诺安基金:关于旗下基金所持停牌股票金运激光(300220)估值调整的公告查看PDF公告
诺安 基金管理有限 公司关于旗 下基金所持 停牌股票 金运激光 (300220 ) 估值调 整的 公告 根据中国证 监会 《 关于进一 步规范证 券投资基 金估值 业务的指导 意见》 ([2008]38 号文) 的相关规定, 并与基金 托管人协 商一致, 自 2014 年 2 月 10 日起, 诺安基金 管理有限 公司 (以 下简称 “ 本公司” ) 对旗下 基金 所 持有的停 牌股票-金 运激光 ( 股票代码 :300220 ) 采 用 “指 数收益法” 进行估值 。 2014 年 2 月10 日, 经本公司 计算并由 基金托管 人复 核, 金运激 光 采用“ 指数收益 法” 进行估值核 算而导致 的基金资 产净值较 上一估值 日的 调整幅度如 下: 基金名称 基金资产净值变化的比例 诺安股票证 券投资基 金 0.04% 诺安保本混 合型证券 投资基金 0.31% 诺安多策略 股票型证 券投资基 金 0.05% 自 金运激光 复牌之日 起且其交 易体现了 活跃市场 交易 特征后, 本公司 将 按市场 价格进行 估值,届时 不再另行 公告 。 特此说明 。
诺安基金管 理有限公 司 二〇一四 年 二月十一 日