双翼B：双翼A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
诺德双翼 分级债券型证券投资基金之 双翼A 份额折算和申购与赎回结果的公告 诺德基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ” ） 于 2014 年 2 月 11 日 在指定 媒体 及本 公司 网站 （http://www.nuodefund.com ） 发布了 《关 于 诺 德双 翼 分级债 券型 证 券投资 基金 之双翼 A 开放 申购与 赎回 业务 的公 告》 （ 简称“ 《开 放公 告》 ” ） 、 《 关 于 诺德 双翼 分级债 券型 证券 投资 基金 之 双翼 A 份 额折 算方 案公 告》 （ 简称 “ 《折 算公 告》 ” ）和《 诺德 双 翼分级 债券 型证 券投 资基 金之双 翼 A 份额 开放申 购 与赎回 及折 算期 间双 翼 B 份额(150068 ） 的 风险 提示 公告 》 （ 简称 “ 《交易 风险 提示 性公 告》 ” ） 。2014 年 2 月 14 日为 双翼 A 的 第四 个 基金份 额折 算基 准日 及开 放申购 与赎 回日 ，现 将相 关事项 公告 如下 ： 一、本 次双翼 A 的基金 份 额折算 结果 根据《 折算 公告 》的 规定 ，2014 年 2 月 14 日， 双翼 A 的 基金 份额 净值 为 1.01955342 元，据 此计 算的 双翼 A 的 折算比 例 为 1.01955342 ， 折算后 ，双翼 A 的基 金份 额净值 调整 为 1.000 元， 基金 份额 持有 人 原来持 有的 每 1 份双翼 A 相应增 加 至 1.01955342 份 。 折 算前 ， 双 翼 A 的 基金 份额 总额 为 93,475,660.74 份 ， 折 算后 ， 双翼 A 的基 金份 额总额 为 95,303,414.61 份，各 基金 份额 持有 人持 有的双翼 A 经折 算后 的份 额数采 用截位 的 方式 保留 到小数 点后 两 位，由 此产 生的 误差 计入 基金资 产。 投资者自 2014 年 2 月 14 日起（ 含该 日） 可在 销售 机构查 询其 原持 有的 双翼 A 份额 的 折算结 果。 二、本 次双翼 A 开放申 购 与赎回 的确 认结 果 根据《 开放 公告 》的 规定 ，所有 经确 认有 效的 双翼 A 的赎 回申 请全 部予 以成 交确认 ， 据此确 认的 双翼 A 赎回 总 份额 为 45,119,340.83 份。 双翼 B 的 份额 数为 134,575,806.41 份 。根 据《 基金 合 同》的 规定 ，本 基金 《基 金合同》 生 效 之 日 起 3 年 内 ， 双翼 A 的 份 额 余 额 原 则 上 不 得 超 过 2 倍 双翼 B 的 份 额 余 额 （ 即
269,151,612.82 份， 下同） 。 对于双翼 A 的申 购申请 ， 如果对 双翼 A 的 全部有 效 申购申 请进 行确 认后 ， 双翼 A 的份 额余额 小于 或等 于 2 倍 双翼 B 的 份额 余额 ，则 所有 经确认 有效 的双翼 A 的申 购申请 全部 予 以成交 确认 ；如 果对 双翼 A 的全 部有 效申 购申 请进 行确认 后， 双翼 A 的份 额 余额大 于 2 倍 双翼 B 的 份额 余额 ，则 根 据经确 认后 的双翼 A 份 额 余额不 超 过 2 倍 双翼 B 的 份额的 原则 ， 对全部 有效 申购 申请 按比 例进行 成交 确认 。 经本公 司统 计 ， 2014 年 2 月 14 日， 双 翼 A 的有 效申 购申请 总额 为 1,000.00 元 ， 有 效赎 回申请 总份 额 为 45,119,340.83 份。 本 次双 翼 A 的 全 部有效 申购 申请 经确 认后 ， 双翼 A 的份 额余额 将小 于或 等 于 2 倍 双翼 B 的 份额 余额， 为此 ， 基金管 理人 对所 有经 确认 有效的 双 翼 A 的申购 申请 全部 予以 成交 确认。 本基金 管理 人已 经 于 2014 年 2 月 17 日根 据上 述原 则对本 次双翼 A 的 全部 申 购与赎 回 申请进行 了确 认，并 为投 资者办理 了有 关份额 权益 的注册登 记变 更手续 。投 资者可 于 2014 年 2 月 18 日起 到各 销售 网点查 询申 购与 赎回 的确 认情况 。 投 资者 赎回 申请 成功后 ， 本 基金 管理人 将自 2014 年 2 月 17 日起 7 个工 作日 内 通 过 相关销 售机 构将 赎回 款项 划往基 金份 额 持有人 账户 。 本次双翼 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 申 购 与 赎 回 结 束 后 ， 本 基 金 的 总 份 额 为 184,760,880.19 份， 其中 ， 双翼 A 总 份额 为 50,185,073.78 份， 双翼 B 的基 金份 额未发 生变 化，仍 为 134,575,806.41 份，双翼 A 与双翼 B 的份 额配比 为 0.37291304:1 。 根据 《 基金 合同》 的规 定， 双翼 A 自 2014 年 2 月 15 日起 （含 该日） 的年 收 益率 （ 单 利）根 据 双翼 A 的 本次 开 放日，即 2014 年 2 月 14 日中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构 人民币 一年 期银 行定 期存 款基准 利 率 3.00% 的 1.3 倍 进行计 算， 故： 双翼 A 的年 收益 率（单 利 ）＝3.00% ×1.3 ＝3.90% 双翼 A 的年 收益 率以百 分 数形式 表示 ， 其 计算 按照 四 舍五入 的方 法保 留到 小数 点后 第 2 位。 风险提示 ： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 诺德基金管理有限公 司 二〇一四 年二 月十八 日
