鹏华增值宝货币：关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
鹏华增值宝货币市场基金关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 4 页 鹏 华增 值宝 货币 市场 基金 关于 开放 申购 、 赎 回和 定期 定额 投资 业务 的公 告 公告 送出日期： 2 0 1 4 年 2 月 2 8 日鹏华增值宝货币市场基金关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 4 页 1 公告基本信息 基 金名 称 鹏 华增 值宝 货币 市场 基金 基 金简 称 鹏 华增 值宝 货币 基 金主 代码 0 0 0 5 6 9 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2 0 1 3 年 2 月 2 6 日 基 金管 理人 名称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 名称 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 基 金注 册登 记机 构名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 公 告依 据 《 鹏华 增值 宝货 币市 场基 金基 金合 同 》 、 《 鹏 华增 值宝 货 币 市场 基金 招募 说明 书》 申 购起 始日 2 0 1 4 年 3 月 3 日 赎 回起 始日 2 0 1 4 年 3 月 3 日 定 期定 额投 资起 始日 2 0 1 4 年 3 月 3 日 2 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间 鹏 华增 值宝 货币 市场 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ， 基金 代码 ： 0 0 0 5 6 9 ） 定于 2 0 1 4 年 3 月 3 日 起 本基 金的 每个 开放 日（ 本公 司公 告暂 停相 关业 务的 除外 ）开 放日 常申 购、 赎回 和定 期定 额投 资 业 务。 3 日常申购业务 3 .1 申购金额限制 本 基金 对单 个投 资人 不设 累计 持有 的基 金份 额上 限。 投 资人 通过 销 售 机 构申 购本 基金 ，单 笔 最 低申 购金 额为 0 . 0 1 元 。 如 果 销 售 机 构业 务规 则规 定的 最低 单笔 申 购 金 额高 于 0 . 0 1 元 人民 币 ， 以 销 售 机 构的 规定 为准 。 通 过基 金管 理人 直销 中心 申购 本基 金 ， 首 次最 低申 购金 额为 5 0 万 元 ， 追 加 申 购单 笔最 低金 额为 1 万 元 。通 过本 基金 管理 人基 金网 上交 易系 统等 特定 交易 方式 申购 本基 金 ， 单 笔最 低申 购金 额为 0 . 0 1 元 。 基 金管 理人 可以 根据 市场 情况 ，在 法律 法规 允许 的情 况下 ，调 整上 述规 定申 购金 额的 数量 限 制 。基 金管 理人 必须 在调 整前 依照 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 的有 关规 定在 指定 媒体 上 公 告并 报中 国证 监会 备案 。 3 .2 申购费率 本 基金 申购 费率 为 0 。鹏华增值宝货币市场基金关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 4 页 4 日常赎回业务 4 .1 赎回份额限制 本 基金 对单 个基 金份 额持 有人 不设 置最 低赎 回份 额和 账户 最低 余额 限制 。 4 .2 赎回费率 本 基金 赎回 费率 为 0 。 5 定期定额投资业务 “定 期定 额投 资业 务 ” 是 基金 申购 业务 的一 种方 式。 投资 者可 以通 过代 销机 构提 交申 请， 约 定 每期 扣款 时间 、扣 款金 额及 扣款 方式 ，由 代销 机构 于约 定扣 款日 在投 资者 指定 资金 账户 内自 动 完 成扣 款及 基金 申购 业务 。 本 基金 定期 定额 投资 业务 的申 购费 率及 计算 公式 等同 于一 般申 购业 务。 对于 满足 不同 条件 的 定 期定 额投 资业 务申 请 , 如 定期 定额 申购 期限 适逢 基金 费率 优惠 期 , 或 通过 电子 交易 平台 等特 殊渠 道 递交 的定 期定 额投 资业 务申 请 , 或 基金 管理 人认 为适 合的 其他 条件 ， 基 金管 理人 可对 该部 分投 资 者 适用 不同 的申 购费 率， 并及 时公 告。 投资 者办 理该 业务 具体 费率 以销 售机 构 当 时有 效的 业务 规 定 或相 关公 告为 准。 （1 ） 扣款 日期 和扣 款金 额 投 资者 办理 定期 定额 投资 业务 前， 须指 定本 人的 一个 人民 币结 算账 户作 为扣 款账 户， 并经 办 理 本业 务的 代销 机构 认可 。投 资者 须遵 循各 销售 机构 有关 扣款 日期 的规 定， 并与 销售 机构 约定 每 月 固定 扣款 金额 。 本 基金 定期 定额 投资 每期 最低 扣款 金额 为人 民币 1 0 0 元 （ 含 1 0 0 元） ， 各 代销 机 构 可根 据需 要设 置等 于或 高于 1 0 0 元 的最 低扣 款金 额 ， 具 体最 低扣 款金 额以 代销 机构 的规 定为 准 。 （2 ） 交易 确认 本 业务 的申 购需 遵循 “ 未 知价 ”和 “ 金 额申 购 ”的 原则 ，申 购价 格以 基金 申购 申请 日的 基金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 。 基 金 申 购 申 请 日 （ T 日 ） 为 本 业 务 每 月 实 际 扣 款 日 （ 如 遇 非 基 金 开 放 日 则顺 延至 基金 下一 开放 日 ） ， 基金 份额 将在 T ＋ 1 工 作日 确认 成功 后直 接计 入投 资人 的基 金账 户 内 。基 金份 额确 认查 询起 始日 为 T ＋ 2 工 作日 。投 资人 办理 基金 定期 定额 投资 业务 申购 基金 后 ， 本 基 金已 开放 赎回 业务 的 ， 投 资者 可从 T ＋2 工 作日 起办 理基 金的 赎回 。 赎 回费 率按 照相 关基 金合 同 约 定的 一般 赎回 业务 的赎 回费 率执 行。 （3 ） 变更 和终 止 投 资者 办理 “ 定 期定 额投 资业 务 ” 的 变更 和终 止， 须携 带本 人有 效身 份证 件及 相关 凭证 到原 办 理该 业务 网点 申请 办理 ，办 理程 序遵 循各 销售 机构 的规 定。鹏华增值宝货币市场基金关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 4 页 6 基金销售机构 6 .1 直销机构 鹏 华基 金管 理有 限公 司直 销中 心， 包括 本公 司设 在深 圳、 北京 、上 海、 武汉 、广 州的 直销 中 心 。 办 公地 址： 深圳 市福 田区 福华 三路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层 网 址： w w w . p h f u n d . c o m 全 国统 一客 服务 电话 ： 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 6 . 2 场外代销机构 国 信证 券、 华 西证 券、 申 银万 国 证 券 、 长城 证券 、 中 信建 投证 券、 华宝 证券 、 光 大证 券 、 安 信 证券 、 华 西证 券 、 信 达证 券 、 中 投证 券 、 广 州证 券 、 银 河证 券 、 招 商证 券 、 方 正证 券 、 长 江证 券 、深 圳众 禄 。 7 基金份额净值公告 /基金收益公告的披露安排 在 开始 办理 基金 份额 申购 或者 赎回 后， 本 基 金将 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网站 、基 金份 额 销 售网 点以 及其 他媒 介， 披露 开放 日的 每万 份基 金已 实现 收益 和 7 日 年化 收益 率。 8 其他需要提示的事项 本 公告 仅对 本基 金开 放申 购、 赎回 和定 期定 额业 务的 有关 事项 予以 说明 。投 资人 欲了 解本 基 金 相关 业务 规则 的详 细情 况， 请阅 读 2 0 1 4 年 2 月 2 1 日 刊登 在《 中 国 证 券报 》上 的《 鹏华 增 值宝 货 币市 场 基 金招 募说 明书 》 ， 或登 陆本 基金 管理 人网 站（ w w w . p h f u n d . c o m ） 查询 ，并 以此 为准 。 风 险提 示： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，但 不保 证 基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。投 资人 定期 定额 投资 是引 导投 资人 进行 长期 投资 、平 均投 资 成 本的 一种 简单 易行 的投 资方 式。 但是 定期 定额 投资 并不 能规 避基 金投 资所 固有 的风 险， 不能 保 证 投资 人获 得收 益， 也不 是替 代储 蓄的 等效 理财 方式 。请 投资 人投 资本 基金 前认 真阅 读本 基金 的 基 金合 同和 招募 说明 书， 并根 据自 身风 险承 受能 力选 择适 合自 己的 基金 产品 。敬 请投 资人 注意 投 资 风险 。 鹏华基金管理有限公司 2014 年 2 月 28 日
