浦银安盛基金：关于旗下基金在数米基金开通定投、转换以及参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司关 于旗下 基金 在 数米 基金 开通定 投 、 转 换 以 及参 加其费 率 优 惠活 动的公 告 根据 浦 银安 盛 基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ） 与杭 州数 米基 金销 售有限 公司 （ 以 下简称 “数 米基 金” ） 签 署的代 理销 售协 议， 本公 司旗下 浦银 安盛 货币 市场 证券投 资基 金 （ 代码： 519509 ）从 2014 年2 月17 日起 在数 米基 金开 通定 期定额 投资 业务 （以 下简 称“基 金定 投” ）， 浦银安 盛 消 费升 级灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金（ 代码：519125） 从 2014 年 2 月 17 日起 在数 米 基金开 通 基 金定 投 、 基金 转换业 务（ 以下 简称 “基 金转换 ”）， 并 同时 参加 申购和 定投 费率 优惠 和基金 转换 申购 补差 费率 优惠活动 。 具体 公告 如下 ： 一、 代销机构信息 名称： 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号12 层 法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：张裕 电话：021-60897869
二、 基金定投业务 1、 参与基 金 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 （代 码：519509 ） 及浦银 安盛 消费 升级 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金（ 代码 ：519125 ）。 2、 活动开 展时 间 本次活 动 自2014 年2 月17 日起 ，活 动截 止时 间届 时另行 公告 。 3、 重要提 示 （1 ） 基金 定投 指投 资者 通 过数米 基金 提交 申请 ， 约 定固定 扣款 时间 和扣 款金 额， 由数 米基 金于 约 定扣款 日在 投资 者指 定资 金账户 内自 动完 成扣 款和 提交基 金申 购申 请的 一种 投资方 式。 （2 ） 基金 定期 定额 投资 业 务每期 扣款 金额 最低 为 100 元。 （3 ） 具体 办理 事宜 以数 米 基金的 业务 规则 和具 体规 定为准 。 三、 申购和基金定投费率 优惠 活动方案 1 、优 惠活 动方 案 客户通 过数 米基 金电 子交 易平台 数米 基金 网（www.fund123.cn ）和 销售 网点 申 购或定 期定 额 投资本 公司 浦银 安盛 消费 升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（ 代码 ：519125 ），其 申购 费率 （含 分级费 率 ） 享 受4 折优 惠 。 若 折扣 后申 购费 率低 于 0.6% ， 则 按 0.6% 执 行 ； 若 折 扣前的 原申 购费 率 （含分 级费 率） 等于 或低 于 0.6% ， 或者 为固 定费 用 的，则 按原 费率 执行 ，不 再享受 费率 折扣 。 2 、重 要提 示 （1） 上 述基 金原 费率 请详 见各基 金的 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书》 等相 关 法律文 件及 本公 司发布 的最 新业 务公 告。 （2） 本优 惠活 动仅 适用 于 处于正 常申 购期 且为 前端 收费模 式的 基金 ， 不 包括 后端收 费模 式的 基金以 及处 于封 闭期 的基 金。 （3） 本公 司新 增的 基金 产 品是否 参与 上述 费率 优惠 活动， 本公 司将 与数 米基 金协商 后另 行公 告。 （4） 本次 优惠 活动 的解 释 权归数 米基 金 ， 优 惠活 动 期间 ， 业 务办 理 的 相关 规 则及流 程以 数米 基金的 安排 和规 定为 准。 四、 基金转换业务 1. 参与基 金： 开通浦 银安 盛消 费升 级灵 活配置 混合 型证 券投 资 基 金与本 公司 下列 基金 之间 的相互 转换 ： 浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金（ 代码 ：519110）； 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金（A 类 代码 ：519111 ，C 类 代码 ：519112）； 浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（ 代码：519113）； 浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金（ 代码 ：519115）； 浦银安 盛沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金（ 代码 ：519116 ） 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 （A 类代 码：519509 ，B 类代 码：519510 ） 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指 数证 券投 资基 金（ 代码：519117 ） 浦银安 盛战 略新 兴产 业混 合型证 券投 资基 金（ 代码 ：519120）。 2. 转换业 务规 则： （1） 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 。 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 该 销 售 机 构 代 理 的 同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 人处 注册 登记 的基金 。 （2） 投 资 者 需 在 转 出 基 金 和 转 入 基 金 均 可 交 易 的 当 日 ， 方 可 成 功 办 理 基 金 转 换 业 务 。 投 资 者 可 以 将 在 销 售 机 构 托 管 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 转 换 成 其 他 基 金 份 额 ， 转 出 基金份 额 不 得超过 所在 托管 网点 登记 的 可用 基金 份额 。 （3） 转出基 金份 额遵 循 “ 先进 先出 ” 的原 则， 即先 认 （ 申） 购 的基 金份 额在 转换 时先转 换 。 转入的 基金 份额 的持 有期 将自转 入的 基金 份额 被确 认 之日 起重 新开 始计 算 。 （4） 基 金 转 换 按 照 份 额 进 行 申 请 ， 单 笔 转 换 份 额 不 得 低 于 １ ０ ０ 份 ， 单 笔 转 换 申 请 不 受 转 入基金 最低 申购 限额 限制 。 （5） 投资者 申请 基金 转换 须满 足 《招 募说 明书 》 最 低持 有份额 的规 定。 如投 资者 办理基 金 转 出 后 该 基 金 份 额 余 额 低 于 规 定 的 最 低 余 额 ， 基 金 管 理 人 有 权 为基金持有人将 该 基 金 份 额 类别的 余额 部分 强制 赎回 。 （6） 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法 ， 即 以 申 请 受 理 当 日 各 转 出 、 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 价 格 进行计 算。 （7） 正常情况 下，基金注册登记人以申 请有效日为基金转换申请 日（Ｔ 日），并在Ｔ＋ １ 工 作 日 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 ， 投 资 者 可 在 Ｔ ＋ ２ 工 作 日 及 之 后 到 其 提 出 基 金 转 换 申请的 网点 进行 成交 查询 。 （8） 已冻结 的基 金份 额不 得申 请进行 基金 转换 。 （9） 投资者 可以 发起 多次 基金 转换业 务， 基金 转换 所需 费用按 每笔 申请 单独 计算 。 （10） 基金净赎回申请 份额（该 基金赎回申请总 份额加上 基金转换中转出 申请总份 额后扣 除申购 申请 总份 额及 基金 转换中 转入 申请 总份 额后 的余额） 超过 上一 日基 金总 份额的 一定 比例时 ，为 巨额 赎回 （各 基金巨 额赎 回比 例以 招募 说明书 为准 ） 。 当发 生巨 额赎回 时， 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情 况 ， 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出 ， 并 且 对 于 基 金 转 出 和 基 金 赎 回 ， 将 采 取 相 同 的 比 例 确 认 ； 在 转 出 申 请 得到部 分确 认的 情况 下， 未确认 的转 出申 请将 不予 以顺延 。 （11） 投资者申请基金 转换业务 时，转出基金必 须处于可 赎回状态，转入 基金必须 处于可 申购状 态， 否则 基金 转换 申请将 被处 理为 失败 。 （12） 如果基金份额持 有人的基 金转换申请被拒 绝，基金 份额持有人持有 的原基金 份额不 变。 3. 转换费 率 ： 基金 转换费用 依照 转出 基 金的赎回费用 加上转出 与 转入基金申购 费补差的 标 准收取。 具体 各 基金的 申购 费率 及 赎 回费 率请参 见各 基金 的招 募说 明书或 登陆 本公 司网 站（www.py-axa.com ）查 询。 （1 ） 赎回费 用 按转出 基金 正常 赎回 时的 赎回费 率收 取费 用。 （2 ） 申购费 补差 当转出基金申 购费率低 于 转入基金申购 费率时， 补 差费率为转入 基金和转 出 基金的申购费 率 差额； 当转 出基 金申 购费 率高于 转入 基金 申购 费率 时，补 差费 用 为 0。 （3 ） 具体计 算公 式 i. 转出基 金为 货币 基金 转出金 额= 转 出基 金份 额 × 当日转 出基 金份 额净 值 申购补 差费 率= 转 入基 金的 申购费 率
申购补 差费 用＝ 转出 金额 ×申购 补差 费率 ／（1＋ 申 购补差 费率 ） 转换费 用＝ 申购 补差 费用 转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用+ 转出 基金 份额 对应 的未付 收益 转入份 额＝ 转入 金额 ／当 日转入 基金 份额 净值
ii. 转出基 金为 非货 币基 金 赎回费 用＝ 转出 基金 份额× 当日转 出基 金份 额净 值× 赎 回费率 转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 －赎回 费用 申购补 差费 率= 转 入基 金的 申购费 率- 转出基 金的 申购 费率 （ 如为 负数 则 取 0） 申购补 差费 用＝ 转出 金额× 申购 补 差费 率／ （１ ＋申购 补差 费率 ） 转换费 用＝ 赎回 费 用 ＋申 购补差 费 用 转入 金 额＝ 转出 基金 份额× 当日转 出基 金份 额净 值－ 转换费 用 转入份 额＝ 转入 金额 ／当 日转入 基金 份额 净值 转换费 用由 基金份 额持有 人承担，对 于转出 基金赎 回业务收取 赎回费 的，基 金转出时， 归入 基金资 产部 分按 赎回 费的 处理方 法计 算。 （4 ） 基金转 换业 务举 例说 明： 例一： 某投 资者 投资 在 数 米基金 持有 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 基 金份 额 10,000 份。该 投资者 将 这 10,000 份 浦银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金 基金 份额 转换 为 浦 银安 盛消费 升级 灵活 配 置 混合型 证券 投资 基金 ，10,000 份 浦银 安盛 货币 市场 证券投 资基 金 的 未付 收益 为 10 元， 转入 基金 的 申 购 费 率 为 ：1.5 ％ 。 假 设 转 换 日 的 基 金 份 额 净 值 分 别 为 ： 浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 为 1.00 元、 浦 银安 盛消 费 升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 为 1.05 元 。该 投资 者可得 的 浦 银安 盛 消 费升级 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金份 额为 ：
转出金 额＝10,000 ×1.00 ＝10,000 元
申购补 差费 率=1.5 ％ 申购补 差费 用＝10,000 ×1.5% ／（1＋1.5%）＝147.78 元
转换费 用＝147.78 元
转入金 额＝10,000+10 －147.78=9,862.22 元
转入份 额＝9,862.22 ／1.05=9,392.59 份 例二： 某 投 资 者 投 资 在 数 米 基 金 持有浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金 份额 10,000 份 。持 有 6 个 月后， 该投 资者 将这 10,000 份浦银 安盛 消费 升级 灵活 配置混 合型 证券 投 资基金 基金 份额 转换 为 浦 银安盛 优化 收益 债券 型证 券投资 基 金 A 类 。相 对应 的转出 基金 的申 购 费 率、赎 回费 率及 转入 基金 的申购 费率 分别 为：1.5 ％、0.5 ％和 0.8 ％ 。假 设转 换日的 基金 份额 净值 分别为 ： 浦 银安 盛消 费升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 为 1.2 元、 浦 银安 盛优化 收益 债券 型 证 券投资 基 金A 类 为 1.15 元 。该投 资者 可得 的 浦 银安 盛优化 收益 债券 型证 券投 资基 金A 类 的基 金 份 额为：
赎回费 用＝10,000 ×1.20 ×0.5%=60 元
转出金 额 ＝10,000 ×1.20 －60＝11,940 元
申购补 差费 率=0.8 ％－1.5 ％＝-0.7％（ 如为 负数 则 取 0）
申购补 差费 用＝11,940 ×0 ／（1 ＋0）＝0 元
转换费 用＝60+0=60 元
转入金 额＝10,000 ×1.20 －60=11,940 元
转入份 额＝11,940 ／1.15=10,382.61 份 五、 基金转换申购补差费 率优 惠方式 如原申 购补 差费 率高 于 0.6 ％， 申购 补差 费率 享有 4 折优 惠。 若折 扣后 申购 补 差费率 低于 0.6% ， 则按 0.6% 执行 。若 折扣 前 的原申 购补 差费 率（ 含分 级费率 ）等 于或 低 于 0.6% ，或者 为固 定费 用的，则 按原 费率 执行 ，不 再享有 费率 折扣 。 六、 投资者可通过以下途 径咨 询有关详情 1、 杭 州数 米基 金销 售有 限 公司 客户服 务热 线 ： 4000-766-123 网址 ：www.fund123.cn 2、 浦 银安 盛 基 金管 理有 限 公司 客户服 务中心 电 话：400-8828-999 或021-3307-9999 网址：www.py-axa.com 风险提示： 本公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但不保证 基 金一 定盈利， 也 不保证最低收 益。投资 者 购买货币市场 基金并不 等 于将资金作为 存款存放 在 银行或存款 类金融机 构。敬请投资 者于投资 前 认真阅读基金 的《基金 合 同》和《招募 说明书》 等 法律文件， 提请投资 者注意 投资 风险 。
投资人应当充 分了解基 金 定期定额投资 和零存整 取 等储蓄方式的 区别。定 期 定额投资是引 导 投资人进行长 期投资、 平 均投资成本的 一种简单 易 行的投资方式 。但是定 期 定额投资并 不能规避 基金投 资所 固有 的风 险， 不能保 证投 资者 获得 收益 ，也不 是替 代储 蓄的 等效 理财方 式。 特此公 告。
浦银 安盛 基金管 理有 限公 司 2014 年 2 月 14 日
