浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增和讯信息科技为代销机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
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浦 银安 盛基金 管理 有限公 司关 于旗下 部分 基金新 增 和 讯信息 科技 为代销 机构 并开通
定投 和 转换业务 及 参加其 费率 优惠活 动的 公告
根据浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 与 和 讯信 息科 技 有 限公司 （以 下 简
称“和 讯” ）签 署的 代理 销售协 议， 和讯 从2014 年2 月 17 日起 正式 代理 销 售本公 司旗 下部 分开
放式基 金并 开通 基金 定期 定额申 购业 务 和 基金 转换 业务 。 本公 司旗 下部 分开 放式基 金于 同日 起参
加和讯 的网上 交 易系 统申 购费率 优惠 活动 及网 上定 期定额 申购 费率 优惠 活动 。投资 者可 通过 和讯
在其网上 交 易系 统办 理开 户和 基 金的 申购 、赎 回等 相关业 务。 具体 公告 如下 ：
一、 代销机构信息
名称： 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 18 号 保利 大厦18 楼
法定代 表人 ：王莉
服务热 线：400-920-0022
二、 本次增加和讯为代销 机构 的基金包括：
序
号
基金代
码
基金名称
开通代
销
参加申购
费率优惠
开通定
投业务
参加定
投优惠
开通基
金转换
1 519110 浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金
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2 519111 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金A 类
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3 519112 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金C 类
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4 519113 浦 银 安 盛 精 致 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金
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5 519115 浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金
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6 519116 浦银安 盛沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金
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7 519509 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 A 类
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8 519510 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 B 类
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9 519117 浦银安 盛中 证锐 联基 本面400 指 数证 券投 资基 金
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10 519118 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金A 类
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11 519119 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金B 类
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12 519120 浦银安 盛战 略新 兴产 业混 合型证 券投 资基 金
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13 519121 浦银安 盛 6 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 A
类
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14 519122 浦银安 盛 6 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 C
类
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15 519123 浦 银 安 盛 季 季 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金A 类
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16 519124 浦 银 安 盛 季 季 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金C 类
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17 519125 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金
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三、申购费率优惠
1 、参 与基 金
除浦银 安盛 优化 收益 债券 型证券 投资 基金 （C 类收 费模式 ）、 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基
金（A 类和B 类 ） 、 浦银 安 盛幸福 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （A 类和B 类） 、 浦 银安 盛 6
个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金（A 类和 C 类） 和浦银 安盛 季季 添利 定期 开放债 券型 证券 投资
基金（A 类和 C 类） ，其 余上述 基金 均参 加申 购费 率优惠 活动 。
2 、优 惠活 动开 展时 间
本次优 惠活 动 自2014 年2 月17 日起 ，活 动截 止时 间 届时另 行公 告。
3 、优 惠活 动方 案
投资者 通过 和讯 网上 交易 系统申 购前 端收 费模 式的 基金， 其申 购费 率享 受 4 折优惠 。若 折扣
后申购 费率 低 于0.6%，则按 0.6% 执 行； 若折 扣前 的 原申购 费率 等于 或低 于0.6% ，或 者为 固定 费
用的， 则按 原费 率执 行， 不再享 受费 率折 扣。
4 、重 要提 示
（1） 上 述基 金原 费率 请详 见各基 金的 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书》 等相 关 法律文 件及 本公
司发布 的最 新业 务公 告。
（2） 本优 惠活 动仅 适用 于 处于正 常申 购期 且为 前端 收费模 式的 基金 ， 不 包括 后端收 费模 式的
基金以 及处 于封 闭期 的基 金，也 不包 括基 金转 换业 务等其 他业 务的 基金 手续 费。
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（3） 本公 司新 增的 基金 产 品是否 参与 上述 费率 优惠 活动， 本公 司将 与和讯 协 商后另 行公 告 。
（4） 本次 优惠 活动 的解 释 权归和讯， 优 惠活 动期 间 ， 业 务办 理的 相关 规则 及 流程以 和讯 的安
排和规 定为 准。
四、开通定期定额业 务：
1、参 与基 金
除浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金（B 类 ）、 浦银 安盛幸 福回 报定 期开 放债 券型证 券投 资基
金（A 类和B 类 ）、 浦银 安盛 6 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （A 类和C 类） 和 浦 银安
盛季季 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （A 类和C 类） ，其 余上 述基 金均 开通定 期定 额投
资业务 。
2、活 动开 展时 间
本次活 动 自2014 年2 月17 日起 ，活 动截 止时 间届 时另行 公告 。
3、重 要提 示：
（1） 基 金定 投指 投资 人通 过 和讯 提交 申请,约 定固 定 扣款时 间和 扣款 金额 ， 由 和讯 于 固定 约
定扣款 日在 投资 人指 定资 金账户 内自 动完 成扣 款和 提交基 金申 购申 请的 一种 投资方 式。
（2） 上述 基金 定期 定额 投 资业务 每期 扣款 金额 最低 为 100 元。
（3） 和讯 将按 照与 投资 者 申请时 所约 定的 每 期 固定 扣款日 、 扣款 金额 扣款 ， 投资者 须指 定一
个有效 资金 账户 作 为 每期 固定扣 款账 户 。 若遇 非基 金交易 日时 ，扣 款是 否顺 延以和讯 的 具体 规定
为准。 具体 扣款 方式 按和讯 的相 关业 务规 则 办 理。
（4） 定投 业务 办理 的具 体 时间、 流程 及变 更和 终止 以和讯 的安 排和 规定 为准 。
五、参加定期定额投 资费 率优惠活动：
1 、参 与基 金
除浦银 安盛 优化 收益 债券 型证券 投资 基金 （C 类收 费模式 ）、 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基
金（A 类和B 类 ） 、 浦银 安 盛幸福 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （A 类和B 类） 、 浦 银安 盛 6
个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金（A 类和 C 类） 和浦银 安盛 季季 添利 定期 开放债 券型 证券 投资
基金（A 类和 C 类） ，其 余 上述 基金 均参 加定 期定 额投资 费率 优惠 活动 。
2 、优 惠活 动开 展时 间
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本次优 惠活 动 自2014 年2 月17 日起 ，活 动截 止时 间 届时另 行公 告。
3 、优 惠活 动方 案
投资者 通过 和讯 网上 定投 基金， 其申 购费 率享 受 4 折优惠 。 若 折扣 后申 购费 率低 于 0.6%，则
按0.6% 执 行 ； 若 折扣前 的 原申购 费率 等于 或低 于0.6% ， 或者 为固 定费 用的 ， 则按原 费率 执行 ， 不
再享受 费率 折扣 。
4 、重 要提 示
（1） 上 述基 金原 费率 请详 见各基 金的 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书》 等相 关 法律文 件及 本公
司发布 的最 新业 务公 告。
（2） 本优 惠活 动仅 适用 于 处于正 常申 购期 且为 前端 收费 模 式的 基金 ， 不 包括 后端收 费模 式的
基金以 及处 于封 闭期 的基 金。
（3） 本公 司新 增的 基金 产 品是否 参与 上述 费率 优惠 活动， 本公 司将 与和讯 协 商后另 行公 告 。
（4） 本次 优惠 活动 的解 释 权归和讯， 优 惠活 动期 间 ， 业 务办 理的 相关 规则 及 流程以 和讯 的安
排和规 定为 准。
六、基金转换业务：
1、参与基金：
本公司 旗下 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金 （以下 简称 “浦 银价 值” ， 基金代 码：
519110 ） 、 浦银 安盛 优化 收 益债券 型证 券投 资基 金 A 类（以 下简 称“ 浦银 收 益 A ” ，基 金代 码：
519111 ） 、 浦银 安盛 优化 收 益债券 型证 券投 资基 金C 类 （以 下简 称 “浦 银收 益C ” ， 基金 代码： 519112）、
浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 浦银 生活 ” ， 基 金代码 ：519113）、
浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基金 （ 以下 简称“ 浦 银 300 ” ， 基金 代 码：519116 ） 、 浦银
安盛货 币市 场证 券投 资基 金 A 类 （以 下简 称 “浦 银 货币 A ” ， 基金 代码 ：519509 ） 、 浦 银安 盛货 币
市场证 券投 资基 金 B 类 （ 以下简 称“ 浦银 货 币 B ” ， 基金代 码：519510 ） 、浦 银 安盛中 证锐 联基 本
面 400 指数 证券 投资 基金 （以下 简称 “浦 银基 本 面 400” ， 基金 代码 ：519117 ） 、浦银 安盛 战略 新
兴产业 混合 型证 券投 资基 金（以 下简 称“ 浦银 新兴 产业” ，基 金代 码：519120 ） 、浦 银安 盛 6 个月
定期开 放债 券型 证券 投资 基金 A 类 （ 以下 简称 “ 浦 银 6 个月 A ” ， 基金 代码 ：519121 ） 、 浦 银安 盛
6 个月 定期 开放 债券 型证 券投资 基 金 C 类 （ 以下 简 称 “浦 银 6 个月 C ” ， 基 金 代码：519122 ） 浦银
安盛季 季添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 A 类 （ 以下简 称 “ 浦银 季季 A ” ， 基金代 码： 519123）、 5 / 9
浦银安 盛季 季添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 C 类（以 下简 称“ 浦银 季 季 C ” ， 基金 代码 ：
519124 ） 、 浦银 安盛 消费 升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以 下简 称“ 浦银 消费” ，基 金代 码：
519125）。
其中 ， 浦 银收 益 A 和 C 不 可互转 ， 浦银 货币 A 和 B 不可互 转 、 浦 银 6 个月 A 和 C 不可 互转 ，
浦银季 季 A 和 C 不可 互转 ，浦银 400 指数 和浦 银货 币 B 不可 互转 。
2、日常转换业务办 理的时 间：
2014 年 2 月 17 日起 的基 金交易 日。
其中 ， 浦 银 6 个月 A 和 C 、 浦 银季 季 A 和 C 为 定期 开放基 金 ， 仅 在基 金开 放 期可办 理转 换业
务。各 基金 的开 放期 以 《 基金合 同》 和《 招募 说明 书》等 相关 法律 文件 及本 公司发 布的 最新 业务
公告为 准。
3、日常转换业务：
基金 转 换费 用依 照 转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取。
（1）赎回费用
按照转出基金 正常赎回 时 的赎回费率收 取费用 ， 具 体各基金的赎 回费率请 参 见各基金的招 募
说明书 及相 关公 告 或 登陆 本公司 网站 （www.py-axa.com ） 查询 。
（2）申购费用补差
按照转入基金 与转出基 金 申购费率的差 额收取补 差 费 ，具体各基 金的申购 费 率请参见各基 金
的招募说明书 及 相关公告 或登陆本公司网 站（www.py-axa.com ）查 询。 当转出 基金申购费率低 于
转入基金申购 费率时， 费 用补差为按照 转出基金 金 额计算的申购 费用差额 ； 当转出基金 申购费率
高于转 入基 金申 购费 率时 ， 补差 费用 为0 。
（3）具体计算公式
a ．转 出基 金为 货币 基金
转出金 额= 转出 基金 份额 × 当日转 出基 金份 额净 值
申购补 差费 率= 转入 基金 的 申购费 率
申购补 差费 用＝ 转出 金额 × 申购 补差 费率 ／（1＋ 申购 补差 费率 ）
转换费 用＝ 申购 补差 费 用
转入 金额 ＝转 出金 额 －转换 费用+转 出基 金份 额 对应的 未付 收益
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转入份 额＝ 转入 金额 ／当 日转入 基金 份额 净值
b ．转 出基 金为 非货 币基 金
赎回费 用＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 × 赎回 费率
转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 －赎回 费用
申购补 差费 率= 转入 基金 的 申购费 率- 转出 基金 的申 购 费率 （ 如为 负数 则 取 0）
申购补 差费 用＝ 转出 金额 ×申购 补差 费率 ／（ １＋ 申购 补 差费 率）
转换费 用＝ 赎回 费 用 ＋申 购补差 费 用
转入 金 额＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 －转换 费用
转入份 额＝ 转入 金额 ／当 日转 入 基金 份额 净值
转换费 用由 基金 份额 持有 人承担 ，对 于转 出基 金赎 回业务 收取 赎回 费的 ，基 金转出 时， 归入
基金资 产部 分按 赎回 费的 处理方 法计 算。
（4）基金转换业务举例 说 明
例一：某 投资 者投 资在 和讯 持有 浦银 货币 基金 份额 10,000 份。 该投 资者 将这 10,000 份浦 银货 币
基金份 额转 换为 浦银 新兴 产业 ，10,000 份浦 银货 币 基金的 未付 收益 为 10 元 ，转入 基金 的申 购费
率为：1.5 ％ 。假设转换 日 的基金份额净 值分别为： 浦银货币为 1.00 元、浦 银新兴 产业 为 1.05
元。该 投资 者可 得的 浦银 新兴产 业 的 基金 份额 为：
转出金 额＝10,000 ×1.00 ＝10,000 元
申购补 差费 率=1.5 ％
申购补 差费 用＝10,000 ×1.5%／（1＋1.5% ）＝147.78 元
转换费 用＝147.78 元
转入金 额＝10,000+10 －147.78=9,862.22 元
转入份 额＝9,862.22 ／1.05=9,392.59 份
例二 ： 某 投资 者投 资在 和讯 持有 浦银 价值 基金 份 额10,000 份 。持 有6 个月 后 ，该投 资者 将
这10,000 份浦 银价值 基 金 份额转 换为 浦银 收 益A。 相对应 的转 出基 金的 申购 费率、 赎回 费率 及转
入基金 的申 购费 率分 别为 ：1.5 ％、0.5％和 0.8 ％ 。假设 转换 日的 基金 份额 净 值分 别为 ：浦 银 价
值为1.2 元 、浦 银收 益A 为 1.15 元 。该 投资 者可 得 的浦银 收 益A 的 基金 份额 为：
赎回费 用＝10,000 ×1.20 ×0.5%=60 元
转出金 额＝10,000 ×1.20 －60＝11,940 元
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申购补 差费 率=0.8％－1.5 ％＝-0.7 ％ （如 为负 数则 取 0 ）
申购补 差费 用＝11,940 ×0 ／（1 ＋0）＝0 元
转换费 用＝60+0=60 元
转入金 额＝10,000 ×1.20 －60=11,940 元
转入份 额＝11,940 ／1.15=10,382.61 份
例三 ：某 投资 者投 资在 和讯 持有 浦银 季 季 A 基金 份 额 10,000 份 。持 有 6 个 月后， 该投 资者 将这
10,000 份 浦银 季季A 基金 份额转 换为 浦银 消费 。相 对应的 转出 基金 的申 购费 率、赎 回费 率及转入
基金的申购费 率分别为 ：0.6 ％、0.2％和 1.5 ％。假 设转换日的基 金 份额净 值 分别为：浦银 季季
A 为 0.99 元、 浦银 消费 为1.20 元。 该投 资者 可得 的 浦银消费 的 基金 份额 为：
赎 回费 用＝10,000 ×0.99 ×0.2%=19.8 元
转 出金 额＝10,000 ×0.99-19.8 ＝9,880.20 元
申 购补 差费 率=1.5％－0.6 ％＝0.9 ％
申 购补 差费 用＝9,900 ×0.9% ／（1＋0.9% ）＝88.31 元
转 换费 用＝19.8+88.31=108.11 元
转 入金 额＝10,000 ×0.99-108.11=9,791.89 元
转 入份 额＝9,791.89 ／1.20=8,159.91 份
4、 基金转换规则
1) 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 。 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 该 销 售 机 构 代 理 的 同 一
基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 人处 注册 登记 且已开 通转 换业 务 的 基金 。
2) 投 资 者 需 在 转 出 基 金 和 转 入 基 金 均 可 交 易 的 当 日 ， 方 可 成 功 办 理 基 金 转 换 业 务 。 投 资
者可以将在销 售机构托 管 的部分或全部 基金份额 转 换成其他基金 份额，转 出 基金份额不 得超过所
在托管 网点 登记 的可 用基 金份额 。
3) 转出基 金份 额遵 循 “ 先进 先出 ” 的原 则， 即先 认 （ 申） 购 的基 金份 额在 转换 时先转 换 。
转入的 基金 份额 的持 有期 将自转 入的 基金 份额 被确 认 之日 起重 新开 始计 算 。
4) 基 金 转 换 按 照 份 额 进 行 申 请 ， 单 笔 转 换 份 额 不 得 低 于 １ ０ ０ 份 ， 单 笔 转 换 申 请 不 受 转
入基金 最低 申购 限额 限制 。
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5) 投资者 申请 基金 转换 须满 足 《招 募说 明书 》 最 低持 有份额 的规 定。 如投 资者 办理基 金 转
出后该基金份 额余额低 于 规定的最低余 额，基金 管 理人有权 为基 金持有人 将该 基金份额 类别的余
额部分 强制 赎回 。
6) 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法 ， 即 以 申 请 受 理 当 日 各 转 出 、 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 价 格
进行计 算。
7) 正常情况 下，基金注册登记人以申 请有效日为基金转换申请 日（Ｔ 日），并在Ｔ＋ １
工作日对该交 易的有效 性 进行确认，投 资者可在 Ｔ ＋２工作日及 之后到其 提 出基金转换 申请的网
点进行 成交 查询 。
8) 已冻结 的基 金份 额不 得申 请进行 基金 转换 。
9) 投资者 可以 发起 多次 基金 转换业 务， 基金 转换 所需 费用按 每笔 申请 单独 计算 。
10) 基金净 赎回 申请 份额 （该 基金赎 回申 请总 份额 加上 基金转 换中 转出 申请 总份 额后扣 除 申
购申请总份额 及基金转 换 中转入 申请总 份额后的 余 额）超过上一 日基金总 份 额的 一定比 例 时，为
巨额赎回 （各 基金巨额 赎 回比例以招募 说明书为 准 ） 。当发生巨 额赎回时 ， 基金转出与 基金赎回
具有相同的优 先级，基 金 管理人可根据 基金资产 组 合情况，决定 全额转出 或 部分转出， 并且对于
基金转出和基 金赎回， 将 采取相同的比 例确认； 在 转出申请得到 部分确认 的 情况下，未 确认的转
出申请 将不 予以 顺延 。
11) 投 资 者 申 请 基 金 转 换 业 务 时 ， 转 出 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态 ， 转 入 基 金 必 须 处 于 可 申
购状态 ，否 则基 金转 换申 请将被 处理 为失 败。
12) 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不
变。
5、重要提示
(1)投 资者 在和 讯 办 理本 公 司旗下 上述 指定 基金 的转 换业务 应遵 循 本 公司 及和 讯 相关 规定 。
(2) 本公司有权根据市场情 况或法律法规变化调整上 述业务规则，并 将 按 照 规定 在 指 定 媒 体
上另行 公告 。
(3) 本 公告 仅对 本公 司管 理 基金转 换业 务的 有关 事项 予以说 明， 其最 终解 释权 归本公 司。
七、 投资者可通过以 下途 径咨询有关详情：
1、 和 讯信 息科 技 有 限公 司
客户服 务热 线 ： 400-920-0022
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网址 ：licaike.hexun.com
2、 浦 银安 盛 基 金管 理有 限 公司
客户服 务中心 电 话：400-8828-999 或021-3307-9999
网址：www.py-axa.com
风险提示：
本公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但不保证 基 金一定盈利， 也
不保证最低收 益。投资 者 购买货币市场 基金并不 等 于将资金作为 存款存放 在 银行或存款 类金融机
构。敬请投资 者于投资 前 认真阅读基金 的《基金 合 同》和《招募 说明书》 等 法律文件， 提请投资
者注意 投资 风险 。
投资人应当充 分了解基 金 定期定额投资 和零存整 取 等储蓄方式的 区别。定 期 定额投资是引 导
投资人进 行长 期投资、 平 均投资成本的 一种简单 易 行的投资方式 。但是定 期 定额投资并 不能规避
基金投 资所 固有 的风 险， 不能保 证投 资者 获得 收益 ，也不 是替 代储 蓄的 等效 理财方 式。
特此公 告。
浦银 安盛 基金管 理有 限公 司
2013 年 2 月14 日
