工银增利：增利B份额（150128）交易风险提示公告查看PDF公告
工银瑞信增利分级债 券型 证券投资基金 之增利 B 份额 （150128）交易风险提 示公告 工银瑞 信增 利分 级债 券型 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “本基 金” ）基 金合 同已 于 2013 年 3 月 6 日生效 。 本 基金 基 金合同 生效 日 起 3 年内 ， 本基金 的基 金份 额划 分为 增利 A、 增利 B 两级份 额，两 者的份 额配 比原则 上不超 过 7∶3。 根 据本基 金《基 金合同 》的 规定， 在满足 份额折 算条 件的 情况 下， 增利 A 自 基金 合同 生效 之 日起每 满 6 个 月进 行一 次 基金份 额折 算， 并 同时 开放 一次 申购 与赎 回 。2014 年 3 月 4 日为 增利 A 第 2 次赎回 开 放日 ，2014 年 3 月 5 日为 增利 A 第 2 次基 金 份额折 算基 准日 及申购 开 放日。 现就 相关 事项 提示 如下： 1、在 增利 A 的每 个开放 期 ， 本基 金将 根据 开放 期赎 回开放 日执行的 1 年 银 行 定期存 款 利率 重 新设 定增利 A 的 年 化约定 收益 率。 目前， 1 年 银行定 期存 款利 率 为 3.00% ， 如果 2014 年 3 月 4 日执 行的 1 年银 行定期 存款 利率 仍为 3.00% ，本 次开 放 期 后增利 A 约定年 化收益 率 为 4.40% 。 在本基 金既 定收 益率 水平 一定的 前提 下 ， 如果 增利 A 的 年化 约定 收益 率上 调 后， 增利 B 的资产 分配 份额 将相 应减 少。 2 、目 前， 增利 A 与 增利 B 的份 额配 比为 0.78007479:1 。 本次 增利 A 实 施基 金份额 折 算及开 放申 购与 赎回 结束 后， 增利 A 的 份额 余额 原 则上不 得超 过 7/3 倍 增利 B 的 份额 余额。 如果增利 A 的 申购 申请 小 于赎回 申请 ， 增利 A 的规 模将缩 减 ， 从 而引 致份 额 配比变 化风 险， 进而出 现杠 杆率 变动 风险 等。 3 、本 基金 管理 人将 向深 圳 证券交 易所 申请 增利 B 于 2014 年 3 月 4 日至 2014 年 3 月 6 日实 施停 牌 。 本 次增利 A 实 施基 金份 额折 算及 开 放申购 与赎 回结 束后 ， 本 基金管 理人 将对 增利 A 基 金份 额折 算及 开 放申购 与赎 回的 结果 进行 公告。 本公告 发布 之日 （2014 年 2 月 28 日） 上午 增利 B 停 牌一 小时 。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
工银瑞 信 基 金管 理有 限公 司 2014 年 2 月 28 日
