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国投医疗保健(000523)

国投医疗保健:关于基金合同生效公告查看PDF公告

国 投 瑞银 基 金管 理 有限 公 司关 于 
国 投 瑞银 医 疗保 健 行业 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
基 金 合同 生 效公 告 
 
 
公告送出日期:2014 年 2 月 26 日 
1 公告基本信息


基金名称 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 国投瑞银医疗保健混合 基金主代码 000523 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 25 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银 医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、《国投瑞银医疗保健行业灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》等 2 基金募集情况


基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1665 号 基金募集期间 自 2014 年 1 月 13 日至 2014 年 2 月 21 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 2 月 25 日 募集有效认购总户数(单位: 户) 6,292 募集期间净认购金额(单位:元) 1,029,431,624.06 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 442,023.53 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 1,029,431,624.06 利息结转的份额 442,023.53 合计 1,029,873,647.59 其中:募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额(单位: ) 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 无 认购的基金份额(单位:份) 177,127.74 其中:募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 占基金总份额比例 0.02% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014 年 2 月 25 日 注:


(1 ) 本基金募集期间发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理人承 担,不从基金资产支付。 (2 ) 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量 的数量区间为 0 份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 销 售 机 构 受 理 投 资 人 认 购 申 请 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 以本基金注册登记人的确认结果为准。 请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作 日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户 服务电话 400-880-6868 和网站 (http://www.ubssdic.com ) 查询。 本基金管理人将 根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。