华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书更新摘要
（2014 年第 1 号）
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
1
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2009年 4月 15日证监许可[2009]309 号
文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金
的《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投
资人的风险承受能力相适应。
本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债， 本基金的基金资产
中股票投资比例的变动范围为 30%－80%， 属于基金产品中具有较高风险和较高
预期收益的灵活配置混合型基金， 适合有稳定收入来源、 风险承受能力相对较强、
并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资者。 中国资本市场未来发展前景广
阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法避免，本基金至少 30%的资产
投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动，持有人购买的
基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金
以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。
华富基金承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金的
其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 华富基金提醒投资人基金投资
的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资人自行负担。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，
也可能承担基金投资所带来的损失。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 2
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得
收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资
人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6个月更新一次，并于每 6个月结
束之日后的 45日内公告，更新内容截至每 6个月的最后 1日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2014年 1月 15日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2013年 12月 31日。
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(一)基金合同生效的日期
本基金基金合同已于2009年7月15日生效。
(二)基金管理人
1、基金管理人概况
名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004年4月19日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：邵恒
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、
合肥兴泰控股集团有限公司24%。
2、主要人员情况
(1)基金管理人董事会成员
章宏韬先生，董事长，本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农
村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科
秘书，安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理（副主任） ，安徽省
证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司办公室副主任、总
裁助理兼办公室主任、副总裁，现任华安证券股份有限公司副总经理，兼任华
安期货有限责任公司董事。
李工先生，董事，本科学历，工商管理硕士。历任合肥市财政局副科长、
科长、副局长，合肥市信托投资公司经理；合肥市政府副秘书长、合肥市财政
局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长；合肥市政府副秘书长，
办公厅主任、党组副书记；肥西县委书记、县人大主任；安徽省农村信用联合 4
社副理事长、副主任（主持工作） ；华安证券有限责任公司董事长、党委书记。
现任华安证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任华安期货有限责任公司董
事。
董建平先生，董事，本科学历。历任安徽省公安厅警卫局参谋、副科长、
副处长，安徽省黄山市公安局警卫处副处长、处长，安徽省公安厅警卫局办公
室副主任、办公室主任、副局长，江西省公安厅警卫局政治委员（正师职） 。现
任安徽省信用担保集团有限公司纪委书记、党委委员。
刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营
职干事，合肥市财政局党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长（主持工
作） 、合肥市财政证券公司总经理（法人代表） ，国元证券寿春路第二营业部总
经理，华富基金管理有限公司督察长。
姚怀然先生，董事，学士学位、研究生学历。历任中国人民银行安徽省分
行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理
兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经
理，华富基金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理、上海
华富资产管理有限公司董事长。
刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济
体制改革研究所助理研究员、信息部主任；中国国际期货经纪有限公司任信息
部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司
（现巨田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期
货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事。
陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处
长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，
宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。
汪明华先生，独立董事，法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判
员、处长、主任，合肥市中级人民法院副院长、省高级法院经济庭、民二庭庭
长等职。现任安徽承义应用法学研究所所长。
(2)基金管理人监事会成员
5
王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室
助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企
业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担
保集团有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技
术合作公司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰
控股集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究
所副所长。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长，安徽大学经济学
院金融硕士研究生兼职导师。
李宏升先生，监事，本科学历。历任国元证券斜土路营业部交易部经理，
交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部
总监。
岳红婷女士，监事，大专学历。历任在中国银行安徽分行综合计划处、外
汇信贷处任科员，中国银行东方信托投资公司上海总部副经理，安徽省证券公
司投资总部副经理，华安证券研究所资产管理部经理，2002年12月参与华富基
金管理有限公司筹建，现任华富基金管理有限公司机构理财部总监。
(3)基金高级管理人员及督察长
章宏韬先生，董事长，简历同上。
姚怀然先生，总经理，简历同上。
满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务
部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，现任华富
基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监、上海华富资产管理有限公司监事。
陈大毅先生，副总经理，硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自
忠路营业部、 徐家汇路营业部， 华安证券上海总部， 华安证券网络经纪公司 （筹） 。
曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任华富基金管理
有限公司副总经理兼运作保障部总监，上海华富资产管理有限公司董事、总经
理。
(4)本基金基金经理简介
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郭晨先生，四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，六年证券从
业经验，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限
公司任金融工程研究员，2009年 11月进入华富基金管理有限公司任华富中证
100指数基金基金经理助理，2010年 12月 27日至 2012年 12月 19日担任华富
中证 100指数基金基金经理，2011年 12月 9日至 2012年 12月 19日担任华富
中小板指数增强型基金基金经理，2012年 7月 4日至 2013年 8月 19日担任华
富竞争力优选混合型基金基金经理，2012年 12月 19日起担任华富策略精选混
合型基金、华富价值增长混合型基金基金经理。
本基金历任基金经理：
季雷先生，于2009年7月15日至2011年1月25日担任华富价值增长基
金基金经理。
韩玮先生，于2009年8月4日至2011年1月24日担任华富价值增长基金
基金经理。
郭锋先生，于2010年12月27日至2012年12月19日担任华富价值增长
基金基金经理。
(5)投资决策委员会成员
投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构， 由公司分管投资业务
的领导、 涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人
员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投
决会的召集和主持。
投资决策委员会成员姓名和职务如下：
龚炜先生 投研总监兼基金投资部总监
胡伟先生 固定收益部总监
王光力先生 研究发展部总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金托管人
名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人：孙建一
成立日期：1987年 12月 22日
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组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：512335.0416万元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号
联系人：方琦
联系电话： （0755）22168073
平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票代码：000001）是中华人
民共和国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。
2012年 6月 15日，根据《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行
的批复》 （银监复〔2012〕192号） ，深发展已完成吸收合并平安银行的所有法律
手续，深发展和平安银行（ “原两行” ）已经正式合并为一家银行。
2012 年 8 月 2 日，原深发展银行更名为平安银行股份有限公司，简称平安
银行。
2012年 9月 25日，平安银行股份有限公司对外公告，肖遂宁先生、理查德
先生分别辞去公司董事长、行长职务，拟选举孙建一先生为公司董事长，并聘任
邵平先生为公司行长。以上任职需经银行业监督管理委员会核准。
2013 年 1-3 月份，平安银行总资产达 18112.49 亿元，总贷款达 7548.01 亿
元,总存款达 10645.14亿元，净利润 35.89亿元，不良贷款率为 0.98%，拨备覆盖
率 182.68%；资本充足率和核心资本充足率分别为 10.17%和 8.25%，符合监管要
求。
2013 年 6 月 14 日，平安银行股份有限公司对外公告，叶萍女士自 2013 年
5月 24日起不再担任公司资产托管部总经理职务。
平安银行总行设资产托管部，下设企划分析、运营管理、营销管理和投资
监督、系统支持、运营外包 6个团队，现有员工 38人。
平安银行于 2008年 1月 4日经深圳市银监局核准，获得运营信托保管业务
资格；2008 年 8 月 6 日经中国证监会和中国银监会核准，获得证券投资基金托
管资格；2010年 1月 2日经中国银监会核准，获得全国社会保障基金托管资格；
2013年 3月 29日经中国保监会核准，获得保险资产托管资格。平安银行已具备
八大类 20 多种资产托管服务，与多家基金公司、证券公司、信托公司、商业银 8
行等展开了紧密的合作。
(四)相关服务机构
1、基金份额发售机构
1)直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
联系人：李晔
咨询电话：400－700－8001，021－50619688
传真：021-68415680
网址：www.hffund.com
2)代销机构：
（1）平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址：深圳市深南东路 5047号
办公地址：深圳市深南东路 5047号
联系人：方琦
联系电话： （0755）22168073
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：姜建清
传真：010-66107914
客服电话：95588
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公司网站：www.icbc.com.cn
（4）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（5）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
联系人：陈铭铭
客户服务热线：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街 131号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131号
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
传真：010-68858117
客服电话：11185
网址：www.psbc.com
（7）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
客服电话：95595
10
网址：www.cebbank.com
（8）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路 12号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
联系电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：高天、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（9）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
传真：010-66226045
客服电话：95526
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn
（10）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：郭伟
电话：010-65556960
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（11）上海银行股份有限公司
住所：上海市中山东二路 585号
11
法定代表人：范一飞
联系人：张浩
联系电话：021-63370888
传真：021-63370777
网站：www.bankofshanghai.com
客户服务电话：021-962888
（12）渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道 201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316269
客服电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn
（13）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人：吴建
电话： （010）85238425
传真： （010）85238680
联系人：马旭
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（14）深圳农村商业银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：陈聪
电话：0755-25188263
传真：0755-25188785
12
网站： www.4001961200.com
客户服务电话：400-196-1200
（15）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27
楼
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27
楼法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666
客服电话：021-962999，400-696-2999
网址：www.srcb.com
（16）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
公司网址： www.abchina.com
（17）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座
办公地址：合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
联系电话：0551-62667635
传真电话：0551-62667684
客户服务电话：40088-96588（安徽省内可直拨 96588）
公司网址: www.hsbank.com.cn
（18）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 13
座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客户服务热线：0551-96518
400-809-6518
公司网址：www.huaans.com
（19）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-888-8666
公司网站：www.gtja.com.cn
（20）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：95525
公司网站：www.ebscn.com
（21）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219000
14
传真：021-23219100
客户服务热线：95553
公司网站：www.htsec.com
（22）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服热线：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（23）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-65183888
传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
（24）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18-19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268号
办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 20层
15
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（26）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568188
客户服务热线：400-888-8888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（27）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（28）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60833799
传真：010-60833739
联系人：陈忠
16
网址：www.cs.ecitic.com
（29）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20
层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20
层
法人代表：沈强
联系人：王霈霈
客服电话：0571-95548
公司网站：www.bigsun.com
（30）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510
室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20
层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（31）平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8层
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626391
传真：0755－82400862
客户服务电话：95511-8
公司网址：www. pingan.com
（32）长城证券有限责任公司
17
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14/16/17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516222
传真：0755-83516189
客户服务热线：400-666-6888、0755-33680000
公司网站：www.cgws.com.cn
（33）新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
法定代表人：刘汝军
电话：010-83561149
传真：010-83561094
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（34）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28层 A02 单
元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
公司网址：www.essences.com.cn
（35）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171号
办公地址：上海市常熟路 171号
18
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888或 021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：400-889-5523、95523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.com
（36）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
客户服务电话：95565 、400-888-8111
网址： www.newone.com.cn
（37）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路 2号莲富大厦 17楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
（38）南京证券有限责任公司
住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话：025-83364032
传真：025-83320066
客户服务电话：400-828-5888
网址：www.njzq.com.cn
19
（39）东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市自由大路 1138号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：400-600-0686
0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（40）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18
层至 21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第
18层至 21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：400-600-8008、95532
网址：www.china-invs.cn
（41）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人：孙名扬
联系人：孙宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（42）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路 758号 24楼
法定代表人：宫龙云
20
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888
网站：www.ajzq.com
客户服务电话：021-63340678
（43）万联证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F栋 18、19层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
传真：020-22373718-1013
客服电话：400-8888-133
网站：www.wlzq.com.cn
（44）红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路 155号红塔大厦 9楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
客服热线：0871-3577930
网址：www.hongtastock.com
（45）信达证券股份有限公司
住所（办公地址） ：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（46）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
21
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电
话：0591-87383623
传
真：0591-87383610
客户服务电话：0591-96326
网站：www.hfzq.com.cn
（47）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86号
办公地址：济南市经七路 86号 23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（48）大通证券股份有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-
大连期货大厦 38、39层
法定代表人：张智河
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
客服电话：400-816-9169
网址：www.daton.com.cn
（49）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-20
层
法定代表人：余政
22
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：400-619-8888
公司网址：www.mszq.com
（50）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 40/42层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（51）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618882
传真：027-87618863
联系人：刘鑫
客户服务电话：027-87618882、028-86711410
网址： www.tfzq.com
（52）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客户服务电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
（53）国联证券股份有限公司
23
住所：无锡市金融一街 8号
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（54）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183389
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（55）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：025-83290979
客户服务电话：95597
联系人：万鸣
网址：www.htsc.com.cn
（56）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 29层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界中心 29层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
电话：0755-82570586
客服电话：400-102-2011
24
网址：www.zszq.com.cn
（57）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-66553791
客服电话：400-889-5618
公司网址：www.e5618.com
（58）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890619
客服电话：400-689-8888
网址：www.hlzqgs.com
（59）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西座 11 层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文彬
电话：010-83991716
传真：010-66412537
客户服务电话：400-660-9839
公司网站：www.rxzq.com.cn
（60）华宝证券有限责任公司
住所：上海世纪大道 100号环球金融中心 57楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57楼
25
法定代表人：陈林
联系人：汪明丽
电话：021-68778075
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（61）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路 181号
办公地址：苏州工业园区翠园路 181号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客服电话：400-860-1555
公司网站：www.dwjq.com.cn
（62）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路 13号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（63）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客服电话：400-809-6096
26
公司网址：www.swsc.com.cn
（64）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
公司网址：www.gsstock.com
（65）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙东路 2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790、021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（66）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后杀峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2号民建大厦 6层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
电话：010-85189120-8023
传真：010-85189120-8017
客服电话：4008886661
公司网址：www.myfp.cn
（67）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906室
法定代表人：杨文斌
27
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（68）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J 单
元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（69）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835885
（70）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
28
公司网站： www.erichfund.com
（71）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 10楼
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
邮政编码：200235
（72）上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 989号中达大厦 2楼
法定代表人：盛大
联系人：叶志杰
电话：021-50583533
传真：021-50583633
（73）万银财富（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 3201
法定代表人：李招弟
客服电话：400-808-0069
联系电话：010-59393923
传真：010-59393074
公司网址：www.wy-fund.com
（74）诺亚正行基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
法定代表人：汪静波
电话：(021)38602377
传真：(021)38509777
联系人：方成
客户服务电话：400-821-5399
29
网址：www.noah-fund.com
2、登记结算机构
名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
法定代表人：章宏韬
联系人：陈大毅
电话：021-68886996
传真：021-68887997
3、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 黎明
经办律师： 吕红、黎明
4、审计基金财产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：杭州市西溪路 128号 9楼
执行事务合伙人：胡少先
电话: 021-62281910
传真: 021-62286290
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、李勤
(五)基金名称
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
(六)基金的运作方式
契约型开放式。
(七)基金的投资目标
本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司， 在控 30
制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
(八)基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-80%；债券、现金、货币市场工具以
及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 5%-70%；权证
投资占基金资产净值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
(九)基金的投资策略
本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的
方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，
确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研
等方法，自下而上，精选个股。
1、资产配置策略
本基金依据证券市场投资环境评估体系，对该体系中的宏观经济相关因素
和市场趋势相关因素进行情景分析和定量评估，确定证券市场投资环境。其中，
宏观经济相关因素包括宏观经济变量、宏观经济政策、全球宏观经济和国际金融
市场等因素。市场趋势相关因素包括市场风险溢价水平、上市公司盈利预期和市
场信心等因素。
在此基础上，本基金预测股票市场和债券市场未来收益和风险，合理确定
基金在股票、债券和现金等资产之间的投资比例，并随着证券市场投资环境的变
化及各类资产风险收益特征的相对变化，灵活动态地调整股票、债券和货币市场
工具的投资比例，以获得长期合理的投资回报。
2、股票投资策略
在股票投资中，本基金主要投资于价值相对低估，且能为股东创造持续稳
健回报的上市公司。 本基金通过构建“总股票池——价值股票池——核心股票池”
来逐级筛选股票，并最终确定本基金股票投资组合。
本基金以基金管理人总股票池为本基金总股票池。基金管理人总股票池根 31
据上市公司过去两年净资产收益率、现金流/净利润等指标，从全部 A 股中剔除
明显不具备投资价值的股票，同时剔除 st 类股票和财务指标虚假的上市公司。
在总股票池的基础上，本基金采取市盈率、市净率等指标定量筛选和行业
景气程度分析等定性评估的方法，挑选价值相对低估的股票，构建价值股票池。
在价值股票池的基础上，本基金采取净资产收益率和主营业务收益率等指
标定量筛选和行业生命周期分析、公司治理分析、行业和公司竞争力分析等定性
评估的方式，在估值水平较低的股票中，挑选能为股东创造持续稳定回报的上市
公司，并构建核心股票池。
本基金还关注，虽然没有良好的历史增长性，但因某些因素致使基本面发
生重大好转，未来业绩将出现突发性成长或被严重低估，并长期保持稳定增长的
公司。
基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，
构建股票投资组合，并动态调整。
3、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限
结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整
体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分
析确定组合整体框架，对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进
行预测，相机而动、积极调整。
4、权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控制风险、
实现保值和锁定收益等目的。
(十)基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率
×40%。
沪深 300 指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度，选
用该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征， 同时也能比较贴切地体
现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 32
本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告。
(十一)基金的风险收益特征
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金， 一般情况下其风险和收益高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
（十二）基金的投资组合报告
基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的
财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2013 年 12 月 31 日，本报告财务资料未经审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 152,727,400.09 66.61
其中：股票
152,727,400.09 66.61
2 固定收益投资
15,042,100.00 6.56
其中：债券
15,042,100.00 6.56
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
34,000,000.00 14.83
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
17,215,561.79 7.51
6 其他资产
10,308,360.36 4.50
7 合计
229,293,422.24 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,858,647.48 5.21 33
C 制造业 80,062,757.07 35.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,859,823.20 2.57
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 14,008,915.30 6.15
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 16,778,324.76 7.37
J 金融业 - -
K
房地产业
5,089,291.63 2.23
L
租赁和商务服务业
9,634,000.00 4.23
M 科学研究和技术服务业 1,124,800.00 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 8,310,840.65 3.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 152,727,400.09 67.07
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600387 海越股份 550,000 11,088,000.00 4.87
2 300058 蓝色光标 130,000 6,734,000.00 2.96
3 600703 三安光电 249,921 6,195,541.59 2.72
4 002683 宏大爆破 194,879 6,095,815.12 2.68
5 300335 迪森股份 329,945 5,859,823.20 2.57
6 002648 卫星石化 189,910 5,503,591.80 2.42
7 300295 三六五网 66,010 5,126,336.60 2.25
8 600872 中炬高新 450,000 5,116,500.00 2.25
9 300226 上海钢联 130,000 4,810,000.00 2.11
10 000661 长春高新 42,851 4,657,903.70 2.05
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 34
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 15,042,100.00 6.61
8 其他 - -
9 合计 15,042,100.00 6.61
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 110023 民生转债 90,000 8,687,700.00 3.82
2 110024 隧道转债 65,000 6,354,400.00 2.79
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本报告期内本基金无股指期货投资。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 35
外的股票。
3）其他资产构成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 530,847.62
2 应收证券清算款 9,714,967.84
3 应收股利 -
4 应收利息 48,423.87
5 应收申购款 14,121.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,308,360.36
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110023 民生转债 8,687,700.00 3.82
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（十三）基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2009.07.15-20
09.12.31
-1.04% 1.65% 2.79% 1.31% -3.83% 0.34%
2010.01.01-20 -7.33% 1.38% -5.89% 0.95% -1.44% 0.43%
36
10. 12.31
2011.1.1-2011.
12.31
-23.86% 1.08% -13.48% 0.78% 10.38% 0.30%
2012.01.01-20
12.12.31
4.07% 1.06% 6.44% 0.76% -2.37% 0.30%
2013.1.1-2013.
12.31
26.72% 1.42% -4.54% 0.84% 31.26% 0.58%
2009.7.15-201
3.12.31
-7.91% 1.29% -14.96% 0.90% 7.05% 0.39%
2、自基金合同生效以来本基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较：
(十四)费用概览
1、基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产拨划支付的银行费用；
37
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券交易费用；
8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定，法律法规另有规
定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
38
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管
理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒
体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
(十五)对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，
对原《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（2013
年第2号），主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，增加了招募说明书所载内容截止日期、财务数据
和净值表现截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、董事会成员、监
事会成员、高级管理人员、基金经理及投资决策委员会成员情况。
3、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
4、在“十、基金投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。
6、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2014年 3月
