鹏华增值宝货币：基金合同生效公告查看PDF公告
鹏华增值宝货币市场基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 鹏 华增 值宝 货币 市场 基金 基金 合同 生效 公 告 公告送出日期： 2 0 1 4 年 2 月 2 7 日鹏华增值宝货币市场基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1 . 1 . 1 . 1 . 公告基本信息 基 金名 称 鹏 华增 值宝 货币 市场 基金 基 金简 称 鹏 华增 值宝 货币 基 金主 代码 0 0 0 5 6 9 基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 基 金合 同生 效日 2 0 1 4 年 2 月 2 6 日 基 金管 理人 名称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 名称 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 公 告依 据 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作 管 理办 法 》 等 相关 法律 、 法 规的 规定 以及 《鹏 华增 值宝 货 币 市场 基金 基金 合同 》 、 《鹏 华增 值宝 货币 市场 基金 招募 说 明 书》 2 . 2 . 2 . 2 . 基金募集情况 注 ： 1 、 按 照有 关法 律规 定 ， 本 次基 金募 集期 间所 发生 的律 师费 、 会 计师 费 、 信 息披 露费 等费 用由 基 金管 理人 承担 ，不 从基 金财 产中 列支 。 2 、 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人 持有 本基 金基 金份 额总 量为 4 2 , 2 0 0 . 0 0 份。 3 、 本基 金基 金经 理持 有本 基金 基金 份额 总量 为 0 。 基 金募 集申 请获 中国 证监 会核 准的 文号 中 国证 监会 证监 许可 [ 2 0 1 4 ] 2 1 4 号 基 金募 集期 间 2 0 1 4 年 2 月 2 4 日 验 资机 构名 称 普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特 殊普 通 合 伙） 募 集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2 0 1 4 年 2 月 2 6 日 募 集有 效认 购总 户数 （单 位： 户） 5 6 6 募 集期 间净 认购 金额 （单 位： 人民 币元 ） 3 7 0 , 2 5 8 , 4 1 2 . 5 7 认 购资 金在 募集 期间 产生 的利 息（ 单位 ：人 民币 元） 0 募 集份 额 （ 单位 ：份 ） 有 效认 购份 额 3 7 0 , 2 5 8 , 4 1 2 . 5 7 利 息结 转的 份额 0 合 计 3 7 0 , 2 5 8 , 4 1 2 . 5 7 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购的 基金 份额 （单 位 ： 份 ） 0 占 基金 总份 额比 例 0 其 他需 要说 明的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购的 基金 份额 （单 位 ： 份 ） 3 8 9 , 2 7 2 . 8 4 占 基金 总份 额比 例 0 . 1 0 5 1 % 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手 续的 条件 是 向 中国 证监 会办 理基 金备 案手 续获 得书 面确 认的 日期 2 0 1 4 年 2 月 2 6 日鹏华增值宝货币市场基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3 . 3 . 3 . 3 . 其他需要提示的事项 销 售机 构受 理投 资人 认购 申请 并不 代表 该申 请一 定成 功， 申请 的成 功与 否须 以本 基金 注册 登 记 人的 确认 结果 为准 。基 金份 额持 有人 应当 在本 基金 合同 生效 之日 起 2 个 工作 日之 后， 及时 到销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 的 查 询 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 、 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 和 网站 （ h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查询 交易 确认 状况 。 根 据《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》的 规定 以及 基金 合同 和招 募说 明书 的约 定， 本基 金的 申 购 、赎 回自 基金 合同 生效 之日 起不 超过 3 个 月的 时间 内开 始办 理。 在确 定了 本 基 金开 放申 购、 赎 回 的具 体时 间后 ，基 金管 理人 将在 实施 日前 依照 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 的有 关规 定 在 中国 证监 会指 定媒 体上 公告 。 风 险提 示： 本 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保证 基金 一定 盈 利 ，也 不保 证最 低收 益。 敬请 投资 人注 意投 资风 险。 投资 者投 资于 上述 基金 前应 认真 阅读 本基 金 的 《基 金合 同 》 、 《 招募 说明 书》 等法 律文 件。 鹏华基金管理有限公司 2014 年 2 月 27 日
