 类：519187 ）、 万家 和谐 增长 混合 型 证券投 资基 金（ 前端 收费 模式） （简 称： 万 家和谐 （前） ， 基 金代 码 ：519181 ） 、 万家 货币 市 场证券 投资 基金 （简 称： 万家货 币， 基金 代码： 519508 ）、 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（简 称： 万家 引擎 ，基 金代码 ：519183 ）、 万家精 选股 票型 证券 投资 基金（ 简称 ：万 家精 选， 基金代 码：519185）、 万 家中证 创业 成长 指数 分级证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万家 中证 创业 成长 指数 分级， 基金 代码：161910 ） 、 万家14 天 理财 债 券型证 券投 资基 金 （ 简 称 ： 万 家 14 天理 财债 券， 基 金代码 ： 万家 单一 519511 ， 万 家单 二 519512 ， 万家单 三519513 ， 万家 双 一 519521 ，万 家双 二519522 ，万 家双 三 519523 ） 之 间的转 换业 务。 在代销 渠道 开通 与万 家 180 指数 证券 投资 基金 （基 金 简称： 万家180 指数， 基金 代码： 519180）、 万家稳 健增 利债 券型 证券 投资基 金 （ 简称： 万家 稳 增， 基 金代 码：A 类：519186 ，C 类：519187 ） 、 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金 （前 端收 费模 式） （简 称： 万家 和谐 （ 前） ， 基 金代码 ： 519181）、 万家货 币市 场证 券投 资基 金（简 称： 万家 货币 ，基 金代码 ：519508 ）、 万家 双引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （简 称： 万家引 擎， 基金 代码 ：519183 ） 、 万家 精选 股票 型证 券投资 基金 （简 称： 万家精 选， 基金 代码：519185 ） 之 间的 转换 业务 。 （ 其中万 家稳 增 A 与万 家稳 增C 之 间不 能转 换 ） 开 通本 基金 转换 业务 的代销 机构 包括 ： 中 国农 业银行 股份 有限 公司 、中 国建设 银行 股份 有 -7- 限公司、交通 银行股份 有 限公司、招商 银行股份 有 限公司、齐鲁 证券 有限 公 司 。基金管 理人可以 根据情 况增 加或 者减 少代 销机构 ，并 另行 公告 。敬 请投资 者留 意。 基金转 换最 低转 出份 额 为500 份。 本公司 对通 过直 销网 上交 易和电 话委 托进 行的 基金 转换申 购补 差费 实施 优惠 ，详情 如下 ： （1） 由零 申购 费率 基金 转 换为非 零申 购费 率基 金时 ， 申购 补差 费率 为转 入基 金标准 申购 费率 的四折 。 但转 入基 金标 准 申购费 率高 于0.6% 时， 优 惠后申 购补 差费 率不 低 于0.6% ； 转 入基 金标 准 申购费 率低 于0.6% 时， 申 购补差 费率 按转 入基 金标 准申购 费率 执行 。 （2） 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申购 费率 时， 按转出 基金 与转 入基 金的 申购优 惠费 率之 差的四 折收 取申 购费 补差 。
（3） 转出 基金 申购 费 率高于 或等 于转 入基 金申 购费率 时， 申购 费补 差为 零。
（4 ） 投 资者 持有 的万 家货币 基金 网上 直销 （ 现 金宝 ） 份 额在 转换 为公 司 旗下其 它基 金时 ， 原 申购补 差费 率不 为零 的折 扣将降 为 1 折， 原申 购补 差费为 零及 按笔 收取 固定 费用的 仍按 原费 用执 行。
6.基金销售机构
6.1 直销机构
万家 基 金管 理有 限公 司 直销 中心 及 网 上交 易平 台
地 址： 上海 市浦 东新 区 浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼
电 话：021-38619982
传 真：021-38619998
联 系人 ： 刘 怡君 投资者 可以 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 本基 金的 申购及 赎回 等业 务, 具体 交 易细则 请参 阅 本公司 网站 公告 。网 上交 易网址 ：https://trade.wjasset.com/ 6.2 场外代销机构 开通本 基金 日常 申购 、赎 回业务 的代 销机 构包 括： 1、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 ：姜 建清 客户服 务电 话：95588 公司网 站： www.icbc.com 2、中 国建 设银 行股 份有 限 公司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
-8- 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 ：王 洪章 客户服 务电 话：95533 网址： www.ccb.com 3、中 国农 业银 行股 份有 限 公司 注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 ：蒋 超良 客户服 务电 话：95599 （ 或 拨打各 城市 营业 网点 咨询 电话） 网址：www.abchina.com 4、交 通银 行股 份有 限公 司 住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号 法定代 表人 ：胡 怀邦 客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com 5、招 商银 行股 份有 限公 司 住所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 ：傅 育宁 客服电 话：95555 网址：www.cmbchina.com 6、中 信银 行股 份有 限公 司 注册地 址、 办公 地址 ：北 京市东 城区 朝阳 门北 大 街8 号富 华大 厦C 座 法定代 表人 ：田 国立 客户服 务电 话：95558 网址：bank.ecitic.com 7、 上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司 客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn 8、齐 鲁证 券有 限公 司
-9- 注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 ：李 玮 客服电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 9、上 海证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 ：郁 忠民 客户服 务电 话：400-891-8918 ，021-962518 网址：www.962518.com 10、国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 法定代 表人 ：万 建华
客服电 话：400-888-8666
网址：www.gtja.com 11、东 吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号 商旅 大厦 18-21 层 法定代 表人 ：吴 永敏 客户服 务电 话 ：4008601555 网址：www.dwzq.com.cn 12、信 达证 券股 份有 限公 司 注册地 址、 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街9 号院1 号楼 信达 金融 中心 法定代 表人 ：高 冠江 客户服 务电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 13、华 宝证 券有 限责 任公 司 住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号未 来资 产 大厦 23 层 法定代 表人 ： 陈林 客户服 务电 话：4008209898 、021-38929908
-10- 公司网 站： http://www.cnhbstock.com 14、中 航证 券有 限公司
住所： 南昌 市红 谷滩 新区 红谷中 大 道 1619 号 国际 金 融大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 ：杜 航
联系电 话：(0791)86768681 传真电 话：(0755)86770178 客服电 话：400-8866-567 公司网 站：http://www.avicsec.com 15、五 矿证 券有 限公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层01 单元 法定代 表人 ：高 竹 客户服 务电 话：400-184-0028 网址：http://wkzq.com.cn 16、国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中路 1012 号国 信证 券大厦 十六 层至 二十 六层 法人代 表人 ：何 如 客户服 务电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn 17、申 银万 国证 券股 份有 限公司 客服电 话：021-95523 、4008-895523 网址：www.sywg.com 18、海 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 法定代 表人 ：王 开国 电话：021 －23219000 传真：021- 23219100 联系人 ：李 笑鸣
-11- 客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话 公司网 址：www.htsec.com 19、日 信证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号 法定代 表人 ：孔 佑杰 客户服 务电 话：400-660-9839 网址： www.rxzq.com.cn 20、中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址、 办公 地址 ：北 京市西 城区 金融 大 街35 号 2-6 层 法定代 表人 ：陈 有安 客户服 务电 话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 21、江 海证 券有 限公 司 住所： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊区 赣水 路 56 号 注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址： 黑 龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服 务热 线：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 22、中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦A 层 办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法人代 表： 王东 明 客户服 务电 话：95558 网址：www.cs.ecitic.com
-12- 23、中 信万 通证 券有 限责 任公司 注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层 办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 ： 张智 河 联系人 ： 吴忠 超 电话：0532-85022326 客服电 话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 24、中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司 （原 中信 金通 证券） 注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层 法人代 表 ： 沈强 客服电 话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn 25、光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市新 闸 路1508 号 法定代 表人 ：薛峰 客服电 话：400-888-8788 ，10108998 ，95525 网址：www.ebscn.com 26、金 元证 券股 份有 限公 司 客户服 务电 话： 4008-888-228
公司网 站： www.jyzq.cn 27、天 相投 资顾 问有 限公 司 客服电 话：010-66045678 公司网 址：www.txsec.com 28、上 海好 买基 金销 售有 限公司 客服电 话：400-700-9665 网址：www. ehowbuy.com 29、杭 州数 米基 金销 售有 限公司
-13- 客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 30、长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 客服电 话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com 31、上 海天 天基 金销 售有 限公司 客服电 话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 32、深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 客服电 话：4006-788-887 网址：www.zlfund.com 33、 北 京展 恒基 金销 售有 限公司 客服电 话：400-888-6661 网址：www.myfp.cn 开通本 基金 网银 （包 括 手 机银行 等） 或网 上交 易申购 优惠 业务 的销 售机 构包 括：本 公司 直销 中心、 中国 工商 银行 股份 有限公 司、 交通 银行 股份 有限公 司、 齐鲁 证券 有限 公司。 有关 网银 或网 上交易 优惠 的具 体规 定， 请投资 者查 阅各 代销 机构 的有关 公告 。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 者减 少代 销机 构， 并另行 公告 。敬 请投 资者 留意。 7.3 场内销售机构 指由中 国证 监会 核准 的具 有开放 式基 金代 销资 格, 并 经上海 证券 交易 所和 中国 证券登 记结 算 有限责 任公 司认 可的 上海 证券交 易所 会员 ，具 体会 员单位 名单 ： 东 吴证 券、 天和 证券 经纪 公司、 北京 证券 、江 南证 券、广 发证 券、 民生 证券 、东海 证券 、华 安证券 、中 金公 司、 东北 证券、 长城 证券 、国 盛证 券、西 部证 券、 兴业 证券 、华泰 证券 、第 一创 业证券 、国 信证 券、 新时 代证券 、招 商证 券、 国元 证券、 联合 证券 、金 信证 券、长 江证 券、 恒泰 证券、 中信 万通 证券 、天 一证券 、国 联证 券、 中原 证券、 国泰 君安 证券 、万 联证券 、上 海证 券、 东莞证 券、 南京 证券 、广 州证券 、中 银国 际证 券、 西北证 券、 申银 万国 证券 、华西 证券 、中 信建 投证券 、信 泰证 券、 银河 证券、 西南 证券 、中 信证 券、财 富证 券、 湘财 证券 、华林 证券 、海 通证 券、华 福证 券、 大同 证券 经纪公 司、 国海 证券 、光 大证券 、国 都证 券、 东方 证券、 宏源 证券 、世 纪证券 、齐 鲁证 券、 华龙 证券、 泰阳 证券 、山 西证 券、德 邦证 券、 平安 证券 、金通 证券 、渤 海证 券（排 名不 分先 后） 。
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8 ．基金份额净值公告 的披露安排 自2013 年3 月6 日 （ 基金 合同生 效日 ） 起 ， 本 基金 管理人 将在 每个 交易 日的 次日 ， 通 过证监 会指定 的 网 站、 基金 份额 发售网 点以 及其 他媒 介， 披露 交 易日 的基 金份 额 所 对应的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。 9 ．其他需要提示的事项 （1） 万家 岁得 利定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金为契 约型 、 以 定期 开放 方式运 作的 证券 投资基 金， 基金 管理 人为 万家基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 （2） 本 基金 每一 开放 期结 束之日 次日 起 （ 包括 该日 ） 一年 内， 本 基金 封闭 运 作， 不 办理 基金 份额的 申购 赎回 业务 。每 个封闭 期结 束后 首个 工作 日起， 本基 金进 入开 放期 ，每个 开放 期最 长不 超过20 个 工作 日， 最短 不少 于 5 个工 作日 。具 体 时间由 基金 管理 人在 开始 办理申 购和 赎回 的具 体日期 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 至少 一家指 定媒 体上 予以 公告 。若由 于不 可抗 力的 原因导 致原 定开 放起 始日 或开放 期不 能办 理基 金的 申购与 赎回 ， 则 开放 起始 日 或开放 期相 应顺 延 。 （3）2014 年 3 月6 日至 2014 年3 月 21 日为本基金 的第一个开放期，即 在开 放期内的每个 工作日接受办理本基 金份 额的申购、赎回及转 换业 务，2014 年3 月 21 日 15:00 以后暂停接受办 理本基金的申购、赎 回及 转换业务直至下一个 开放 期。届时将不再另行 公告 。
（4） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 及转 换事 项 予以说 明 。 投 资者 欲了 解 本基金 的详 细情 况，请 查阅 万家 基金 管理 有限公 司网 站（www.wjasset.com ）的 本基 金招 募说 明书。 （5） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、 赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解 基金销 售相 关事 宜。 （6） 基 金管 理人 应以 交易 时间结 束前 受理 有效 申购 和赎回 申请 的当 天作 为申 购或赎 回申 请 日 (T 日) ， 在 正常 情况 下， 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。T 日 提交 的有 效申请 ， 投 资人 可在T+2 日后( 包括 该日) 到销 售网 点柜台 或以 销售 机构 规定 的其他 方式 查询 申 请 的确认 情况 。若 申购 不成 功，则 申购 款项 退还 给投 资人。 销售 机构 对申 购、 赎回申 请的 受理 并不 代表该 申请 一定 成功 ，而 仅代表 销售 机构 已经 接收 到申购 、赎 回申 请。 申购 与赎回 的确 认以 登记 机构的 确认 结果 为准 。对 于申请 的确 认情 况， 投资 人应及 时查 询。 若基 金份 额持有 人在 开放 期内 未赎回 ，则 开放 期结 束后 该基金 份额 持有 人将 继续 持有本 基金 份额 ，份 额对 应资产 将转 入下 一封 闭期。 （7） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （8 ） 风 险提 示 ： 基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本基 金时 应认 真阅 读本 基金的 基金 合同 和最 新的招 募说 明书 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。
-15- 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2014 年3 月3 日
