华商大盘量化：2014年度第一次分红公告查看PDF公告
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2014 年度第 一次分红公告 第 1 页 共 4 页 华 商 大 盘 量化 精 选 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 2014 年度 第 一 次 分红 公 告 公告送 出日期：2014 年 2 月18 日 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2014 年度第 一次分红公告 第 2 页 共 4 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金 基金简 称 华商大 盘量 化精 选混 合 基金主 代码 630015 基金合 同生 效日 2013 年4 月9 日 基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 华夏银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《华 商大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 合同 》 、 《 华商 大盘 量化精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 收益分 配基 准日 2014 年2 月10 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.226 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 21,116,601.93 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 2,111,660.19 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.5000 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年 度第 一 次分红 注：根 据《 华商 大盘 量化 精 选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 约定 ，在符 合有 关基 金分 红条件 的前 提下 ，本 基金 每年收 益分 配次 数最 多4 次，每 次基 金收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的10% 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2014 年 2 月 19 日 除息日 2014 年 2 月 19 日 现金红 利发 放日 2014 年 2 月 21 日 分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记人 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持 有人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者红 利再 投资 所得 的基 金份额 将 按2014 年 2 月 19 日的 基 金份额 净值 计算 确定 ，本 公司将 于 2014 年 2 月 20 日 对红 利 再投资 的基 金份 额进 行确 认并通 知 各 销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 2014 年2 月20 日 开始 计算， 2014 年2 月21 日起 投资 者可 以查询 、 赎回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 【2002 】128 号《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 及财 税 【2008 】1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》的 规定 ，基金 向 投资者 分配 的基 金收 益， 暂免征 收所 得税 。 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2014 年度第 一次分红公告 第 3 页 共 4 页 费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ，选择 红利 再投 资方 式的 投资者 其 由红利 所转 投的 基金 份额 免收申 购 费 用。 注：选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将 于2014 年2 月21 日自 基金 托管 账 户划出 。 3 其他 需要 提示的 事项 （1） 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益， 权益 登记 日申请 赎回 或转 出的基 金份 额享 有本 次分 红权益 。 （2） 权 益登 记日 申请 申购 或转入 的金 额 以2014 年2 月 19 日除 权后 的基 金份 额 净值为 计算 基 准确定 申购 或转 入的 份额 。 （3） 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者， 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 分红 。 （4） 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确 认的 方式 将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含权 益登 记日 ）最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。希 望修 改分红 方式 的， 请务 必在 权益登 记日 之前 （不 含权 益 登记 日） 到销 售网 点办 理变更 手续 。 （5） 本基 金管 理人 承诺 以 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 。 基金公 司不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ” 原 则， 请投 资人认 真阅 读《 华商 大盘 量化精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《华商 大盘 量化 精选 灵活配 置混 合型 证 券 投资 基金招 募说 明书 》等 基金 法律文 件。 因分 红导 致基 金净值 变化 不会 改变 基金的 风险 收益 特征 ，不 会降低 基金 投资 风险 或提 高基金 投资 收益 。因 分红 导致基 金份 额净 值调 整至1 元附 近， 在市 场波 动等因 素的 影响 下， 基金 投资仍 有可 能 出 现亏 损或 基金份 额净 值低 于初 始面值 的情 况。 （6） 销售 机构 及咨 询方 式 ①华商 基金 直销 柜台 、农 业银行 、建 设银 行、 交通 银行、 中信 银行 、浦 发银 行、北 京银 行、 华夏银 行、 平安 银行 、南 京银行 、温 州银 行、 乌市 商行、 国泰 君安 、中 信建 投、国 信证 券、 招商 证券、 中信 证券、 银河 证 券、 海 通证 券、 申 银万 国 、 长江 证券、 安信 证券 、 中信 证 券 （ 浙江） 、 民 生证券 、华 泰证 券、 山西 证券、 中信 万通 、信 达证 券、方 正证 券、 光大 证券 、东北 证券 、国 联证 券、浙 商证 券、 平安 证券 、华安 证券 、国 海证 券、 东莞证 券、 国都 证券 、东 海证券 、国 盛证 券、 宏源证 券、 齐鲁 证券 、华 福证券 、华 龙证 券、 财通 证券、 中投 证券 、日 信证 券、江 海证 券、 国金 证券 、 华 宝证 券、 厦门 证 券、 中原 证券 、 广 州证 券 、 华 鑫证 券、 东吴 证券 、 东兴证 券 、 天 相投 顾、 众禄基 金、 数米 基金 、长 量基金 、好 买基 金、 诺亚 正行、 中期 时代 、北 京展 恒、天 天基 金、 万银 财富、 同花 顺、 宜信 普泽 、一路 财富 。 ②华商 基金 管理 有限 公司 网站：http://www.hsfund.com 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2014 年度第 一次分红公告 第 4 页 共 4 页 ③华商 基金 管理 有限 公司 客服电 话：400-700-8880 （免长 途费 ） ，010-58373300 华商基金管理有限公司 2014 年 2 月18 日
