盛世B：关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于中欧盛世成长分 级股 票型证券投资基金可 能发 生不定期份额折算的 风险 提示公告 根据《中 欧盛 世成长 分级 股票型证 券投 资基金 基金 合同》 （ 以下简 称 “基 金合 同 ”）中 关于不 定期 份额 折算 的相 关规定 ， 当中 欧盛世 成长 分级股 票型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 之 盛世 B 份额 （以 下简称 “盛 世B”） 的 基金 份额净 值大 于或 等于 中欧 盛世 成 长分 级 股票型 证券 投资 基金 盛世 之盛 世A 份额 （以 下简 称 “ 盛世 A”） 的基 金份 额净 值 的 2.00 倍 时， 中欧盛 世 成长 分级股 票型 证券投 资基金 之中欧 盛世 份额（ 以下简 称“ 中 欧盛 世”） 及 盛世 B 将进行 不定 期份 额折 算。 由于近 期A 股市 场波 动较 大， 截 至 2014 年2 月 25 日， 盛 世A、 盛世B 的 基金 份额参 考 净值接 近基 金合 同规 定的 不定期 份额 折算 条件 ， 因 此 中欧 基金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 本 基金管 理人”） 敬 请投 资者 密切关 注盛 世 A、 盛世B 份 额近期 的 基 金份 额 参 考净 值波动 情况 ， 并警惕 可能 出现 的风 险。 针对不 定期 折算 所带 来的 风险， 本基 金管 理人 特别 提示如 下： 一、 由 于盛 世A、 盛世B 折 算前可 能存 在折 溢价 交易 情形， 不定 期份 额折 算后， 盛世 A 、 盛世B 的折 溢价 率可 能发 生较大 变化 。 特提 醒参 与二 级市场 交易 的投 资者 注意 折溢价 率变 化 所带来 的风 险。 二、盛 世 B 表 现为 高风 险 、高收 益的 特征 ，不 定期 份额折 算后 其杠 杆倍 数将 大幅提 升， 由目 前1.3 倍左 右的 杠杆 恢复到 初始 的 2 倍杠 杆水 平， 相 应地， 盛世B 的 基金 份额 参 考净 值 随市场 涨跌 而增 长或 者下 降的幅 度也 会大 幅增 加。 三、 盛世B 表 现为高 风险 、 高 收益 的特 征， 但在 不 定期份 额折 算后 盛 世 B 持 有人的 风险 收益特 征将 发生 较大 变化 ， 由持有 单一 的较 高风 险收 益特征 盛 世 B 变 为同 时持 有较高 风险 收 益特征 盛 世B 与 较低 风险 收益特 征中欧 盛 世 ， 因 此盛 世 B 持 有人 预期 收益 实现 的不确 定性 将 会增加 。 四、由 于触 发折 算当 日， 盛世 B 的基 金份 额净 值可 能已大 于盛 世 A 的基 金份 额净值 的 2.00 倍， 而折 算基 准日 在 触发折 算条 件日 之后 才能 确定， 因此 折算 基准 日盛 世 B 的基 金份 额净值 可能 不等 于盛 世 A 基金份 额净 值 的2.00 倍。 本基金 管理 人的 其他 重要 提示： 一、 若 本基 金发 生上 述不 定期份 额折 算情 形， 本基 金将分 别对 盛 世 B 和 中欧 盛世进 行份 额折算 ， 份 额折 算后 将确 保盛 世 A 和盛世 B 的 比例 为 5:5， 盛 世B 和 中欧 盛世 的基金 份额 净 值均调整 为与 折算前 盛世 A 基金份 额净 值相 等 ，其 收益超出 部分 折算为 中欧 盛世；盛 世 A 的基金 份额 净值 和份 额数 保持不 变 。 因 此， 盛世B 持有人 的份 额数 量将 减少 ， 转 而相 应地 增 加中欧 盛世 的数 量。 二、 为保 证折 算期间 本基 金的平 稳运 作 ， 基金 管理 人可根 据深 圳证 券交 易所 、 中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停盛 世A 与盛 世B 的 上市 交易 ， 以及 暂停中 欧盛 世 的申购 及赎 回等 相关 业务 。 届时 本基 金管 理人 将会 对相关 事项 进行 公告 ， 敬 请投资 者予 以关 注。 投资者 若希 望了 解基 金不 定期份 额折 算业 务详 情， 请参阅 基金 合同 及 《 中欧 盛世成 长分 级股票 型证 券投 资基 金更 新招募 说明 书（2013 年第 2 号） 》 （以 下简 称 “ 招 募说明 书 ” ）或 者拨打 本 基 金管 理人 客服 电话：021-68609700 、400-700-9700 （免 长途 话费 ） 。 三、 本基 金管 理人承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 本基金管 理人 提醒投 资者 基金投资 的“ 买者自 负” 原则，在 做出 投资决 策后, 基金运 营 状况与 基金净 值变化 引致 的投资 风险， 由投资 者自 行承担 。投资 有风险, 选择 须谨慎 。敬请 投资者 于投 资前 认真 阅读 本基金 的基 金合 同和 招募 说明书 等相 关法 律文 件。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司
2014 年2 月26 日
