易方达基金:关于旗下基金持有的迪安诊断(证券代码:300244)采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的迪安诊断 (证券代码:300244)采用收盘价估值的提示性公告
日期:2014-03-03
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督 管理委员会公告[2008]38 号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2014 年 2 月 24 日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投 资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“迪安诊断(证券代码:300244)” 进行估值。 根据《企业会计准则第 22 号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托 管人协商一致,本公司决定从 2014 年 2 月 28 日起对旗下证券投资基金持有的“迪安诊断” 采用收盘价进行估值。 投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话 400-881- 8088 咨询有关信息。 特此公告。
易方达基金管理有限公司 2014年3月1日