国金鑫利：封闭期周净值公告查看PDF公告
国金通 用鑫利分级债券型 证券投资基金封闭 期周净值公告
估值日 期：2014-02-14
公告送 出日 期：2014-02-15 基金名 称 国金通 用鑫 利分 级债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 国金通 用鑫 利分 级 基金主 代码 000453 基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金资 产净 值 434,783,390.05 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人 民币元 ） 1.004 下属两 级基 金的 基金 简称 鑫利A 鑫利B 下属两 级基 金的 交易 代码 000454 000455 下 属 两 级 基 金 的 份 额 参 考 净值（ 单位 ：人 民币 元） 1.004 1.005 下 属 两 级 基 金 的 份 额 累 计 参 考 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币 元） - - 基 金 实 施 分 红 或 份 额 折 算 等事项 的特 别说 明 - 注： -
国 金通 用基金管理有限公司
2014 年 2 月 15 日
