新华基金：关于旗下基金持有的“13黄岗01”估值方法变更的公告查看PDF公告
公告：新华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13黄岗 01”估 值方法变更的公告 日期：2014-02-22 新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下新华纯债添利债券型发起式证券 投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基 金及新华惠鑫分级债券型证券投资基金持有的“13 黄岗 01”（代码:124465）在上海证券 交易所交易不活跃，成交价格偏离债券价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合 理，根据中国证监会 2008 年 9月 12 日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经与该四只基金的基金托管人协商， 本公司决定自 2014 年 2月 21 日起对新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金及新华惠鑫分级债 券型证券投资基金持有的“13 黄岗 01”（代码:124465）按照 2014年 2月 19 日的收盘价 格予以估值，自其交易所收盘价体现公允价值特征后，将再按当日交易所收盘价进行估 值，届时本公司不再另行公告。敬请投资者予以关注。? 特此公告。? 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真 阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。? 新华基金管理有限公司? 2014年 2月 22 日 ?
