农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督 管理委员会公告［2008 ］38 号）的 规定，经与托管行分别协商，我公司决定自 2014 年 02 月 27 日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票新华医疗(代码：600587) 进行估 值，在新华 医疗复牌且 其交易体现 活跃市场交 易特征后， 将恢复按市 价估值方法 进行估值 ， 届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产 净值的影响 农银行业成长股票 新华医疗 -0.26% 农银中小盘股票 新华医疗 -0.22% 农银中证 500 指数 新华医疗 -0.06% 农银消费主题股票 新华医疗 -0.13% 农银高增长股票 新华医疗 -0.19% 农银区间收益混合 新华医疗 -0.06% 农银研究精选混合 新华医疗 -0.29%
自 2014 年 02 月 27 日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算 的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年二月二十八日
