国 投瑞银 策 略精 选灵活 配置混 合型证 券投资 基金
分 红公告
公告 送出日 期：2014 年2 月25 日
1 公告基 本信息
基金名称 国投瑞银 策略精 选 灵活配置 混合型 证 券投
资基金
基金简称 国投瑞银 策略精 选 混合
基金主代 码 000165
基金合同 生效日 2013 年 09 月27 日
基金管理 人名称 国投瑞银 基金管 理 有限公司
基金托管 人名称 中国银行 股份有 限 公司
公告依据 《证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》 及本
基金的基 金合同 和 招募说明 书等
收益分配 基准日 2014 年2 月24 日
截止收益 分配基
准日的相 关指标
基准日基 金份额 净
值（单位 ：元 ）
1.106
基准日基 金可供 分
配利润（ 单位：
元 ）
18,062,212.15
截止基准 日按照 基
金合同约 定的分 红
比例计算 的应分 配
金额（单 位： ）
1,806,221.22
本次分红 方案（ 单 位：元/10 份基 金
份额）
0.960
有关年度 分红次 数 的说明 2014 年度第2 次分 红
注：本基 金每年 收 益分配次 数最少为1 次，最 多为6 次， 每次收益 分
配比例不 得低于 该 次可供分 配利润的10% 。基金 收益分 配 后基金份 额净
值不能低 于面值 ； 即基金收 益分配 基 准日的基 金份额 净 值减去每 单位
基金份额 收益分 配 金额后不 能低于 面 值。基金 红利发 放 日距离收 益分
配基准日 （即可 供 分配利润 计算截 止 日）的时 间不得 超 过 15 个工作
日。本基 金本次 分 红符合基 金合同 相 关规定。
2 与分红 相关的 其 他信息 权益登记 日 2014 年2 月27 日
除息日 2014 年2 月27 日
现金红利 发放日 2014 年3 月3 日
分红对象 权益登记 日在注 册 登记机构 国投瑞 银 基金
管理有限 公司登 记 在册的本 基金的 全 体基
金份额持 有人
红利再投 资相关 事 项的说明
对于选择 红利再 投 资方式的 投资者 ， 将以
2014 年2 月27 日的 基金份额 净值为 计 算
基准确定 再投资 份 额，本基 金注册 登 记机
构将于2014 年2 月28 日 对红利 再投资 的
基金份额 进行确 认 。2014 年 3 月3 日 起，
投资者可 以查询 、 赎回红利 再投资 的 份
额。
税收相关 事项的 说 明 根据财政 部、国 家 税务总局 的财税 字
〖2002 〗128 号 《关 于开放式 证券投 资 基
金有关税 收问题 的 通知》， 投资者( 包 括个
人和机构 投资者) 从 基金收 益 分配中 取 得的
收入，暂 不征收 个 人所得税 和企业 所 得
税。
费用相关 事项的 说 明 本次分红 免收分 红 手续费和 红利再 投 资费
用。选择 现金红 利 再投资方 式的投 资 者其
现金红利 再投资 的 基金份额 免收申 购 费
用。
3 其他需 要提示 的 事项 （1 ） 权益登 记日申请 申购的 基 金份额不 享有本
次分红权 益，权 益 登记日申 请赎回 的 基金份额 享有本 次 分红权益 。
（2 ） 本基 金默认 的 分红方式 为现金 红 利方式。 本次 分红方 式将以权 益登
记日注册 登记系 统 记录的分 红方式 为 准。
（3 ）持有人可登录本公司的网站或拨 打本公司客服电话 查询注册登记
系统记录 的分红 方 式。有意 愿变更 分 红方式的 持有人 请 务必在 2014 年
2 月26 日前( 含 当日) 到销 售机构 网点 或通过销 售机构 提 供的其他 非现
场交易方 式修改 分 红方式。
（4 ） 咨询办 法：
①登陆本 公司网站http ：//www.ubssdic.com
②拨打本 公司客 户 服务热线 ：400-880-6868 。
③向本基 金的各 销 售网点查 询。
